Понедельник начался с новости о введении Вашингтоном новых пошлин на товары из Франции – как их ответ на введение налога на американские цифровые сервисы. Но европейские инвесторы покупали единую валюту на оптимистичном опережении релизов американских корпоративных отчётов, им казалось, что пора покупать рисковые активы. Евро в понедельник прибавил 42 пункта, рос до середины недели, но фунт стерлингов потерял 65 пунктов и не смог восстановиться до конца недели. Будто знал, что евро напрасно опережает события.
Во вторник наибольшую волатильность показало золото, так как в американском штате Флорида и одновременно в Гонконге были установлены рекорды по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В Сингапуре ВВП за 2-й квартал показал сокрушительное падение – на 41,2% после -3,3% в 1-м квартале. В Китае торговое сальдо за июнь понизилось с 62,9 млрд долларов до 46,4 млрд. В Японии майское промышленное производство потеряло 8,9% против прогноза -8,4%. Японский Nikkei225 потерял 0,86%, но худшее для азиатских инвесторов было ещё впереди. Индекс доллара потерял 0,34%, так как покупатели евро решили, что для них наступило удачное и перспективное время, ведь индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за июнь возрос с 58,6 до 59,6 против пессимистичного прогноза 55,8. ВВП Великобритании за май показал прирост на 1,8% против ожидания 5,5% и обвала на 20,3% в апреле. Ну а само золото проторговалось в диапазоне 1,12% с небольшим ростом по итогу дня.
В среду состоялось заседание мониторингового комитета ОПЕК+, которое предписало невыполнившим странам нормы прежних сокращений в ближайшее время ещё более понизить добычу до общей цифры по картелю до 8,1 млн баррелей в день. Инвесторы на релизы ОПЕК внимания не обратили, их больше интересовали коммерческие запасы в США. Запасы показали сокращение на 7,5 млн баррелей за неделю, и нефть подросла на 1,75%. В четверг и в пятницу нефть отыграла это повышение – мировой рынок всё ещё насыщен больше потребности. Среди валют лидером дня стал канадский доллар – укрепление на 105 пунктов как за счёт подорожания нефти, так и при помощи Банка Канады, который подтвердил намерение продолжать покупку гособлигаций по 5 млрд долларов (CAD) в неделю и высказал о готовности действовать более решительно в случае необходимости (фраза стала классической со времён главы ЕЦБ Драги).
В США промышленное производство оказалось лучше, чем в конкурирующих странах, – июньский рост на 5,4% против ожидания 4,5%. Вечером этого дня с продолжением в четверг и пятницу доллар пошёл в наступление.
Четверг стал трудным и сложным для инвесторов днём. Он начался с данных по росту безработицы в Австралии за июнь до 7,4% с 7,1% в мае. Затем по Китаю вышли отличные данные по ВВП за 2-й квартал – рост 3,2% против прогноза 2,2% и предшествующего падения на -6,8%. Безработица в Китае понизилась с 5,9% до 5,7%. Но, к сожалению, рынки так и не смогли воспользоваться этими данными – США отказались от второй фазы переговоров по торговле с Китаем, ввели санкции против ряда компаний, связанных с лицами, «нарушающих права человека в Гонконге», а сам Гонконг лишили экономических преференций. Также в четверг состоялось заседание ЕЦБ. И хоть результаты были ожидаемы, но это были оптимистичные новости – ЕЦБ продолжит так называемую экстренную программу по выкупу активов (PEPP) до конца будущего года на общую сумму 1,350 трлн евро, ставку повысит не ранее роста инфляции до 2%. Торговый баланс еврозоны за май составил 8,0 млрд евро против ожидания 5,0 млрд, но это не помогло евро удержать лидерство роста – падение на 30 пунктов. В Великобритании безработица за май сохранилась на прежних 3,9% против ожидания роста до 4,2%. Отличилась и Канада: в частном секторе в июне было создано 1,043 млн рабочих мест. В США июньские розничные продажи показали хороший рост на 7,5% против ожидания 5,0%. Здесь доллар не стал отыгрывать свои ранние потери, так как фондовый рынок замешкался на смешанных отчётах корпораций за 2-й квартал.
Сегодня, в пятницу, начал работу саммит ЕС, на котором будут решаться важные вопросы по дефициту бюджета и «ковидфонду» на 750 млрд евро. Решения саммита узнаем после его закрытия в воскресенье.
Мы в эту неделю продавали канадский доллар, точнее пару USD/CAD. Расчёт был на то, что нефть в цене будет немного будет подседать. Нефть действительно подсела в понедельник, но для того, чтобы потом подпрыгнуть вверх.
Итак, на графике дневного масштаба цена чуть ушла под срединную линию канала Боллинджера. Стоп-лосс выставили над вершиной предшествующего дня, тейк-профит перед минимумом 10 июня.
На Н4 цена ещё находилась в верхней части конверта, но АС уже отрисовывал красные столбики под нулевой линией индикатора.
В дальнейшем цена ушла в нижнюю половину канала, но только тенью, затем резко развернулась вверх и закрыла нашу позицию по стоп-лоссу с результатом -45 долларов. После чего благополучно обвалилась вниз на итогах заседания Банка Канады.
Поздравляем покупателей евро, ведь покупка могла принести около 100 долларов с одного торгового лота!
Всем удачи на следующей неделе!