Основной темой завершающейся недели был технический дефолт Греции, пропустившей платёж в МВФ на 1,55 млрд евро, и назначенный на воскресенье греческим премьер-министром А.Ципрасом общенародный референдум по принятию или непринятию условий международных кредиторов. С открытия рынка в понедельник евро потерял более двухсот пунктов, но в тот же день падение было полностью перекрыто благодаря информации об уступках А. Ципраса. Во вторник и среду контрдолларовые валюты снова снижались на хороших данных из США по росту потребительского доверия и деловой активности с ростом рабочих мест в частном секторе. Давление на контрдолларовые валюты оказал также сырьевой рынок. Нефть на ожидании заключения соглашения по иранской ядерной программе теряет 5,18%, железная руда, наиболее сильно влияющая на австралийский доллар, обвалилась с 63 долларов до 55,12 доллара за тонну. Австралиец по этой причине на середину сегодняшнего дня теряет более ста пунктов.
Японская йена осторожно отыграла только половину падения первой половины недели, находясь под противоречивыми данными макроэкономических показателей и денежных потоков. Индексы деловой активности Tankan за 2-й квартал и розничные продажи за май показали рост, но сократилось майское промпроизводство (-2,2%) и денежная база за июнь (34,2% г/г vs 35,6% г/г).
Выбирая инструмент для торговли на эту неделю, мы решили «сделать ставку» на сырьевой рынок, а именно на нефть, так как совокупность европейской неопределённости с позитивными ожиданиями подписания окончательного договора по Ирану создавали хорошую понижательную перспективу. Дождавшись технического закрытия гэпа, отмеченного отскоком от центральной линии канала Боллинджера (20-3) на дневном масштабе, мы в среду открыли продажу нефтяного контракта #CL с тейк-профитом перед минимумом (нижней границы) майского торгового диапазона (56.51).
Вот как ситуация выглядела на четырёхчасовом масштабе:
Здесь сигналом послужил уход цены под центральную линию канала Боллинджера. Стоп-лосс выставили над ближайшим локальным максимумом.
Но решение пришло не с политической стороны. В среду Министерство энергетики США отчиталось об увеличении запасов сырой нефти на 2,386 млн баррелей против ожидания сокращения на 2,0 млн, и цена стала резко падать.
Мы выставили стоп-лосс в прибыль, и в ту же ночь позиция была закрыта по тейк-профиту. Итог трейда и недели ровно 1000 долларов.
Хороший трейд на этой неделе был создан фьючерсом на пшеницу. Из-за дождливой погоды в США были снижены прогнозы по качеству будущего урожая. Международный Совет по Зерну (IGC) понизил прогноз по мировому сбору зерна на 2015/16 г. до 711,3 млн тонн против собранного урожая в 720 млн тонн прошлого маркетингового года. На данных с открытия недели до локального пика в среду котировки пшеницы поднимались на 14%.
На текущий момент (с учётом того, что американский рынок сегодня закрыт) недельный рост составляет 9,2%.
Всем удачи!