Доллар США укрепился против европейской валюты на торгах во вторник после того, как в ходе выступления в банковском комитете сената председатель Федеральной резервной системы США Бен Бернанке не дал ни единого намека инвесторам на дополнительное стимулирование экономики. Однако уже к закрытию торгов евро восстановил все проигранные позиции, завершив торги в свою пользу.
Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 23 пункта, волатильность торгов составила 128 пунктов.
Фундаментальный обзор:
Индекс экономических ожиданий в Германии вновь снизился. По данным Центра европейских экономических исследований ZEW, индекс экономических ожиданий ZEW в июле текущего года пал до -19,6 против -16,9 в июне.
Экономисты ожидали, что индекс должен был упасть до -20,0.
Потребительские цены в США в июне остались без изменений, благодаря снижению стоимости энергоносителей. Это указывает на сдержанные темпы инфляции, что позволяет ФРС продолжить придерживаться политики низких процентных ставок.
Согласно данным Министерства труда, индекс потребительских цен CPI в июне 2012 года остался без изменений по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года общий индекс CPI вырос в июне на 1,7%.
Базовый индекс потребительских цен Core CPI, который не учитывает волатильные цены на энергоносители и продукты питания, в июне вырос на 0,2%. Экономисты ожидали роста общего индекса на 0,1%, а базового - на 0,2%.
Промышленное производство в США в июне немного выросло. По данным Федеральной резервной системы США, промышленное производство в июне выросло на 0,4%, а загруженность производственных мощностей составила до 78,9%.
Экономисты ожидали, что промышленное производство должно было вырасти в июне на 0,3%, а загруженность производственных мощностей должна была составить 79,2%.
Все разговоры вокруг того, что выступление председателя Федеральной резервной системы США Бена Бернанке, которое состоялось вчера, приведет к резкому росту европейской валюты, остались лишь разговорами. Как мы могли видеть, реакция рынка была с точностью да наоборот.
В своем выступлении Бен Бернанке дал низкую оценку экономике США, указав на замедление экономической активности в этом году и на устойчиво высокий уровень безработицы. Стоит сказать о том, что Бернанке не дал никаких новых прямых намеков на то, предпримет ли центральный банк очередные шаги по поддержке вялого экономического восстановления.
Технический анализ:
Переломный момент в восходящей тенденции из-за вчерашнего среза европейской валюты во второй половине дня не случилось. Торговля продолжает вестись в восходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположилась у минимума 16 июля 1.2175 и минимума вчерашнего дня 1.2188. Верхняя граница данного канала проходит через максимум вчерашнего дня 1.2316.
Для продолжения восходящего движения паре требуется закрепиться выше уровня 1.2293, от которого откроется дорога к более серьезному уровню сопротивления 1.2322. В случае его пробития будет сформирована более уверенная и сильная волна роста, которая сумеет привести пару к 1.2355, а затем восходящее движение сумеет добраться и до еще одного не мене важного уровня 1.2385.
Средние скользящие (20 и 60 дней), своим пересечением продолжают указывать нам на формирование восходящей тенденции. В случае коррекционного снижения пары, 60-дневная средняя, расположенная в области 1.2263, может оказать некоторую поддержку паре.
Для того что бы коррекционное краткосрочное восходящее движение было сломлено, паре необходимо пробитие уровня 1.2245, от которого падение продолжится к основанию 22-ой фигуры. Но главной целью для медведей все еще остается область 1.2151, после пробития которой вновь можно серьёзно говорить о возобновлении нисходящей среднесрочной тенденции по паре.
Да, вчерашнее пробитие вышеуказанных уровней несомненно состоялось, однако продолжения это движение не получило по одной объективной причине: данный обвал был вызван рядом психологической реакцией рынка на ряд фундаментальных факторов, о которых мы говорили выше, а никак не техническими показателями.
Bollinger Bands сейчас сохраняют хорошую волатильность рынка, однако расположены параллельно друг другу, что вызывает небольшую тупиковую ситуацию. Торговля продолжает вестись в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.2275, выступает в качестве динамического уровня поддержки.
Индикатор MACD, для смеха ради, построил такую веселую разворотную техническую фигуру как «голова плечи» и готов приступить к ее тестированию на пробой вниз, что может вызвать и возобновление среднесрочной нисходящей тенденции по паре. Уж слишком «сопливый» восходящий ход у евро в последнее 4 торговых дня. Поживем, увидим.
Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.2245, 1.2207, 1.2151
Уровни сопротивления: 1.2293, 1.2322, 1.2355, 1.2385
Moving Average 60 дней (желтая линия) – 1.2263
Moving Average 20 дней (зеленая линия) - 1.2275