Главными события недели 12-16 июня были заседания Комитетов по монетарной политики Центробанков США и Великобритании. Но ФРС заблаговременно подготовила участников рынка к повышению ставки, и валютные курсы изменились незначительно как в сам день релиза, так и по итогу недели. Заседание банка Англии преподнесло сюрприз в виде повышения желающих повысить ставку прямо сейчас с 1 до 3-х человек. Ими стали К.Форбс, Я.Маккафферти и М.Сандерс. Но в итоге и фунт стерлингов, всю неделю мало-помалу показывающий корректирующий рост после падения на прошлой неделе, сохранил эту неспешность.
Впрочем, ещё во вторник по Великобритании вышли отличные показатели инфляции в майской оценке, настолько оптимистичные, что Банк Англии повысил прогноз по инфляции до конца года свыше 3%. Базовый ИПЦ возрос с 2,4% г/г до 2,6% г/г, общий ИПЦ возрос с 2,7% г/г до 2,9% г/г. Розничные цены увеличились с 0,2% г/г до 3,7% г/г. Значительно прибавил индекс цен на жильё – с 4,5% г/г до 5,6% г/г. В тот день фунт прибавил более 90 пунктов, и до сегодняшнего дня цена колеблется в районе того максимума. Сопротивление росту оказали данные по занятости – число безработных увеличилось на 7,3 тыс., средняя заработная плата возросла за 3 месяца на 2,1% против ожидания 2,4%.
Но и сам доллар в рамках экономической статистики не оказывал сильного сопротивления росту основных мировых валют. Розничные продажи в США в мае сократились на 0,3%, промышленное производство за этот же период изменилось на 0,0%, товарно-материальных запасы компаний снизились на 0,2%. Прогноз по ВВП на 2-й квартал, тем не менее, сохраняется высоким, около 3,2%.
По зоне евро промышленное производство увеличилось на 0,5%, индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за июнь возрос с 35,1 до 37,7. В четверг торговый баланс еврозоны принёс разочарование – уменьшение с 22,2 млрд евро до 19,6 млрд.
Сложной выдалась ситуация по японской йене. С понедельника по среду валютная пара теряла 150 пунктов на слабых данных по Японии и как реакция инвесторов на британские парламентские выборы. Казалось, надежды на рост пары в русле общей тенденции укрепления доллара рассеялись, но в четверг инвесторы за неё взялись крепко, и недельный рост теперь составляет около 100 пунктов.
Нефть за неделю снизилась на 2,61% на прежних факторах увеличения мирового предложения нефти на рынок, золото подешевело на 0,98% на традиционных факторах повышения ставки ФРС и роста доходностей по облигациям.
В понедельник в выборе торгового инструмента мы остановились на австралийском долларе, так как по евро и фунту коррекция вверх после предшествующего падения могла быть, а по «австралийцу» сильные внешние негативные тенденции, прежде всего падение цен на сырьё, могли пересилить какое-либо позитивное влияние.
С технической стороны цена развернулась от верхней границы канала Боллинджера, причём после ложного выхода на его границу тремя свечами ранее. Стоп-лосс выставили над ближайшим пиком, тейк-профит перед минимумом начала июня.
На графике Н4 цена уже снижалась в нижней половине канала Болинджера.
Но в среду на вышедших неожиданно слабых розничных продажах в США «австралиец» также неожиданно взметнулся вверх на 100 пунктов и закрыл нашу позицию по стоп-лоссу. Эмоция «бычьих» трейдеров была настолько сильной, что на следующие дни они слабо отреагировали на хорошие данные по труду в Австралии и даже на повышение ставки ФРС.
На следующей неделе выходят второстепенные макроэкономические данные по всем мировым регионам, трейдеры больше внимания будут обращать на политические события в мире. Будут выступать представители ФРС, в понедельник мы узнаем результаты второго тура парламентских выборов во Франции, и, как всегда, возможны экспромты из американского Белого дома. Всем удачи!