Akciové indexy minulý piatok zavreli vyššie. Index S&P 500 vzrástol o 0,47 %, index Nasdaq 100 o 0,90 %. Index Dow Jones Industrial Average posilnil o 0,04 %.
Akciový trh pokračoval v raste, keďže oživenie amerických technologických akcií sa zrýchlilo, čo zmiernilo tlak po obavách z nadmerných výdavkov na umelú inteligenciu. Index MSCI All Country World Index, jeden z najširších ukazovateľov globálnych akcií, posilnil o 0,2 % na rekordnú úroveň, zatiaľ čo ázijské akcie posilnili o 1,1 % a dosiahli historické maximá, podporené technologickými spoločnosťami, ako je SoftBank Group Corp.
Jüan dosiahol najsilnejšiu úroveň od mája 2023 po správach, že Čína požiadala banky, aby obmedzili držbu amerických štátnych dlhopisov. Dolár prudko oslabil a zlato po dvoch dňoch rastu kleslo, keď investori realizovali zisky na volatilnom trhu, ktorý po historickom prepade stále nemá jasný smer. Kleslo aj striebro.
Rast akciového trhu signalizuje zmiernenie obáv z narušenia spôsobeného umelou inteligenciou – práve tieto obavy dosiahli vrchol v uplynulých dvoch týždňoch, zasiahli vývojárov softvéru a zatienili vyhliadky veľkých technologických firiem, ktoré investujú astronomické sumy do prelomových inovácií.
Zároveň sa obchodníci pripravujú na zverejnenie dôležitých ekonomických údajov z USA, ktoré by mohli zmeniť očakávania týkajúce sa vývoja úrokových sadzieb Fedu. Nedávna volatilita už odstránila časť nadmernej nervozity, najmä v segmente technologických spoločností s vysokou hodnotou, ktoré sú vystavené vplyvu umelej inteligencie. Pozície sú teraz jasnejšie, rizikové prémie vyzerajú racionálnejšie a trhy vstupujú do tejto fázy zo zdravšej základne. Silné údaje z USA by mohli vyvolať ďalšie nákupy.
Negatívne faktory pre dolár sa naďalej hromadia a varovanie Číny, že jej banky by mali obmedziť nákupy štátnych dlhopisov, je ďalším pripomenutím, prečo americké aktíva vyzerajú menej atraktívne ako predtým. V Číne došlo k posilneniu meny na pozadí širšej diverzifikácie od amerických štátnych dlhopisov. Takéto kroky by mohli urýchliť repatriáciu kapitálu do čínskych aktív, čo by jüanu poskytlo fundamentálny impulz.
Japonský jen tiež posilnil o približne 0,4 % a obchodoval sa blízko úrovne 155 JPY za dolár po rozhodujúcom volebnom víťazstve premiérky Sanae Takaichiovej cez víkend. Bitcoin klesol pod hranicu 70 000 USD.
Pokiaľ ide o technický výhľad indexu S&P 500, hlavnou úlohou kupujúcich je dnes prekonať najbližšiu rezistenciu na úrovni 6 961 USD. Po prekonaní tejto úrovne by index mohlo vzrásť a dosiahnuť úroveň 6 975 USD. Ďalšou dôležitou úlohou kupujúcich je získať kontrolu nad úrovňou 6 989 USD, aby posilnili svoje pozície. V prípade poklesu v dôsledku nižšej chuti riskovať by sa kupujúci mali držať v oblasti úrovne 6 946 USD. Prekonanie tejto úrovne by mohlo viesť k rýchlemu poklesu späť na úroveň 6 930 USD a otvoriť cestu k úrovni 6 914 USD.