Вот и завершается первая неделя мая. Именно на этой неделе, если, конечно, ничего радикального не произойдёт, совершился разворот на укрепление доллара. Снижаются практически все валюты: евро, фунт стерлингов, австралийский и канадский доллары, йена, валюты развивающихся рынков. Теряют в цене сырьевые товары и драгоценные металлы.
Звездой недели, несомненно, стал австралийский доллар. Во вторник РБА понизил основную ставку с 2,0% до 1,75% и в пятницу ещё сильнее надавил на валюту понижением прогноза по инфляции, дав понять инвесторам, что ещё одно понижение ставки неминуемо. «Хороший» бюджет правительства на 2016/17 год, который планировался бездефицитным, был «помят» политикой РБА. На текущий момент «австралиец» снижается на 230 пунктов, золото теряет 1,12%, нефть 4,2%.
Макроэкономическая статистика завершающейся недели не могла не надавить на контрдолларовые валюты. Только лишь в понедельник финальная оценка Manufacturing PMI еврозоны за апрель была повышена с 51,5 до 51,7, в остальные же дни мы видели ухудшение показателей: Services PMI оказался с понижением (53,1 vs 53,2), розничные продажи за март сократились на 0,5% при понижении деловой активности в розничном секторе до 47,9 с 49,2. Американские данные на этом фоне выглядели получше: ISM Manufacturing PMI снизился с 51,8 до 50,8, но возросли расходы на строительство, фабричные заказы прибавили 1,1%, на 7 млрд долларов повысился торговый баланс и заметно увеличились продажи автомобилей на внутреннем рынке.
Политический аспект также «работал» на укрепление доллара. Король Испании Фелипе IV распустил парламент из-за его неспособности сформировать правительство и назначил дату новых выборов – 26 июня. В США избирательная кампания республиканцев, по всем признакам, уже потерпела крах, у Дональда Трампа победить в борьбе за Белый дом шансы очень невелики.
В выборе наиболее перспективного трейда на эту неделю мы ориентировались на ожидание понижения ставки РБА и косвенно связанное с ним снижение нефти, при том что прогноз по запасам в США ожидался приростом на 0,6 млн баррелей. Мы не стали открывать позицию по «австралийцу», так как была большая вероятность срабатывания стоп-лосса сразу на новости по изменению ставки, поэтому решились на открытие короткой позиции по нефти.
Технически сигнал был уже зрелым – была образована дивергенция, индикатор параболик сигнализировал о дальнейшем понижении цены. Стоп-лосс выставили чуть выше локального ближайшего максимума, тейк-профит перед минимумом 25 апреля.
Во вторник, в предвкушении увесистой прибыли, мы переместили стоп-лосс в небольшую прибыль.
Но в среду случилось непредсказуемое (данные по запасам, вышедшие позже, оказались даже лучше прогноза – рост на 2,8 млн) – цена резко вырвалась вверх и закрыла наш стоп-лосс, после чего цена ещё долго подвергалась сильным колебаниям. Итог трейда составил 190 долларов. Австралийский же доллар на новости по сокращению ставки без лишних движений отправился вниз, принеся прибыль активным трейдерам в 300 долларов с лота.
Всем удачи на следующей неделе!