4-часовой таймфрейм
15-минутный таймфрейм
Техническая картина:
Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает не слишком уверенное нисходящее движение, хотя MACD уже наоборот развернулся наверх. Старший канал линейной регрессии направлен наверх, младший направлен вниз, что разрешает рассматривать и длинные, и короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» – сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции сейчас актуальны. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 185,46. Если цена закрепится ниже этого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 177,72. Бычья модель «Харами» просигнализировала о возможном начале коррекции. Медвежьи модели «Поглощение», «У линии шеи» сигнализируют о возможном продолжении нисходящего движения. MACD развернулся наверх, что говорит о текущем коррекционном движении и не разрешает сейчас находиться в коротких позициях, разворот этого индикатора обратно вниз может засвидетельствовать продолжение нисходящего движения. Стохастик покинул область перепроданности, что сейчас означает возможную коррекцию. Отскок от уровня поддержки 185,46 может спровоцировать восходящую коррекцию. Если цена закрепится выше уровня 194,91, это также может засвидетельствовать коррекционное движение. Многие индикаторы и методы анализа сейчас противоречат друг другу, поэтому, возможно, некоторое время следует находиться вне рынка. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью 185,46 при открытии ниже Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен актуальным будет являться восходящее движение с целями - уровень 194,91 и Киджун-сен.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM возобновила нисходящее движение. На текущем графике рассматривать короткие позиции можно с целью 185,46, но предельно осторожно, так как индикаторы сейчас противоречат друг другу. При преодолении этого таргета ордера на продажу получат цель 177,72. Стоп Лосс рекомендуется размещать выше Киджун-сен (197,21). Закрывать вручную шорты можно будет в случае отскока цены от 185,46, при закреплении выше уровня 194,91 или при формировании сильной бычьей свечной модели. Лонги до формирования «золотого креста» рассматривать не рекомендуется.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 185,46, если цена откроется или закрепится ниже линии Тенкан-сен (192,63). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями уровень 194,91 и Киджун-сен (197,21).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.
Пояснения к иллюстрации (график 1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.
Различные свечные комбинации.
Пояснения к иллюстрации (график 2):
Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.
Хайкен Аши – разноцветные бары.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.
Мой Блог с дополнениями к анализу.