Неделя 20-24 января внесла новые мощные рыночные драйверы, которые ещё потребуют своего осторожного подхода. Этим и запомнится участникам рынка.
Понедельник был выходным днём в США по случаю национального праздника памяти Лютера Кинга. Но работа политиков шла полным ходом. Президент США Трамп договорился с французским коллегой Макроном о том, что в ближайший год ни одна из стран не станет против другой вводить цифровой налог. Опрос в США показал преимущественное желание американцев (51%) отстранить Дональда Трампа от президентской должности, 45% респондентов высказались против импичмента. МВФ понизил прогноз по росту мировой экономики: на текущий год с 3,4% до 3,3%, на будущий год с 3,6% до 3,4%. Рынки были спокойны, индекс доллара снизился на 0,03%. Подозрение вызвала нефть, проторговавшаяся в диапазоне 1,84% и в итоге подешевевшая. Такой разворотный технический сигнал впоследствии развился в полномасштабное падение нефти и привёл её к лидерству в эту неделю.
Во вторник начала разворачиваться информационная «кампания страха» относительно распространения коронавируса в Китае, от которого погибло 9 человек. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite упал на 1,40%, австралийский доллар потерял 30 пунктов, японская йена как валюта-убежище укрепилась на 30 пунктов. Против рынка британский фунт подрос на 40 пунктов на оптимистичных данных по труду: в декабре было подано 14,9 тыс. заявок на получение пособий по безработице против прогноза 22,6 тыс., общая занятость возросла на 208 тыс. (за ноябрь) против прогноза 110 тыс., средний уровень заработной платы возрос в ноябре на 3,2% против ожидания 3,1%. Общий уровень безработицы сохранился на 3,8%. Данные воспринимались оптимистичными прежде всего в свете монетарной политики – у инвесторов укрепилось мнение, что понижать ставку Банк Англии на ближайшем заседании 30 января всё же не будет.
Банк Японии огласил решение по монетарной политике. Никаких изменений, как и ожидалось, не последовало. По еврозоне вышли отличные показатели настроений деловой активности от института ZEW: январский индекс ZEW Economic Sentiment по Германии подрос с 10,7 до 26,7 при ожидании 15,2, по еврозоне в целом индекс подрос с 11,2 до 25,6 против прогноза 16,3. По первой реакции евро подскочил вверх, но день был закрыт с умеренным понижением под разворачивающимся широкомасштабным наступлением доллара, первая атака которого была заметна уже на следующий день.
Лидером среды в стане валют стал канадский доллар, потерявший более 60 пунктов по заседанию Банка Канады, намекнувшего на понижение ставки в среднесрочной перспективе. Но главным драйвером всё же стала нефть, обвалившаяся в цене на 3,79% и ставшая абсолютным лидером дня. В США продажи домов на вторичном рынке за декабрь показали рост с 5,35 млн до 5,54 млн.
В четверг состоялось заседание ЕЦБ и лидерство перешло к евро – единая валюта упала на 37 пунктов. Глава ЕЦБ Кристин Лагард подтвердила план регулятора продолжать стимулирующую политику ещё «продолжительное время» и намекнула на вероятность работы с «зелёными облигациями». Японская йена укрепилась на 35 пунктов под продолжающимся давлением фондовых рынков: Shanghai Composite обвалился на 2,75%, Dow Jones снизился на 0,09%. По Австралии в четверг уровень безработицы показал сокращение с 5,2% до 5,1%, что вызвало диапазонную торговлю по «австралийцу» 50 пунктов, но из-за внешних событий закрытие дня произошло близ уровня открытия.
В пятницу в Китае из-за коронавируса стали заблокированными уже 7 крупных городов: Ухань (19 млн человек), Хуанган (7 млн), Сяньнин (2,6 млн), Сяньтао (1,2 млн), Эчжоу (1,2 млн), Личуань (1,1 млн), Чиби (550 тыс.). Города в состоянии карантина. По еврозоне и Великобритании вышли неплохие PMI, но доллар продолжил повсеместное укрепление. Европейский Manufacturing PMI за январь подрос с 46,3 до 47,8 пункта, британский Manufacturing PMI возрос с 47,5 до 49,8. К вечеру пятницы недельный рост удерживают фунт и йена – на 90 и 55 пунктов соответственно. Евро теряет около 60 пунктов, канадский доллар около 80, «австралиец» в районе 40 пунктов. Лидер недели – нефть – снижается на 5,69%. Доходность по 5-летним американским гособлигациям из-за повышенного спроса на безопасный актив понизилась с 1,623% до 1,543%. Золото не сильно поддалось на новые рыночные страхи и подрастает лишь на 0,24%.
Мы в эту неделю работали по канадскому доллару. За основу нами был взят среднесрочный прогноз от 20-го числа.
На дневном графике цена вышла в верхнюю половину канала Боллинджера:
На Н4 границы конверта располагались почти параллельно, что предвещало хороший рост цены вверх, так как и цена уже закрепилась в верхней половине канала, и осциллятор АС указывал на рост. Стоп-лосс выставили под минимумом предшествующего дня, тейк-профит перед минимумом 19 ноября, совпадающего с уровнем реакции по Фибоначчи 161,8%.
В четверг стоп-лосс перевели в прибыль, подтянув его под минимум кратковременной консолидации.
В ночь на пятницу цена снизилась к нашему стоп-лоссу, закрыла позицию, и мы получили прибыль в 41 доллар с одного торгового лота.
Всем удачи на следующей неделе!