Завершающаяся неделя началась довольно спокойно. В понедельник были опубликованы слабые данные по Китаю, но рынки на них отреагировали достаточно сдержанно. Промышленное производство на сентябрь показало спад в 5,7% г/г против 6,1% г/г в августе, ВВП за 3-й квартал составил 6,9% г/г при прогнозе 6,8% г/г и 7,0% г/г во 2-м квартале. Объём инвестиций в основные средства сократился с 10,9% г/г до 10,3% г/г. Розничные продажи немного увеличились: 10,9% г/г против 10,8% г/г в августе – и СМИ тут же опубликовали обширные статьи о росте внутреннего потребления в Китае, чего правительство безуспешно добивалось почти полгода.
Во вторник торговый баланс еврозоны за август показал значительный спад с 25,6 млрд евро (пересмотрено с 22,6 млрд) до 17,7 млрд евро при прогнозе 20,1 млрд. А далее, на снижении доходностей американских гособлигаций и ожидании традиционной пресс-конференции Марио Драги после заседания ЕЦБ по монетарной политике, доллар стал укрепляться ко всем мировым валютам.
В четверг наступила развязка. Марио Драги заявил о возможности увеличения отрицательной ставки по депозитам - и евро рухнул на 230 пунктов. По некоторым признакам это была заранее спланированная атака на контрдолларовые валюты, но зато открывающая среднесрочные намерения крупных инвесторов. К завершению недели евро снижается на 240 пунктов, британский фунт на 35 пунктов, австралийский доллар даже умудряется подрасти на 15 пунктов, несмотря на падение цен на сырьевые товары; нефть снижается на 7,31%, индекс цветных металлов теряет 0,65%. За исключением евро, потерявшего более двух фигур, но только благодаря одному четвергу, главным трендовым инструментом выступает именно нефть, ритмично снижавшаяся все дни недели. В понедельник, основываясь на ожиданиях ухудшения макроэкономических показателей еврозоны и позитивных прогнозах по США, мы открыли две короткие позиции – по евро и нефти. Продавая нефть, мы также обращали внимание на заседание ОПЕК, которое планировалось на 21 октября и на котором ожидалось прояснение ситуации по квотам на добычу. На заседании ОПЕК вопрос ограничения добычи затронут не был вообще, но зато крупные игроки дружно продавили цену перед экспирацией (закрытием) октябрьского контракта (фьючерса) 20 числа.
Итак, евро:
Технически мы здесь опирались на медленный Стохастик, который показал явственный разворот из зоны перекупленности. Тейк профит выставили перед сильным техническим уровнем 1.1175.
В четверг на сильнейшем падении цены тейк профит сработал, и позиция с 1,0 лота принесла прибыль в 171 доллар.
Открывая продажу по нефти в 0,25 лота, мы ориентировались на целевую зону на уровне 45.00, от которой цена отскакивала вверх несколько раз. Ограничитель убытка выставили выше ближайшей вершинки.
В ночь на 21 число с экспирацией контракта позиция была автоматически закрыта и переоткрыта по цене ближайшего фьючерса. Прибыль по первой позиции составила 532 доллара.
Сегодня, в пятницу, опираясь также на медленный Стохастик, который не смог уйти глубже в перепроданность, мы закрыли позицию вручную с целью переждать техническую коррекцию.
Прибыль по этой позиции составила 67 долларов.
Итог недели: 171$ по евро + (532 + 67 = 599$ по нефти) = 770 долларов.
Всем удачи!