Понедельник на рынке стал «чёрным». Это уже традиция десятилетий финансового рынка – совершать кризисные обвалы в понедельник. Нефть в этот день обвалилась на 27,11% (!), до 30.30 доллара за баррель (WTI). Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 3,01%, японский Nikkei225 -5,38%, валютная пара USD/JPY рухнула на 415 пунктов, отыграв к закрытию дня 112 пунктов. Сильнейший удар получил рубль. В России был выходной праздничный день, но на западных площадках доллар поднялся за день до 74.96 рубля (10,41%). ЦБ России на 30 дней заморозил покупки валюты, а со вторника начал её продажу.
Утренние данные Японии подтвердили, что страна официально вошла в рецессию: за 4-й квартал японская экономика потеряла 1,8% после отрицательного показателя и в 3-м квартале -1,6%. В годовом исчислении ВВП снизился с -6,3% г/г до -7,1% г/г. Но ещё в субботу вышли данные по торговому балансу Китая за февраль: экспорт Китая сократился на 17,2% г/г, импорт сжался на 4,0%, общее сальдо в итоге составило -7,09 млрд долларов против ожидания 24,6 млрд и 46,8 млрд долларов в декабре.
Также эта неделя заметна тем, что в Европе резко стал распространяться китайский коронавирус. Только за один понедельник число заболеваний увеличилось на 30%. Наибольший всплеск произошёл в Италии. Итальянский премьер Джузеппе Конти запретил въезд и выезд из страны.
Австралийский доллар показал наибольшую силу среди контрдолларовых валют – после падения на 320 пунктов курс перекрыл падение ростом на 50 пунктов, а день закрыл итоговым понижением на 30 пунктов.
Во вторник, благодаря действиям российского Центробанка, рубль отыграл около 40% предшествующего падения. Впрочем, действия ЦБ пока укладываются в регламентное бюджетное правило, по которому ЦБ продаёт валюту при снижении стоимости нефти ниже 40 долларов за баррель.
В среду Банк Англии понизил ставку с 0,75% до 0,25%. Первой реакцией фунта стало падение на 100 пунктов, но потом произошёл рост на 150 пунктов и день был закрыт потерей 60 пунктов. Волатильность на рынки вернулась, но общий тренд на укрепление доллара сохраняется. Ведь и в экономике Англии ситуация значительно ухудшается: ВВП за январь показал 0,0%, торговое сальдо понизилось с -1,4 млрд фунтов стерлингов до -3,7 млрд, промышленное производство сократилось на 0,1%, производство в строительном секторе показало в январе -0,8%. ВОЗ в этот день объявила пандемию по коронавирусу. США закрыли европейским туристам въезд в страну на один месяц. На таком пессимизме американский рынок (S&P500) снизился на 4,89%, а на следующий день, в четверг, испытал настоящий крах – падение на 9,51%, после чего торги были остановлены. В самом же Китае объявили о прохождении пика эпидемии и начале спада. В Китае продолжают открываться заводы. В четверг лидером падения среди валют стал фунт стерлингов: -245 пунктов.
ЕЦБ на заседании в четверг все три ставки (базовая 0,0%, ставка по депозитам -0,5%, кредитования 0,25%) сохранил, но ввёл «стабилизационный пакет» в 120 млрд евро по выкупу корпоративных облигаций. Евро потерял более 90 пунктов. Президент Франции Макрон из-за эпидемии объявил о закрытии всех 62 тысяч образовательных учреждений в стране, включая детские сады.
Глава Банка Японии Харухико Курода экстренно встречается с премьер-министром Синдзо Абэ, после чего объявляет о готовности «насыщать финансовые рынки». Была проведена валютная интервенция с исторически рекордными объёмами, благодаря чему после проторговки в диапазоне 300 пунктов день был закрыт ростом пары USD/JPY на 40 пунктов.
В пятницу Джозеф Байден окончательно побеждает на праймериз и становится кандидатом в президенты от Демократической партии. Рынки в последний день недели немного корректировали, отходили от шока.
В эту шумную неделю мы продали евро.
Позицию открыли после отката цены от дневного пика, так как неделя была открыта с внушительным гэпом и он требовал закрытия. На дневном графике цена значительно превысила верхнюю границу канала Боллинджера и показала намерение вернуться в его рамки.
На рабочем четырёхчасовом графике цена уже вернулась под верхнюю границу канала. Осциллятор АС указал на разворот тенденции. Стоп-лосс выставили над вершиной дня, тейк-профит перед максимумом 31 января.
Во вторник стоп-лосс перевели в безубыток.
В четверг цена достигла намеченной цели, позиция была закрыта с итогом 311 долларов с одного торгового лота.
На сельскохозяйственных рынках третью неделю подряд лидерство удерживает сахар – падение на 10,68%, на рынке металлов лидер палладий – падение на 22,15%. Российский рубль девальвировал на 6,90%, до 73,00 рубля за доллар.
Хочется напиться… но когда ещё будет следующий кризис, чтобы получилось заработать!?
Всем удачи на следующей неделе!