Нефть уже многократно становилась лидером недели по динамике движения среди основных групп финансовых рынков. И в завершающуюся торговую неделю 15–19 июля она опять стала лидером. Что же, геополитическому инструменту, наверное, положено. За неделю нефть подешевела на 7,80%, чему формально в СМИ назвались причины нежелания Ирана перекрывать Ормузский пролив и резкое повышение запасов бензина на коммерческих складах в США. По данным, вышедшим в среду, недельные запасы бензина возросли на 3,56 млн баррелей, дистиллятов на 5,68 млн. Но запасы сырой нефти сократились на 3,116 млн барреле после предшествующего сокращения на 9,499 млн, а вообще запасы нефти сокращаются шестую неделю подряд, что мало соотносится с динамикой цены на это сырьё за данный период.
Но помимо нефти выделились ещё сельскохозяйственные биржевые товары. Так, белый сахар (SB) подешевел на 5,38%, пшеница потеряла 5,0%, соевое масло –1,87%.
Неделя началась с выходом беспокойных данных по экономике Китая. ВВП за 2-й квартал показал наименьший прирост с 1-го квартала 2009 года, промпроизводство в июне прибавило 6,3% г/г против 5,0% г/г в мае, безработица повысилась с 5,0% до 5,1%, розничные продажи увеличились с 8,6% г/г до 9,8% г/г. Австралийский доллар отреагировал на данные положительно, европейские валюты немного ослабли под давлением доллара. Снижение китайского ВВП дало и первый импульс недельному снижению нефти.
Во вторник британский фунт упал на 110 пунктов в связи с ужесточением риторики обоих претендентов на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и Джереми Ханта относительно условий Брексита, а именно по жёсткой границе с Ирландией, что может впоследствии привести к Брекситу без переходной сделки. Также избранная на пост главы Еврокомиссии Урсула дер Лайен заявила о жёстких условиях для Великобритании, хотя и допустила возможность очередного переноса его даты. Досталось в этот день и евро. Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за июль снизился с -21,1 до -24,5, по зоне евро индекс ухудшился с -20,2 до -20,3. Но торговый баланс, показавший рост с 15,7 до 20,2 млрд евро, смягчил падение единой валюты – снижение около 50 пунктов. Нефть ускорила падение с выходом новости о возможном решении американо-иранского конфликта дипломатическим путём. Одновременно с этим в Мексиканском заливе утих шторм «Барри». А на следующий день, в среду, Дональд Трамп назначил «главным переговорщиком» с Ираном Рэнда Пола – противника каких-либо силовых методов разрешения конфликтов, на что нефть также отреагировала снижением.
В среду по США вышли слабые данные по строительству; число закладок новых домов в июне стало меньше на 20 тыс. в годовом исчислении (1,25 млн г/г против 1,27 млн г/г в мае), выданных разрешений на строительство нового дома сократилось ещё больше: 1,22 млн против 1,30 млн ранее. Основные валюты наметили разворот против доллара.
Четверг рынок получил хорошую встряску, он получил сразу два сильных удара: первый – это новость о возможном пересмотре ЕЦБ своей цели по инфляции, которая отправила евро вниз на 34 пункта, второй – заявление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, заявившего о необходимости превентивных мер ФРС, что было понято инвесторами как понижение ставки сразу на 0,5% на ближайшем заседании, что взметнуло евро обратно вверх. В итоге евро закрыл четверг ростом на 52 пункта, британский фунт на 115 пунктов, «австралиец» на 66 пунктов, золото на 1,01%. Даже биткоин прибавил 9,68%. Фунт же стал лидером дня и с учётом новости о согласии ЕС (со слов Мишеля Барнье) о смягчении условий по ирландской границе. И даже показатели розничных продаж в Великобритании оказались в унисон политическим новостям – июньский прирост составил 1,0% против ожидания -0,3%.
В пятницу волнения улеглись, глава Минфина Стивен Мнучин прямо заявил, что у руководства пока нет планов менять позицию по сильному доллару. И ряд валют, включая евро, отыграли рост четверга.
Наша торговля в эту неделю была по сахару. В понедельник на дневном графике было заметно, что цена взяла быстрый старт на снижение. Стоп-лосс выставили над вершиной дня, стоп-лосс пред минимумами мая.
На Н4 цена пробила нижнюю границу канала Боллинджера, что таило в себе риск повышающейся коррекции, но мы понадеялись на показания осциллятора АО, который и указывал на сильный потенциал снижения.
Коррекция действительно произошла на следующий день, но позиция уже была защищена безубыточным стоп-лоссом:
В среду цена достигла намеченной цели, позиция закрылась, результат трейда составил 340 долларов с одного торгового лота.
Всем удачи на следующей неделе!