Понедельник торговой недели 20-24 мая начался с исследования рынком последствий торгово-технологической войны США с Китаем. Формально США смягчили санкционные условия для китайской компании Huawei, но руководство компании уже сообщило о готовности собственной операционной системы OS Huawei и заявила о периориентации бизнеса на Восточную Европу. Представители ФРС и РБА (Джеймс Буллард и Филип Лоу) заявили о возможности понижения ставки в этом году, если темп развития экономики замедлится. Платёжный баланс еврозоны за март показал понижение с 27,9 млрд евро до 24,7 млрд. Наиболее ярко отреагировал на новые события австралийский доллар, который открыл неделю повышающимся гэпом в 21 пункт. Приятным сюрпризом оказались данные по японской экономике – ВВП за 1-й квартал показал рост на 0,5% против ожидания -0,1%, а промышленное производство за март показало снижение на -0,6% против прогноза -0,9%.
Во вторник доллар стал немного укрепляться, но зато его укрепление затронуло и товарные рынки, даже золото потеряло в стоимости 0,24%. Тем не менее продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за апрель показали уменьшение с 5,21 млн до 5,19 млн, что отразилось на долларе позднее. В этот день инвесторы следили за стремительной драматургией в Великобритании – Тереза Мэй предложила парламентариям принять её сделку с ЕС при одновременном вынесении данного вопроса на референдум. Постоянные отсылки «к воле народа» парламентариям надоели, и они данное предложение отклонили. Над Мэй нависла угроза отставки.
Среда стала ключевым днём в развороте цены на нефть вниз. В этот день Д. Трамп внёс в чёрный список китайскую компанию Hikvision, занимающуюся поставками систем видеонаблюдения за «нарушения прав человека». Нефть потеряла 2,66%. Чувствуя опасность, йена как защитный актив укрепилась на 13 пунктов против укрепления доллара на других рынках. Вечером был опубликован протокол с последнего заседания ФРС, но так как заседание было ещё до происходящих бурных политических событий, то влияния на рынки не было оказано.
В четверг нефть обвалилась уже на 5,15%, на рынках возникла небольшая паника: S&P500 потерял 1,19%, доходности по 5-летним американским гособлигациям понизились с 2,184% до 2,118%. Днём в пятницу европейские PMI показали ухудшение, но ухудшение было и со стороны американских данных, и европейские инвесторы приступили к выводу инвестиций из Китая, что в итоге отразилось на пятничном росте евро.
В итоге за неделю евро подрастает на 32 пункта, британский фунт снижается на 36 пунктов, йена укрепляется на 50 пунктов, золото дорожает на 0,55%, нефть теряет 6,58%.
Для торговли в эту неделю мы выбрали золото. Технически в понедельник всё выглядело хорошо: на дневном графике цена закрепилась в нижней половине канала Боллинджера, гистограмма осциллятора АО указывала на усиление нисходящей тенденции, а идейно мы рассчитывали на укрепление доллара, которое потянуло бы и дальше за собой золото вниз.
На четырёхчасовом графике цена снижалась достаточно быстро, выходила за нижнюю границу канала Боллинджера, но небольшая коррекция нами допускалась без нарушения основной тенденции. Стоп-лосс выставили над вершиной текущего дня, тейк-профит перед уровнем коррекции Фибоначчи 50,0% движения 16 августа 2018 – 20 февраля 2019-го.
Цена почти всю неделю провела в боковике, и в четверг на «панике» позиция была закрыта по стоп-лоссу. Итог трейда -96 долларов.
Надо было продавать нефть ). Потенциальная прибыль с четверти торгового лота могла составить 1100 долларов…
Следующая неделя ожидается ещё более яркой и событийной – в понедельник станут известны результаты выборов в Европарламент. Ожидается, что евроскептики и сторонники жёсткого Брексита укрепят свои позиции. Для Терезы Мэй это может означать провал её неудачной эпопеи с Брекситом, отставку. Для президента Франции Макрона это ещё большее давление оппозиции, для Италии усиление бюджетной конфронтации с ЕС.
Всем удачи на следующей неделе!