В выходные дни прошли региональные выборы в Германии в землях Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфалц. Для правящей партии ХДС (А. Меркель) результаты оказались худшими за всю её историю: 23% и 27% по регионам соответственно. Осенью пройдут федеральные выборы, и вопрос по канцлеру (шаткая перспектива Армин Лашет) теперь может давить на евро. Примерно так рассуждали участники рынка на открытии недели, когда за понедельник и вторник евро потерял 50 пунктов. Ситуацию могли подправить сильные китайские данные по промпроизводству за январь, которое подросло на 35,1% г/г против ожидания 31,2%, но безработица неожиданно подскочила до 5,5% с 5,2%. Позиции же доллара поддержала деловая производственная активность в секторе Нью-Йорка за март ростом с 12,1 пункта до 17,4.
На фоне подавленного настроения европейских валют хорошо показал себя канадский доллар. Февральские данные по закладке новых домов показали 246 тыс. против ожидания 245 тыс., а продажи в производственном секторе возросли на 3,1% (прогноз 2,8%). И даже, несмотря на дешевеющую нефть, канадский доллар в понедельник и вторник укрепился на 33 пункта.
Весь вторник основные валюты (а с ними и региональные) провели в ожидании заседания ФРС в среду. Экономические данные в этот день оказались не в пользу доллара, но участники рынка ждали от ФРС в некоторой мере ужесточения вербального отношения к монетарной политике, и доллар даже немного укрепился. Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за текущий месяц подскочил с 69,6 пункта до 74,0, а в США розничные продажи за февраль сократились на 3,0% и промышленное производство потеряло 2,2%.
В среду по США ещё раз вышли негативные данные: в феврале было заложено 1,42 млн г/г новых домов против ожидания 1,56 млн г/г, разрешений на строительство было выдано 1,68 млн г/г против 1,89 млн г/г в январе. Инвесторы насторожились, но дождались решения ФРС. В русле самых смелых ожиданий (инвесторов) FOMC значительно улучшил прогнозы по экономике, что резко повысило рост аппетитов к риску, и на этих настроениях доллар упал на 0,49%. Прогноз по ВВП на текущий год изменён с 4,2% до 6,5%, безработицу к концу года комитет ждёт на уровне 4,5%, но самое удивительное, что ФРС уверен в контроле над инфляцией, – рост до 2,4% в этом году и снижение до 2,0% в будущем. Евро, лидер дня, показал рост на 78 пунктов.
В четверг обвалилась нефть на 7,79% (Brent), что помогло канадскому доллару стать лидером дня с падением на 85 пунктов.
Торговый баланс еврозоны за январь понизился с 27,5 млрд евро до 24,2 млрд, индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за март показал взрывной рост с 23,1 до 51,8 пункта. Такое расхождение в макроэкономических данных помогло доллару отыграться после потерь в среду. Аппетиты к риску в тот день (в среду) оказались на поверку слабыми…
Заседание Банка Англии в четверг огорчило тех инвесторов, которые, по аналогии с ФРС, ждали оптимистичных прогнозов. Прогнозы ВоЕ вызвали у инвесторов грусть, ведь не оказалось ясных перспектив восстановления, и даже предупредили, что с ростом дефляции готовы ещё более смягчить монетарную политику.
В пятницу состоялось заседание Банка Японии. Банк сообщил, что немного уменьшит темп выкупа с рынка акций в 6 трлн долларов и расширит диапазон колебания доходностей 10-летних гособлигаций с -0,2%/0,2% до -0,25%/0,25%. Рынки отреагировали на релиз слабо.
Настроения европейских инвесторов были немного улучшены с возобновлением вакцинации препаратами от AstraZeneca, но эта новость была нивелирована введением в Париже месячного карантина.
Итак, к вечеру пятницы по тихоокеанским валютам и «канадцу» наблюдается нулевое недельное изменение цен. Евро теряет 45 пунктов, фунт и йена подрастаю на 25 пунктов. Доллар относительно рубля прибавляет 90 копеек.
В плане торговли нам в эту неделю, прямо скажем, повезло, так как открыли короткую позицию по нефти.
На графике дневного масштаба цена визуально начала новый виток падения после ретеста верхней границы канала Боллинджера, который произошёл, в свою очередь, после предварительного ложного выхода цены из этого конверта. Осциллятор АО подтверждал эту визуальную оценку.
На графике Н4 цена пробивалась под срединную линию канала Боллинджера, АО готовился перейти в нижнюю половину своей тенденции. Стоп-лосс выставили над вершиной дня, тейк-профит перед пиком 18 февраля.
На следующий день стоп-позиция была защищена безубыточным стоп-лоссом:
В четверг, на сильном падении цены, тейк-профит был ею достигнут, и позиция закрылась с прибылью 750 долларов.
Конечно, возникло сожаление об упущенном моменте, когда можно было получить прибыль в два раза больше, но, обратив внимание на вялость валютных пар, настроение вновь стало радостным.
А посему всем удачи на следующей неделе!