4-часовой таймфрейм
15-минутный таймфрейм
Техническая картина:
Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена на прошлой торговой сессии вновь открылась внутри облака Ишимоку и никак не может развить восходящее движение. Оба канала линейной регрессии направлены наверх, что не позволяет отторговывать текущий «мертвый крест», который ослабился. Текущий сигнал на продажу – слабый (так как цена располагается внутри облака Ишимоку), поэтому с этой точки зрения короткие позиции также не актуальны. На данный момент целью нисходящего движения является нижняя граница облака Ишимоку – Сенкоу Спан Б, которая уже была отработана, но ниже облака Ишимоку цена не закрепилась. Если цена закрепится ниже облака Ишимоку, то нисходящее движение продолжится с целью уровень поддержки 200,09. Сформировалась свечная модель «Бычье поглощение», которая сигнализировала о возможном продолжении восходящего движения, но на прошлой торговой сессии цена открылась уже ниже минимума этой свечной модели, а значит она более не актуальна. MACD направлен наверх, что сигнализирует о восходящей коррекции или возобновлении восходящего движения, разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о возобновлении нисходящего движения. Стохастик покинул область перепроданности, что также сигнализирует о восходящем откате. Движения сейчас не стабильные, поэтому входы в рынок сопряжены с повышенными рисками. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью Сенкоу Спан Б при открытии ниже уровня 210,64. При открытии/закреплении цены выше Киджун-сен актуальным будет являться восходящее движение, но без определенных целей.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает восходящую коррекцию, которая может перерасти и в полноценное восходящее движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции, так как «мертвый крест» очень слабый, а для возможности рассмотрения ордеров на покупку отсутствует сигнал «золотой крест». С другой стороны, нахождение цены выше Киджун-сен может спровоцировать формирование сигнала на покупку уже в ближайшее время.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью Сенкоу Спан Б(206,65), если цена откроется или закрепится ниже уровня 210,64. Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен (210,58) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров), но без определенных целей.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.
Пояснения к иллюстрации (график 1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.
Различные свечные комбинации.
Пояснения к иллюстрации (график 2):
Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.
Хайкен Аши – разноцветные бары.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.
Мой Блог с дополнениями к анализу.