Основное внимание инвесторов в неделю 15–19 июня было сосредоточено на евро и фунте стерлингов, чему стали причиной переговоры по Брексит и заседание Банка Англии. Не мог не показать себя и Дональд Трамп, ведь поговаривают, президентом ему осталось быть всего полгода…
В понедельник вышли данные по Китаю – экономическое восстановление показало в мае меньший темп, чем ожидалось: промышленное производство приросло на 4,4% против ожидания 5,0% (-2,8% г/г), инвестиции в основной капитал сжались на 6,3% против прогноза -5,9%, розничные продажи сократились на 2,8% г/г против предполагаемых -2,0% г/г. На данные наложились новости о «более опасном» вирусе разновидности Covid-19, появившемся в Пекине, нежели развившегося по миру из Уханя. Также торговый баланс еврозоны за апрель показал обвал с 28,2 млрд евро до 2,9 млрд, скатившись до уровня ноября 2012 года. Но это всё сказалось днём спустя, во вторник, а в понедельник ещё наблюдался повышенный интерес к риску, ведь ФРС объявила о новой программе по выкупу корпоративных облигаций со вторичного рынка объёмом до 10% на одного эмитента. S&P500 показал рост на 0,83%, евро подрос на 68 пунктов.
В переговорах между Великобританией и ЕС наметились оптимистичные подвижки – стороны согласились в переговорном процессе пойти на взаимные уступки.
Во вторник доллар пошёл в наступление. Причиной наступления стал вполне рыночный фактор – повысился спрос на доллары в неделю масштабного размещения американского долга – Казначейство США разместило облигаций на невероятную сумму 460 млрд долларов.
В среду японских инвесторов сильно разочаровали экономические показатели: сальдо торгового баланса за май составило -0,60 трлн йен против ожидания -0,16 трлн. Ещё хуже ситуация выглядела с рассмотрением экспорта и импорта: экспорт сократился до -28,3% г/г, импорт до -26,2% г/г. Йена стала застрельщиком в бегстве от риска в этот день – падение на 30 пунктов. Американский фондовый индекс S&P500 снизился на 0,36%. Но у S&P500 была и собственная причина снизиться – новых домов в мае было заложено 0,97 млн. г/г против ожидания 1,10 млн. г/г.
На следующий день, в четверг, инициатива медвежьих настроений перешла к австралийскому доллару. Уровень безработицы в Австралии в майской оценке повысилась с 6,4% до 7,1%. ВВП Новой Зеландии за 1-й квартал сократилось на 1,6% против прогноза -1,0%, Новая Зеландия вступила в рецессию. «Австралиец» снизился на 32 пункта, «новозеландец» на 28 пунктов. Но лидером дня стал британский фунт. Во второй половине дня Банк Англии огласил решение по монетарной политике – увеличить объём программы QE на 100 млрд фунтов стерлингов, доведя, таким образом, общую программу до 745 млрд фунтов. Фунт потерял 130 пунктов.
На этом фоне малозаметным оказался аукцион TLTRO от ЕЦБ. Взять трёхлетний кредит под -1,0% (!) изъявили желание 742 европейских банка на общую сумму 1,3 трлн евро. Правда, более половины этих денег ушло на погашение более ранних кредитов по TLTRO, но и оставшаяся сумма порядка 520 млрд ощутима для дальнейшего курса евро.
Дональд Трамп стал совсем плох. США и Европа не могут договориться о технологических налогах, и Белый дом пригрозил санкциями, если европейцы не пойдут на уступки и не закупят побольше американской сельхозпродукции. Вечером того же дня Трамп ввёл санкции против ряда китайских чиновников и компаний из-за конфликта с уйгурами, пригрозив при этом разорвать все отношения с Китаем «в случае чего». Также Трамп обвинил Китай во вмешательство в американский избирательный процесс, а именно в его, Китая, поддержке Джо Байдена.
В пятницу в Австралии появилась оптимистичная новость – розничные продажи за май возросли на 16,3% благодаря снятию ограничений с точек общепита и других торговых субъектов. Рост австралийского доллара оказался умеренным, всё же в целом торговля оставалась на уровнях мая прошлого года. В целом в пятницу ажиотаж поутих, но фунт стерлингов продолжает катиться вниз по инерции.
Итак, лидером становится британский фунт – падение на 170 пунктов. Евро теряет 60 пунктов, канадский и австралийский доллары, а также золото, вернулись к уровням открытия недели, йена укрепляется на 50 пунктов.
Наша торговля в эту неделю, к сожалению, вместо продажи фунта была в продажу золота. В понедельник на дневном графике цена атаковала срединную линию канала Боллинджера.
На четырёхчасовом графике был аналогичный паттерн преодоления срединной линии канала на красном баре осциллятора АО. Стоп-лосс выставили над вершиной дня, тейк-профит перед минимумом 21 апреля.
Цена четыре дня двигалась в диапазоне, и в четверг верхней тенью закрыла позицию по стоп-лоссу с итогом -280 долларов с четверти торгового лота.
Мы поздравляем продавцов фунта (возможная прибыль 150-200 долларов с 1 лота) и всем желаем удачи на следующей неделе!