Неделя, 18-22 сентября, в целом завершается без сильного изменения валютных котировок, хотя на главном событии недели – заседании FOMC ФРС – и было объявлено о начале сворачивания 4,471 триллиона баланса ФРС с начала нового финансового года (с октября). Но событие было ожидаемым два последних месяца, рынки к нему хорошо подготовились, и реакция была умеренной. Федрезерв запланировал первые три месяца сокращение по 10 млрд долларов ежемесячно и его увеличение в последующие каждые 3 месяца на 10 млрд, до 50 млрд долларов в месяц. Наибольшую волатильность показал австралийский доллар – 100 пунктов вверх в первую половину недели и 200 пунктов во вторую половину, и золото (-2,20%). Протоколы с последнего заседания РБА во вторник не оказали никакого влияния на курс «австралийца».
В понедельник выступал глава Банка Англии Марк Карни, и в пику предшествующим комментариям ЦБ и своему прошлому заявлению о более раннем повышении ставки заявил о крайне медленных темпах предполагаемого повышения. Фунт в тот день потерял более 100 пунктов. В дальнейшем падение было отыграно благодаря другому яркому событию – заявлению министра иностранных дел Б.Джонса о своей отставке в случае стремления премьер-министра Т.Мэй к «изоляционистской» политики по «Брекситу».
В первую половину недели инвесторы активно покупали риск – доллар дешевел как на хороших данных по еврозоне, так и на оптимистичных по США. Платёжный баланс еврозоны за июль возрос с 22,8 млрд евро до 25,1 млрд, индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW в сентябре возрос с 29,3 до 31,7. В США число закладок новых домов в августе составило 1,18 млн г/г против 1,16 млн г/г в июле (пересмотрено до 1,19 млн).
Происходящий в Испании политический кризис, иначе можно сказать политическое противостояние Каталонии с центром, перерос в горячую фазу – полиция арестовала почти весь состав правительства Каталонии, подготовившего референдум о независимости на 1 октября. Это произошло в среду. Сейчас происходят уличные беспорядки и столкновения народа с полицией.
Решение Банка Японии сохранить монетарную политику в четверг не произвело на рынки никакого влияния. Также и публикация протокола с последнего заседания РБА осталась без внимания инвесторов.
В пятницу министр иностранных дел КНДР Ри Йонг Хо заявил о намерении страны провести ещё одно испытание водородной бомбы, но на этот раз уже в Тихом океане, что заставило финансовые рынки снижаться. Позднее в Италии выступила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, и в её речи не было оптимизма. Великобритания не будет состоять в таможенном союзе, образец схемы взаимоотношения с ЕС ещё не выработан, но это будет схема-соглашение не по канадскому типу. В результате британский фунт теряет за неделю около ста пунктов.
В начале недели, в понедельник, мы обратили внимание на оптимистичный рост японкой йены (см.) и решились открыть покупку по паре USD/JPY. С технической стороны цена преодолела максимумы августа (на графике отмечены малой серой меткой), столбики гистограммы АО выраженно росли.
Таков был вид на четырёхчасовом таймфрейме:
В среду позицию защитили безубыточным стоп-лоссом:
В пятницу, на явном нежелании цены расти дальше, закрыли позицию с прибылью 65 долларов с 1 торгового лота.
Сегодня уже прошли парламентские выборы в Новой Зеландии (завтра будут известны итоги), а в воскресенье пройдут федеральные выборы в парламент Германии. Макроэкономические данные по США ожидаются хорошими: продажи на первичном рынке жилья за август 600 тыс. (против 571 тыс. в июле), заказы на товары длительного пользования +0,9%, рост личных доходов на 0,3%, и финальная оценка ВВП за 2-й квартал может повыситься с 3,0% до 3,1%.
Всем удачи!