Вся уходящая неделя прошла в настроениях растущего риска. Рыночное движение началось с объявлением Китая в выходные дни о докапитализации средних и мелких банков. В Новой Зеландии ИПЦ по итогам 2-го квартала показал рост с 6,9% г/г до 7,3% г/г. На рынке заговорили о повышении ставки РБНЗ с текущих 2,50% до 3,00-3,25% на августовском заседании.
В Канаде темп строительства новых домов за июнь снизился на 2,73%. Нефть прибавила в цене 4,68% и помогла «канадцу» выдержать фундаментальное давление – рост на 0,30%.
Во вторник в деловых СМИ прошёл слух о вероятном повышении ставки ЕЦБ в четверг на 0,50% против ожидаемых 0,25%, что усилило коррекционный рост евро. На эту новость наложилась и другая – ЦБ Швейцарии в сентябре может повысить ставку на 0,50–0,75%. Российский «Газпром» подтвердил, что с 21 числа возобновит поставки газа в ЕС. В Великобритании численность занятых за последние 3 месяца возросла на 296 тыс., уровень безработицы сохранился на 3,8%. Торговое сальдо Швейцарии возросло в июне с 2,99 млрд франков до 3,80 млрд. В зоне евро июньский ИПЦ возрос до 8,6% с майского 8,1% г/г. Аппетиты к риску возросли, американский фондовый индекс S&P500 подскочил на 2,76%, индекс доллара снизился на 0,68%.
В среду были опубликованы инфляционные данные по Великобритании за июнь. Цены на жильё возросли с 12,4% до 12,8% г/г, ИПЦ увеличился с 9,1% г/г до 9,4% г/г. Прошли слухи о намерении Банка Англии поднять ставку на 0,50% на заседании 4 августа (действующая ставка 1,25%). ИПЦ в Канаде за этот же период возрос с 7,7% до 8,1% г/г, глава ЦБ Тифф Маклем заявил о намерении «опередить» и победить инфляцию. Рынки в этот день были малоактивны – инвесторы ждали разрешения интриги по ставке ЕЦБ в четверг. Борис Джонсон произнёс прощальную речь в парламенте, намекнув, что его преемником станет Элизабет Трасс.
В четверг ЕЦБ поднял основную ставку с 0,00% до 0,50%. Предварительная подготовка рынка через СМИ прошла успешно – евро не смог подрасти (если рост на 48 пунктов можно считать ростом для такого события). В этот же день премьер-министр Италии Марио Драги ушёл в отставку. И это событие, очевидно, имеет не меньший вес для давления на евро. Своей отставкой Драги признал невозможность выполнения тех задач, которые ставил перед вступлением в должность – сократить долг Италии, обеспечить банковской системе страны поддержку ЕЦБ, расширить и облегчить условия для бизнеса, а потом и провалил реформы для получения 200-миллиардного транша от фонда ЕС для восстановления после пандемии. «Супермарио» уже не тот..., а Италия, как пишут СМИ, усиливает проблемы в ядре ЕС. Президент Италии Серджо Маттарелла распустил парламент, назначив новые выборы на 25 сентября.
В Японии тоже состоялось заседание Центробанка. Регулятор политику сохранил без изменения, но риторика его главы Харухико Куроды была «голубиной». Йена отреагировала слабо, оставаясь под влиянием европейских событий.
В США индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии обвалился с -3,3 пункта до -12,3, а численность лиц, получающих пособия по безработице, увеличилась с 1,33 млн до 1,38 млн.
В пятницу европейские валюты дружно направились вниз под давлением новых негативных факторов: розничные продажи в Великобритании в июне сократились на 0,1% (-5,8% г/г), Services PMI Франции за июль снизился с 53,9 до 52,1, Manufacturing PMI Германии ухудшился с 52,0 до 49,2, Manufacturing PMI зоны евро стал 49,6 против 52,1 в июне. Британский Manufacturing PMI снизился с 54,3 до 53,3.
Банк России понизил ставку с 9,50% до 8,00% при ожидании 9,00%. Рубль укрепился за неделю с 57,96 рубля за доллар до 56,00 рубля. Лидером недели становится канадский доллар – укрепление на 160 пунктов.
Мы в эту неделю продали пару USD/CAD.
На графике дневного масштаба цена резко пошла вниз после предшествующего ложного выхода на верхнюю границу канала Боллинджера при поддержке снижающегося осциллятора АС.
На четырёхчасовом графике цена также падала в нижней половине канала. Стоп-лосс выставили над вершиной дня, тейк-профит перед минимумом 5 мая.
Во вторник позицию защитили безубыточным стоп-лоссом.
В пятницу позицию закрыли вручную с итогом 76 долларов с одного торгового лота.
Всем удачи на следующей неделе!