В результате неудачных попыток европейской валюты продолжить свой рост, в ходе вчерашних торгов, мы наблюдали первые действия медведей, направленные на разворот восходящей тенденции по паре. Давление на пару оказали также слабые данные по промышленному производству в Германии.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 32 пункта, волатильность торгов составила 77 пунктов.
Фундаментальный обзор:
Как я отмечал выше, промышленное производство в Германии в июне текущего года снизилось сильней, чем прогнозировали экономисты.
По данным Министерства экономики Германии, промышленное производство упало на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты ожидали, что промышленное производство должно было упасть на 0,8%.
Если рассматривать этот показатель более детально, то видно, что производство в секторе обрабатывающей промышленности в июне упало на 1%, а производство в строительном секторе снизилось на 2%. Производство электроэнергии выросло на 1,2%.
В мае рост промышленного производства был пересмотрен в сторону повышения, до 1,7% против 1,6%.
Производительность труда в США во 2-м квартале немного выросла. По информации Министерства труда США, производительность труда вне сельского хозяйства США во 2-м квартале текущего года выросла на 1,6% годовых, тогда как экономисты ожидали, что производительность труда во 2-м квартале прибавит 1,3%.
Технический анализ:
Ну вот, собственно, и докатились. Еще вчерашний уровень 1.2388, который так активно оказывал поддержку быкам, сегодня играет роль первого и хорошего уровня сопротивления. В результате вчерашнего падения пары торговля переместилась в нисходящий ценовой канал, нижняя граница которого на этот раз расположилась в области минимума 7 августа 1.2375 и минимума вчерашнего дня 1.2326. Верхняя граница данного канала проходит у максимума этой недели 1.2441 и максимума сегодняшнего дня 1.2386.
Как я отмечал выше, первым уровнем сопротивления на текущий момент выступает область 1.2388, пробив которую, пара вновь сумеет вернуться к уровню 1.2439, а в случае пробития и его, рост может возобновиться с новой силой и EUR/USD сумеет добраться до 1.2471. Самой дальней целью остается область 1.2521.
Но вот 20-дневная средняя скользящая, которая пересекла сверху вниз 60-дневную среднюю, говорит о том, что на рынке постепенно возрастает понижательное давление на пару. 60-дневная средняя скользящая, которая сейчас расположена в области 1.2385, выступает динамическим уровнем сопротивления.
В случае продолжения падения EUR/USD, первым ключевым уровнем поддержки выступит 1.2355, от которой пара проследует к следующему уровню 1.2322, который вчера полностью выполнил возложенные на него обязательства. Переломным моментом для быков будет пробитие области 1.2287.
Все остается очень натянуто. С одной стороны, вроде как формируется нисходящее движение, а с другой - хорошего рыночного импульса для его подтверждения нет.
Сегодня тактика такая: смотрим 1.2388, если его пробивает, но рынок дальше не идет вверх, то готовимся открывать хорошие «шорты», если же пара будет предпринимать попытки продолжить рост, то ждем тестирования 1.2439 и там вновь задумываемся о коротких позициях. Действия с вариантом пробития уровней поддержки, думаю, обсуждать не нужно. Продаем с небольшим стопом выше 1.2388.
Bollinger Bands направлены вниз, однако достаточно хорошей волатильности рынка нет, что указывает на отсутствие на рынке крупных игроков. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.2363, выступает в качестве динамического уровня поддержки.
Индикатор MACD находится около нулевой отметки и особого интереса не вызывает.
Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.2355, 1.2322, 1.2287
Уровни сопротивления: 1.2388, 1.2439, 1.2471
Moving Average 60 дней (желтая линия) – 1.2385
Moving Average 20 дней (зеленая линия) - 1.2363