Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3325 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.3325 привели к продажам фунта, что на момент написания статьи показывало прибыль порядка 10 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.3272 привел к покупкам фунта с восстановлением лишь на 13 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера фунт продолжил свое активное падение в паре с долларом. Не помогло ни отсутствие статистики по Великобритании, ни ожидания повышения Банком Англии процентных ставок. По всей видимости резкий рост доходности американских облигаций и 96% вероятность повышения процентных ставок ФРС в США больше нравятся покупателям доллара, чем фунта. Уже сегодня в первой половине дня ожидаются очень важные фундаментальные показатели по британской экономике. Выходит отчет по изменению объема ВВП Великобритании за третий квартал этого года, который прогнозируется с неплохим ростом выше значения второго и первого кварталов. Также будут опубликованы цифры по изменению объема промышленного производства и изменению объема производства перерабатывающей промышленности. На закуску баланс внешней торговли товарами Великобритании. В случае слабых показателей давление на фунт быстро вернется, чем и предлагаю воспользоваться.
Если GBP/USD и дальше пойдёт вниз, первой зоной, где я начну искать вход в покупки, станет поддержка 1.3241. Однако следует понимать, что торговать вы будете против тренда и против данных, так что только ложный пробой там с возвратом цены выше уровня даст точку входа в длинные позиции. Ждать в таком случае можно роста к 1.3275. Если котировки уверенно закрепятся выше этой области, а затем вернутся для теста, я готов нарастить позицию, поскольку дальше открывается путь к 1.3301. Закрыть сделку целиком я собираюсь на 1.3328, и эта отметка остаётся финальной целью всего сценария. Но возможно и иное развитие событий. Если у 1.3241 покупатели не проявятся, внимание переключится на следующую поддержку 1.3209, а принцип входа там сохранится, то есть сначала ложный прокол и возврат, и лишь затем покупка. Для тех, кто не любит ждать подтверждений и сознательно берёт на себя больший риск, у меня есть запасной вариант, покупка прямо от 1.3183 с расчётом на отскок порядка 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
В случае роста пары после хороших цифр по ВВП ключевая задача медведей будет состоять в том, чтобы не позволить подняться выше сопротивления 1.3275, образованного по итогам азиатских торгов. Короткую позицию от этой отметки я стану рассматривать лишь после ложного пробоя, когда цена ненадолго выскочит над уровнем и быстро вернётся под него. Первой целью обозначу поддержку 1.3241. Если эта область не выдержит, у покупателей возникнут серьёзные проблемы, и я буду готов к продолжению медвежьего тренда. Возврат ниже уровня 1.3241 с закреплением под ним вынесет накопившиеся стопы и откроет дорогу к 1.3209. Завершающей точкой всего движения останется зона 1.3183, где я планирую зафиксировать прибыль по шортам. Но придётся учитывать и более смелое восстановление GBP/USD. Если продавцы у 1.3275 окажутся пассивны, пара получит возможность подняться к крупному сопротивлению 1.3301, где чуть проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Продавать оттуда я тоже буду только после ложного пробоя. А если и этот уровень не развернёт котировки, запасной план я перенесу выше и стану искать продажи на отскоке от 1.3328. Ожидания в таком случае скромные, речь пойдёт о внутридневной коррекции в пределах 20-25 пунктов.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3241.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.