logo

FX.co ★ Сказ про то, как хомячки порвали Wall Street

Сказ про то, как хомячки порвали Wall Street

Ни нефть, превысившая отметку 55 долларов за бочку, ни снижение рынка акций и даже ни евро, который собирался отправиться к отметке 1.30, да так и не собрался, не стали главной новостью января. Главной новостью стала победа розничных инвесторов над воротилами Wall Street, которая закончилась тем, что хедж-фонды и брокеры поменяли правила игры и просто запретили покупать активы, приносящие им многомиллиардные убытки, обвинив розничных инвесторов в преступном сговоре с целью наживы.

Однако давайте по порядку. Американские инвесторы - люди не бедные и, в отличие от большинства российских граждан, могут себе позволить покупать активы большими лотами. Брокерские фирмы, предоставляющие выход на рынок американским розничным инвесторам, группируют акции лотами по 100 или 10 штук, что, с одной стороны, дает клиентам возможность платить меньше комиссий в пересчете на одну акцию, а с другой стороны - ограничивает возможности клиентов. Этот пробел решила использовать компания Robinhood, предлагая розничным инвесторам торговлю без комиссий. При этом бизнес-модель предполагала передачу заявок клиентов более крупным брокерам, которые формировали их в пакеты и исполняли их по несколько худшей цене, т. е., по сути, предлагала торговые операции со спредом. Я, честно говоря, не очень понимаю, в чем здесь новизна - так работают ФОРЕКС- брокеры по всему миру, но американцы иногда ведут себя как дети - и бизнес, что называется, пошел.

Смотрите также: Начните торговлю на Форекс с депозитом от 1 USD.
Сказ про то, как хомячки порвали Wall Street

Позднее компания добавила возможность торговли опционами малыми лотами, что опять же не новость для Московской биржи, но в США это дело зашло на ура. Злые языки также поговаривают, что робингуды продавали данные о сделках своих клиентов хедж-фондам, что позволяло последним играть против толпы и на этом зарабатывать. Здесь необходимо добавить, что крупные игроки действительно считают розничных инвесторов поставщиками ликвидности и при каждом удобном случае оставляют их без денег, ибо известно, что толпа в своей основной массе продает и покупает против тренда, чем беззастенчиво пользуются акулы с Wall Street.

Однако ритейлу надоело быть рыночным кормом, и хомячки начали сбиваться в стаи, стремясь обыграть крупные хедж-фонды за счет массовости, что в совокупности позиций уравнивало шансы. При помощи сервиса микроблогов Reddit хомяки создали форум Wallstreetbets, где стали использовать коллективный разум и играть против акул. В результате действий розничных инвесторов, на сторону которых перешло несколько известных личностей, стоимость нескольких компаний резко выросла.

Хедж-фонды активно продавали акции, причем делали это с кредитным плечом, что привело к продаже большего количества бумаг, чем существовало в природе. Поскольку робингуды продавали информацию о позициях своих клиентов, к делу подключились другие хедж-фонды, а также Майкл Бьюрри, известный нам по фильму Big-Short, заработавший кучу бабла на падении рынка суб-ипотечного кредитования в 2008 году. К празднику быка вскоре присоединился сам Илон Маск, о чем и сообщил своим подписчикам в Twitter.

Пытаясь остановить рост котировок, хедж-фонды начали продавать еще больше акций внезапно подорожавших компаний, но это им не особо помогло, в результате они понесли огромные убытки. Некоторые были вынуждены закрыть свои короткие позиции, другие же начали жаловаться брокерам и в правительство США на злых хомячков, которые посмели зарабатывать деньги, а не проигрывать их.

Среди подорожавших активов оказались сеть игровых магазинов Game Stop, акции компании American Airlines, Nokia, сеть кинотеатров AMC. Однако радость победы была недолгой: почувствовав неладное, брокеры стали массово ограничивать возможности покупок данных активов, что привело к резкому падению их цены. Так, например, акции American Airlines, выросшие более чем на 60%, в результате запрета на торги снизились более чем на 50% от максимумов. В дело даже пришлось вмешаться новой администрации Байдена. Комментарий по этому поводу дала пресс-секретарь Белого Дома Джейн Псаки, а новоиспеченный министр финансов США Джанет Йллен взяла ситуацию на контроль.

Дальше - больше. Войдя во вкус, хомячки нацелились на рынок драгоценных металлов, когда на Wallstreetbets была опубликована статья “THE BIGGEST SHORT SQUEEZE IN THE WORLD $SLV Silver 25$ to 1000$" о рынке серебра. По мнению автора, серебро вместо $25 должно стоить $1000. То, что рынок драгметаллов подвергается дискриминации, ни для кого не секрет. Об этом прямо и неоднократно заявляли американские чиновники различного ранга. В четверг и пятницу мы с вами могли наблюдать нетипичные колебания котировок серебра. Однако надо понимать - где интересы частных компаний, а где интересы государства и Его Величества Доллара. На попытки раскачать рынок драгоценных металлов государственная машина отреагировала очень быстро. Торговля котировками биржевого торгового фонда SLV была прекращена, а статья удалена с Reddit: “Sorry, this post has been removed by the moderators of r/wallstreetbets". Сейчас государственные органы США опасаются, что действия хомячков, вызвавшие многомиллиардные убытки индустрии хедж-фондов, могут привести к цепной реакции, наподобие той, что мы видели в 2008 году, и породить системный кризис. Это, конечно, вряд ли, но, возможно, на серебро стоит обратить внимание. Это не рекомендация к действию, это всего лишь мысли вслух.

Расстроенный такой вопиющей несправедливостью, сонм хомяков начал минусовать брокера в приложениях GooglePlay и AppStore, опуская робингудов в рейтинге, после чего администрация сервисов удалила более 100 тысяч рейтинговых оценок с одной звездой: «Ваше мнение нам очень важно, поэтому не могли бы вы ответить на несколько вопросов после завершения беседы». Как здесь ни вспомнить известную поговорку о том, что джентльмены всегда играют по правилам, а когда джентльмены начинают проигрывать, они меняют правила. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки
К списку статей К статьям этого автора Открыть торговый счёт