Эфир торгуется около 1819 и сегодня опускался к 1809 — минимуму с лета. За неделю вторая по величине криптовалюта подешевела примерно на 14%, а с сентябрьского максимума 2807 — почти на 35%. Эфир падает быстрее биткоина: за тот же период биткоин потерял около 25%. Продажи идут на фоне оттока из биржевых фондов, массовых ликвидаций и продаж с кошельков, связанных с Ethereum Foundation.
Что влияет на ETH/USD
Отток из биржевых фондов. Из спотовых биржевых фондов на эфир в США деньги выводят шестую торговую сессию подряд. Только 11 ноября отток составил около 145 млн долларов, из них почти 130 млн — из фонда ETHA компании BlackRock.
Продажи Ethereum Foundation. По данным Lookonchain, кошелёк, связанный с Ethereum Foundation, 13 ноября продал 2000 ETH — около 3,9 млн долларов. Это уже четвёртая такая продажа с 12 октября. Объём невелик по меркам рынка, но такие операции ухудшают настроения инвесторов.
Ликвидации и макрофон. За сутки в фьючерсах на эфир было принудительно закрыто около 288 млн долларов позиций, из них около 259 млн — ставки на рост. Давление усиливают ожидания повышения ставки ФРС в декабре, сильный доллар и снижение технологических акций: в пятницу индекс Nasdaq Composite потерял 0,9%.
Техническая картина
Недельный график (W1).
Цена находится ниже всех трёх средних. EMA 100 — около 2499, EMA 200 — около 2441, а EMA 50 — 2358 — опустилась ниже двух других: порядок средних стал медвежьим. В сентябре эфир поднимался к 2807, но удержаться выше средних не смог. На этой неделе пара открылась у 2123.85 и уже потеряла более 300 долларов. RSI (14) — 35. MACD опустился ниже нуля и ниже сигнальной линии.
Дневной график (D1).
Все три средние сошлись в узкой зоне 2289–2313 и вот-вот выстроятся в медвежий порядок: EMA 50 резко идёт вниз и почти пересекла EMA 100 и EMA 200. Цена находится примерно на 470 долларов ниже этой зоны. С 5 ноября эфир снижается почти каждый день без заметных откатов. RSI (14) — 22, глубокая перепроданность. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии, гистограмма расширяется вниз.
Ключевые уровни. Поддержка — 1780–1800 (средняя цена покупки части держателей по ончейн-данным), ниже — 1700 и 1600 (минимумы мая — июня). Сопротивление — 1900–1950, затем 2000 и 2100. Главное сопротивление — зона средних на дневном графике 2289–2313.
Предстоящие события
17 ноября — квартальный отчёт Nvidia. 18 ноября — протокол заседания ФРС. 25 ноября — индекс расходов на личное потребление в США.
Сценарии
RSI на дневном графике — 22,2, глубокая перепроданность. Продавать по рынку у минимумов нельзя: работаем только от уровней.
Основной сценарий — продажа на откате. Ждём технического отскока к сопротивлению 1900–1950 и продаём от него по тренду.Альтернативный сценарий — возврат выше 2000. Это станет первым признаком того, что распродажа заканчивается.Sell Limit 1945, Stop-Loss 2030, Take-Profit 1800 и 1700.
Покупка на отскоке. От поддержки 1780–1800 возможен технический отскок — это сделка против тренда, объём лучше уменьшить.
Buy Limit 1785, Stop-Loss 1735, Take-Profit 1870 и 1930.
Продажа на пробое. Пробой 1780 откроет путь к 1700 и 1600. Входить стоит, только если перед пробоем рынок немного отскочит и RSI на дневном графике вернётся выше 30.
Sell Stop 1765, Stop-Loss 1830, Take-Profit 1700 и 1620.
Buy Stop 2010, Stop-Loss 1930, Take-Profit 2100 и 2200.
Итог
Эфир в устойчивом нисходящем тренде и слабее биткоина: на недельном графике средние перешли в медвежий порядок, а на дневном цена ушла далеко вниз от средних. Пока продолжается отток из биржевых фондов, давление сохранится. Однако RSI на дневном графике опустился к 22 — это глубокая перепроданность, при которой возможен резкий технический отскок к 1900–2000. Для смены тренда эфиру нужно вернуться хотя бы выше 2000, а затем к зоне средних 2289–2313.
Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.