Европейская валюта обвалилась против доллара США во второй половине дня, после того как Европейский центральный банк сослался на недавнее укрепление евро как на риск для экономики еврозоны.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 125 пунктов, волатильность торгов составила 206 пунктов.
Фундаментальный обзор:
Поддержку евро в первой половине дня оказали данные по промышленному производству в Германии, которое в декабре 2012 года выросло благодаря росту производства в обрабатывающей промышленности.
По информации Министерства экономики страны, промышленное производство выросло на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем после падения на 0,2% в ноябре. Экономисты ожидали в декабре нулевого роста.
Производство в обрабатывающей промышленности в декабре выросло на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как производство в строительной сфере упало на 8,9%, а энергетики - на 3,4%.
Главной темой дня было решение Европейского центрального банка оставить процентные ставки без изменений. Так, ставка рефинансирования, которая определяет стоимость всех займов ЕЦБ для банков еврозоны, осталась на уровне 0,75%, тогда как ставка по депозитам осталась на уровне 0%.
Основное давление на евро оказало выступление Президента Европейского центрального банка Марио Драги, который заявил, что рост евро на валютных рынках может снизить инфляционные ожидания в еврозоне, не упомянув о том, что это, возможно, существенно ухудшит перспективы экономического роста. Собственно, больше ничего говорить не нужно было. Именно этого заявления и опасались многие участники рынка, что и привело к резкой продаже европейской валюты.
Драги также отметил, что валютный курс не является целью политики, но он важен для роста экономики и ценовой стабильности. Тем самым он намекнул на то, что если евро станет слишком сильным, то ЕЦБ будет вынужден предоставить дополнительное стимулирование экономике, а это негативно скажется на единой европейской валюте.
Данные из США показали, что производительность труда вне сельского хозяйства в 4-м квартале 2012 года снизилась на 2,0% годовых, тогда как удельные расходы на оплату труда за тот же период подскочили на 4,5% годовых. Экономисты ожидали, что производительность труда в 4-м квартале должна была понизиться на 1,6%, а удельные расходы на оплату труда повыситься на 3,2%.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю с 27 января по 2 февраля немного снизилось и составило 366 000. Экономисты ожидали, что число заявок должно было составить 360 000.
Технический анализ:
Что мы имеем на выходе? Евро падал во второй половине, добравшись практически до минимумов 25 января, и технический анализ тут был явно не при чем. Теперь торговля вновь вернулась в нисходящий ценовой канал, нижняя граница которого расположилась в области минимума 6 февраля – 1.3494 и минимума вчерашнего дня – 1.3370. Верхняя граница проходит через максимум вчерашнего дня – 1.3575.
В ходе сегодняшней азиатской сессии быки уже несколько раз пытались возобновить рост евро, однако уровень 1.2412 с этим явно не согласен. В случае его пробития, восходящее движения может дотянуться до 1.3429, а затем и до уровня 1.3459, который, на мой взгляд, будет конечной точкой разворота на сегодня.
30-дневная средняя скользящая пробила сверху вниз 50-дневную среднюю, указывая явно на формирование нисходящей тенденции по паре.
В случае продолжения падения пары, первым уровнем поддержки окажется область 1.3378, от которой медведи явно начнут более активные действия, что приведет EUR/USD к 1.3345, а затем и позволит протестировать область 1.3299.
Bollinger Bands указывают на очень высокую волатильность рынка и направлены вниз. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия полос, расположенная в области 1.3428, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.
Индикатор MACD также перебрался в область продаж и продолжает сейчас там находиться. Сегодня я рекомендую открывать короткие позиции при восстановлении пары к сильным уровням сопротивления, а также можно пробовать торговать на пробой вниз.
Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.3378, 1.3345, 1.3299
Уровни сопротивления: 1.3412, 1.3429, 1.3459
Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.3490
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.3461
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.