Всю первую неделю августа инвесторы переживали с каждой публикацией индекса деловых настроений по всем крупнейшим регионам мира и в ещё большей степени по решениям Центральных банков Австралии и Великобритании, которые намеревались ещё более смягчить денежную политику.
Началась неделя с фиксации прибыли по пятничным сделкам, когда ВВП США за 2-й квартал во второй оценке оказался слабее прогноза – всего 1,2% против 2,6%. И в дополнение к этим эмоциям опубликованные стресс-тесты крупнейших европейских банков показали наличия у них проблем с балансами – общий объём просроченных кредитов составил 1 трлн евро. В Индонезии побывал глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли и сообщил, что у членов ФРС нет доводов для поддержания настроя инвесторов относительно сентябрьского повышения ставки.
Во вторник Резервный банк Австралии понизил базовую ставку на четверть пункта, с 1,75% до 1,5%, но «австралиец» повторил предшествующие «финты» евро и новозеландского доллара и против логики данного решения показал рост, хотя и был поддержан ростом сырьевых товаров. Рост «австралийца» к середине пятницы составил 58 пунктов.
Индексы деловой активности PMI действительно порадовали. В Китае Manufacturing PMI/Caixin возрос с 48,6 до 50,6, в Австралии AIG Manufacturing Index подскочил с 51,8 до 56,4, канадский Manufacturing PMI вырос с 51,8 до 51,9, европейский производственный PMI, причём в финальной оценке, за июль увеличился с 51,9 до 52,0 и сферы услуг с 52,7 до 52,9. Такой рост настроений было видеть непривычно, особенно при падении этих же индексов в США, где производственный ISM Manufacturing PMI снизился с 53,2 до 52,6 и непроизводственный с 56,5 до 55,5, что вполне соответствовало падению июньских фабричных заказов на 1,5%. Промышленные заказы снизились в Германии и Италии, но на меньшую величину – на 0,4% в каждой стране. Торговый баланс Франции ухудшился с -2,7 млрд евро до -3,4 млрд.
В среду Банк Японии опубликовал проект бюджета на будущий год, в котором на экономическое стимулирование закладывалось всего лишь 13,5 трлн йен против ранее оглашённых не последними лицами государства в 27 млрд йен. Этот план сильно огорчил инвесторов, что при таком дополнительном внешнем давлении, как смешанные отчёты японских корпораций, ослабление доллара и рост доходностей японских облигаций, отправили йену к концу недели на 110 пунктов вниз, что и сделало йену лидером недели.
В четверг вышло долгожданное решение Банка Англии по ставке. Ставку ЦБ сократил на уровне ожидания в четверть пункта, до 0,25%, но при этом ввёл новый инструмент в программу смягчения – из общего 60-миллиардного объёма программы 10 млрд будут направлены на выкуп корпоративных облигаций. Банк Англии подыграл инвесторам как по ставке, так и по QE, но на нижней границе ожиданий, а новый инструмент послужил катализатором к активным продажам. Фунт по итогу недели теряет 80 пунктов.
С начала недели мы настраивались на покупку британского фунта, так как ожидали роста инструмента при снижении ставки Банком Англии без введения дополнительных смягчающих мер или их невысокого объёма.
Технически ситуация на открытие позиции создалась во вторник и мы купили 1 лот со стоп лоссом ниже открытия дня и тейк профитом перед максимумами июня и июля.
В среду стоп лосс перевели в безубыток и тейк профит подняли выше к закрытию гэпа, так как рост был уже приличным.
В четверг на щедром предложении Банка Англии фунт обвалился, и наша позиция была закрыта с символической прибылью 11 долларов.
Всем удачи!