Торговая неделя 9-13 декабря запомнится трейдерам как одна из самых необычных и непоследовательных в уходящем году.
В понедельник вышли хорошие экономические данные по Японии и еврозоне. Платёжный баланс Японии за октябрь составил 1,73 трлн йен против 1,49 трлн йен в сентябре, ВВП за 3-й квартал в финальной оценке составил 0,4% против прогноза 0,2%, банковское кредитование увеличилось в ноябре с 2,0% г/г до 2,1% г/г. Торговый баланс Германии за октябрь подрос с 19,2 млрд евро до 20,6 млрд. На рынках, даже на японском, наблюдалось затишье в ожидании более важных событий последующих дней.
Во вторник на повестку дня в американском Конгрессе опять вышел горячий вопрос по финансированию пограничной стены с Мексикой. Споры по бюджету на будущий год могут привести к «шатдауну» правительства уже на следующей неделе, учитывая озабоченность демократов импичментом президента и даже отказ рассматривать его торговое соглашение USMCA (США-Мексика-Канада) до решения вопроса по импичменту. Индекс доллара потерял 0,19%.
В среду главным ожидаемым событием стало решение FOMC ФРС по монетарной политике. Релиз ЦБ оказался даже чуточку «ястребинее» ожиданий – ближайшее изменение ставки произойдёт не ранее весны 2021 года, что можно принять за официальное признание не изменять ставку именно перед президентскими выборами. Прогнозы по экономике не изменился: ВВП 1,9% в 2021 году, инфляция 2,0%. Евро с выходом релиза подскочил на 40 пунктов. Выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла было подчёркнуто нейтральное, он лишь продекларировал положения уже вышедших прогнозов. Далее евро в цене практически не изменился. Рост, таким образом, был очень похож на спекулятивный.
В четверг доллар подрос относительно йены на 75 пунктов из-за сообщения Дональда Трампа в Twitter о «близости к крупной сделки с Китаем». Предполагается, что объём облагаемых пошлинами китайских товаров сократится до 360 млрд долларов, соответственно, новые тарифы, намеченные на 15 декабря, вводиться не будут. Американский S&P500 прибавил 0,86%, установив исторический рекорд. В пятницу утром китайский China A50 повысился на 2,20%, японский Nikkei225 на 2,55%.
Президент Франции Макрон под давлением профсоюзов заморозил пенсионную реформу, как сообщается, на 10 лет.
Главное событие четверга – заседание ЕЦБ – вышло прогнозируемо скучным, прогнозы по ВВП вышли даже чуть слабее: 1,1% на текущий год против 1,2% ранее и 1,4% на будущий год. Последующее выступление Кристин Лагард было также нейтральным, она определила экономику как стоящую на месте после предшествующего ослабления. Но этого инвесторам оказалось достаточным для оптимизма (отсутствие негатива уже позитив). Евро проторговался в диапазоне 50 пунктов, но по итогу дня закрылся на уровне открытия в связи с переменой фокуса внимания на выборы в Англии. Днём вышли данные по промышленному производству еврозоны за октябрь: -0,5% после сентябрьских -0,1%, но тревожная новость забылась под новыми впечатлениями.
Основным событием пятницы стали итоги выборов в парламент Великобритании. Консерваторы на них одержали оглушительную победу, получив парламентское большинство в 363 места, у лейбористов только 202 места. На третьем месте Шотландская национальная партия с 48-ю парламентскими местами, у либеральных демократов 11 мест, а партия «Брексит» не получила ни одного места. В азиатскую сессию фунт взлетел на 350 пунктов. Конечно, это один из многих парадоксов рынка – рост валюты под угрозой выхода страны из ЕС с плохой сделкой, причём уже в ближайшие недели. С открытия европейской сессии контрдолларовые валюты стали снижаться.
В понедельник мы решили работать по австралийскому доллару, чтобы быть подальше от ожидающегося европейского накала. Но не тут-то было. Это сначала казалось, что с разворотом цены в верхней половине канала Боллинджера и показанием осциллятора АС на понижение AUD/USD продолжит движение вниз.
На четырёхчасовом графике цена снижалась в нижней половине конверта:
Уже во вторник цена развернулась на повышение, а в среду закрыла позицию по стоп-лоссу. Итог трейда -35 долларов с одного торгового лота.
Покупатели евро могли получить порядка 125 пунктов прибыли, в покупатели фунта до 300 пунктов прибыли (300 долларов с одного лота).
На следующей неделе Борис Джонсон ставит в новом парламенте на голосование свой проект соглашения с ЕС, американский Конгресс решает вопрос по импичменту под страхом «шатдауна», станет известно об итогах торговых переговоров США с Китаем, выйдут важные экономические данные по Китаю и другим крупнейшим экономикам. Очевидно, неделя будет не менее интересной.
Всем удачи!