Основной темой внимания и нервных срывов этой недели были разнящиеся прогнозы и информация от официальных лиц ФРС по изменению ставки в марте. Ключевым событием в этом плане явились выступления главы регулятора Джанет Йеллен в обеих палатах Конгресса, где она действительно подала намёк на возможность повышения ставки в марте, заявив, что в случае продолжения роста занятости и инфляции в текущих темпах ФРС также будет придерживаться принятой скорости повышения ставок, то есть трёх повышений (весна-лето-зима). Этой же идеи придерживался Роберт Каплан, но Стэнли Фишер высказался за более медленное повышение ставки. Экономические показатели выходили хорошими, что вновь и вновь повышало потенциальную вероятность изменения ставки в марте. Индекс цен производителей в январе возрос на 0,6%, потребительские цены увеличились на 0,6%, розничные продажи прибавили 0,4% (базовый индекс даже 0,8%), складские запасы увеличились на 0,4%, число закладок новых домов в январе составило 1,25 млн, что достаточно много. Худший индекс показало только промышленное производство – снижение за январь на 0,3%. Но ФРС в последние два года Industrial Production волнует несильно. Если только не предположить, что постоянное оттягивание с повышением ставки связано также и с тяжелым положением производства в США, но об этом умалчивалось, и ФРС постоянно апеллировала к своему двойному мандату. Апогеем неопределённости по мартовскому заседанию FOMC был четверг, когда объёмы фьючерсных торгов по федеральным фондам втрое превысили средние по рынку и в моменте вероятность повышения ставки доходила до 46%.
Сдерживать рост доллара помогала чрезвычайная ситуация в американском штате Калифорния с прорывом дамбы на озере Орвилл. К концу недели обстановка улучшилась, размытый участок стали заваливать с вертолётов большими камнями. В связи с резко возникшей неопределённостью инвесторы сняли отложенные ордера по обе стороны от текущих цен, чем быстро воспользовались спекулянты и ряд валют показал повышенную волатильность.
По еврозоне экономические данные были слабыми. ВВП за 4-й квартал был пересмотрен с понижением до 0,4% с 0,5%, промышленное производство в декабре сократилось на 1,6%, индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за февраль снизился с 23,2 до 17,1.
Японская йена в начале недели бодро отрабатывала позитив по американской статистики, но во второй половине недели крупные игроки предпочли закрыть позиции перед выходным днём в понедельник, 20 февраля, в США, что также автоматически явилось и уходом от излишних рисков.
Меньше других валют под давлением неопределённости был австралийский доллар, который по итогу недели прибавляет более 30 пунктов благодаря устойчивости цен на сырьевые товары. Канадский доллар по итогу недели почти не изменился, хотя внутридневная амплитуда доходила до 60 пунктов. На этом фоне уже традиционно рос биткоин, подорожавший за неделю с 985 долларов до 1022 долларов.
Торговую сессию мы начали в понедельник, открыв продажу по нефти после ряда данных по увеличению запасов в США и данных по отсутствию какого-либо недостатка сырья после начала снижения добычи ОПЕК.
Технически мы опирались на разворот цены от верхней границы канала Боллинджера – достаточно сильного сопротивления в текущей ситуации. Стоп лосс выставили над максимумом предшествующего дня, тейк профит перед минимумом предшествующей недели.
Так выглядела ситуация на четырёхчасовом таймфрейме:
На первый взгляд торговая идея стала оправдываться, и мы перенесли стоп лосс в безубыток:
Но уже на следующий день с разворотом цены позиция была закрыта по стоп лоссу:
Итог трейда 27 долларов, а нефть так и осталась в усреднённом торговом диапазоне.
Всем удачи!