Первая торговая неделя мая в целом проходит под знаком укрепления доллара, но в значительной мере с заметными исключениями. Больше остальных валют теряют британский фунт (250 пунктов) и евро (снижается на 190 пунктов). Но вот австралийский доллар снижается лишь на 70 пунктов за неделю, а японская йена торгуется возле открытия понедельника, и канадский доллар для недельного масштаба показывает символический рост в 30 пунктов. Связано это с тем, что американский фондовый рынок за неделю снизился на 1,55%, что не позволило йене вырасти, а нефть торгуется в диапазоне понедельника, что не дало проявиться оптимизму канадского доллара.
Первый импульс к росту доллара был задан в понедельник слабыми показателями по розничным продажам в Германии (-0,6% за март) и хорошим приростом расходов потребителей в США (0,4% в марте).
Во вторник тенденция усилилась на слабоватом макроэкономическом фоне США, но инвесторы мысленно уже находились в следующем дне, когда ФРС должно было представить свой взгляд на монетарную политику после двухдневного заседания. Manufacturing PMI в оценке от ISM за баррель был понижен с 59,3 до 57,3, расходы на строительство в марте снизились на 1,7%. Падающей звездой вторника оказался британский фунт, потерявший 150 пунктов на обвальном снижение Manufacturing PMI за апрель, – показатель составил 53,9 против 54,9 в марте, пересмотренных в свою очередь с 55,1. Также чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам, составил 4,2 млрд фунтов стерлингов, что явилось наименьшим объёмом с августа 2016 года. В Австралии Резервный банк сохранил текущую ставку на уровне 1,50%, что было принято инвесторами нейтрально. В Канаде ВВП в февральской оценке увеличился на 0,4% против ожидания 0,3%, но для перехода позитива в котировки CAD не хватило внешних условий.
В среду состоялось интригующее инвесторов заседание ФРС. Формально оно считалось проходным, так как текущая ставка однозначно не могла быть изменена, но интрига состоялась в том, что деловые СМИ до сих пор не могут определиться с тональностью сопроводительного заявления прошедшего заседания – «голубиное» оно или «ястребиное», поскольку FOMC не то что не изменило формулировку о перспективах экономики и инфляции, но попросту исключило из текста данные тезисы. В тот же день вышли данные по росту занятости в частном секторе США – в оценке ADP в апреле было создано 204 тыс. новых рабочих мест против ожидания 200 тыс. В Швейцарии розничные продажи сократились на 1,8% за март.
Четверг выдался спокойным днём на ожиданиях американских данных по занятости. Но поддержка евро со стороны инфляционных показателей ослабла. Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за апрель снизился с 1,0% г/г до 0,7% г/г, общий ИПЦ снизился с 1,3% г/г до 1,2% г/г. В США Фабричные заказы увеличились за март на 1,6%, но ISM Non-Manufacturing PMI за апрель снизился с 58,8 до 56,8.
Пятница не разочаровала ожиданий инвесторов. Нонфармы показали апрельский прирост на 164 тыс.при ожидании 190 тыс., при пересмотре на повышение мартовского показателя на +32 тыс., и уровень безработицы понизился с 4,1% до 3,9%, что явилось рекордом с января 1970 года.
Стратегия нашей торговли на этой неделе основывалась на идее среднесрочного укрепления доллара. Мы открыли короткую позицию по евро объёмом 1 лот в понедельник. Стоп лосс выставили над серединной линией канала Боллинджера, тейк-профит перед минимумом января.
На следующий день позиция была защищена безубыточным стоп лоссом:
В пятницу на публикации данных по труду в США позиция закрылась по стоп лоссу, хотя ещё в среду для закрытия позиции не хватило нескольких пунктов.
Итогом трейда и недели стала прибыль 190 долларов.
Всем удачи на следующей неделе!