Первая неделя марта началась с бодрящего роста евро на пятничном заявлении главы ФРС Джерома Пауэлла о готовности действовать для противостояния рискам для экономики со стороны коронавируса. В переводе на гражданский язык это означает, что пузыри на фондовых рынках лопаются, Дональд Трамп может даже не пытаться пройти на второй срок, и на заседании 18 марта FOMC понизит ставку. В понедельник евро в моменте поднимался на 160 пунктов, день закрыл ростом на 107 пунктов. В Японии к экстренным мерам ЦБ приступил сразу – влил на рынок 500 млрд йен посредством операций РЕПО. Как результат, фондовые индексы пошли в рост: японский Nikkei225 прибавил 0,95%, американский S&P500 +4,60%. Японский индекс деловой активности в производственном секторе за февраль даже показал рост с 47,6 до 47,8. Китайский Manufacturing PMI в оценке Caixin обвалился с 51,1 до 40,3. Американский ISM Manufacturing PMI снизился с 50,9 до 50,1.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что если к июню сделка по Брексит с ЕС не примет реальных очертаний, то дальнейшие переговоры теряют смысл. Фунт потерял более 60 пунктов и в дальнейшем всю неделю вяло реагировал на мировые события.
Во вторник Резервный банк Австралии подрезал ставку с 0,75% до 0,50%. Понижение было ожидаемым, австралийский доллар никак не отреагировал на это событие. Платёжный баланс за 4–1 квартал понизился с 6,5 млрд долларов до 1,0 млрд. ЦБ Малайзии понизил ставку с 2,75% до 2,50%. Вечером состоялось экстренное заседание ФРС с понижением ставки на 0,5% с 1,75% до 1,25%. Индекс доллара снизился умеренно, на 0,40%, так как предшествующий недельный взлёт евро уже впитал в себя это сокращение. Представители ЕЦБ сообщили, что им ставку понижать уже некуда (0,00%) и регулятор будет просто предоставлять льготное кредитование пострадавшим от коронавируса компаниям. Лидером дня стало золото – рост на 3,23%. Фондовый рынок США потерял ещё 2,81%.
В США состоялись предварительные выборы от Демократической партии – праймериз, на которых лидерство захватил Джо Байден. Инвесторов итоги праймериз ободрили. Но даже если лидерство перейдёт к Берни Сандерсу, доллару от этого станет не хуже.
В среду не было громких политических событий, и инвесторы «включали в цену» экономическую статистику, благо, она опять оказалась в пользу доллара: европейский Services PMI в финальной оценке за февраль был понижен до 52,6 с 52,8, американский ISM Non-Manufacturing PMI возрос с 55,5 до 57,3, и ADP Non-Farm Employment Change (рабочие места в частном секторе) показали прирост на 183 тыс. против прогноза 170 тыс. Индекс доллара подрос на 0,20%. Банк Канады ожидаемо понизил ставку с 1,75% до 1,25%. Канадский доллар закрыл день на уровне открытия.
В четверг вышел торговый баланс Австралии за январь. Экспорт и импорт сократились на 3%, что оказалось не так уж и плохо, ведь в октябре 2019 года экспорт сократился на 5%. В США фабричные заказы за январь сократились на 5%. Индекс доллара потерял 0,83%, евро прибавил 104 пункта и стал лидером дня.
Объёмы торгов в четверг составили примерно 60% от максимального оборота во вторник, но ещё превышали пятимесячные объёмы. Это подавало мысль о продолжении закрытия позиций стратегическими инвесторами покупки игроков средней руки.
В пятницу евро и другие контрдолларовые валюты продолжили наступление. До выхода американских данных по занятости евро подрос на 100 пунктов. Данные же вышли ошеломляющими: прирост по нонфармам 273 тыс. с пересмотром январских данных на повышение на 48 тыс, уровень безработицы понизился с 3,6% до 3,5%, почасовая зарплата возросла на 0,3%, сальдо торгового баланса улучшилось с -48,6 млрд долларов до -45,3 млрд. Наиболее остро отреагировало золото – стало снижаться, тогда как валюты сдвинулись от недельных вершин нехотя.
Для торговли в эту неделю, желая избежать неопределённость и с нею риск по основным валютам, выбрали традиционную альтернативу – биткоин.
На дневном графике цена отметила разворот от нижней границы канала Боллинджера.
На четырёхчасовом графике по осциллятору АС сформировалась скрытая конвергенция, цена также разворачивалась от нижней границы канала и преодолевала его срединную линию. Канал сильно сузился, что предвещало выброс цены вверх. Стоп-лосс выставили под ближайшим минимумом, тейк-профит перед вершиной 24 февраля.
Выброса цены не произошло, цена росла в рамках разворачивающегося канала Боллинджера, стоп-лосс перевели в безубыток только в пятницу утром, и до тейк-профита ещё далеко, ведь и криптовалюты с выходом американских данных почти не сдвинулись с места. Закрываем сделку вручную с итогом недели 176 долларов с 0,5 торговых лота.
Лидером недели становится евро – рост на 270 пунктов. Японская йена снижается на 260 пунктов. Золото прибавило 6,05% (лидер не валютного рынка), сахар -5,86%, какао -3,72%, фунт стерлингов +170 пунктов, нефть возле минимума прошлой пятницы.
Всем удачи на следующей неделе!