Včera akciové indexy zavreli s výraznými ziskami. Index S&P 500 vzrástol o 1,02 %, zatiaľ čo index Nasdaq 100 posilnil o 1,23 %. Index Dow Jones Industrial Average vzrástol o 0,63 %.
Futures na indexy po skončení bežných obchodovacích hodín burzy výrazne posilnili, čo odzrkadľuje optimistickú náladu investorov. Súčasne ceny ropy klesli v reakcii na vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, že je pripravený obnoviť rokovania s Iránom. Táto správa posilnila očakávania možnej dohody, ktorá by mohla zmierniť napätie na Blízkom východe, kľúčovom regióne pre globálne dodávky energie.
Dôvera v obnovenie dialógu s Iránom, podporená vyjadreniami amerického prezidenta, podnietila účastníkov trhu k prehodnoteniu rizík. Zníženie geopolitického napätia zvyčajne zmierňuje obavy z prerušenia dodávok, čo vyvíja tlak na pokles cien ropy. Účastníci trhu pravdepodobne veria, že diplomatické riešenie by mohlo stabilizovať situáciu a následne zvýšiť dostupnosť ropy na globálnych trhoch.
Zároveň vzrástli futures na akciové indexy čo naznačuje, že investori vidia priestor pre ďalší rast akciových trhov. Stabilnejšie geopolitické prostredie, absencia náhlych šokov a potenciálne zmiernenie tlakov na ceny komodít by mohli vytvoriť priaznivé podmienky pre rast ziskov spoločností.
Index MSCI All Country World vzrástol o 0,4 %, čím zaznamenal ôsmy deň rastu za sebou – najdlhšiu sériu od septembra. Ázijské indexy nasledovali rast na Wall Street, pričom v čele boli technologické spoločnosti; regionálny index vzrástol o 1,5 % vďaka optimizmu, že uvoľňovanie napätia stlačí ceny ropy nadol a podporí rast.
Cena ropy Brent klesla o 0,9 % na 98,44 USD za barel v dôsledku náznakov, že Washington a Teherán by mohli obnoviť mierové rokovania aj po tom, čo USA oznámili blokádu Hormuzského prielivu. Americký dolár oslabil voči väčšine mien krajín G10. Výnosy štátnych dlhopisov vzrástli, zatiaľ čo výnos 10-ročných dlhopisov klesol o jeden bázický bod na 4,28 %, keďže lacnejšia ropa pomáha udržať infláciu pod kontrolou. Zlato sa zotavilo po dvoch dňoch poklesov a obchodovalo sa v oblasti úrovne 4 765 USD za uncu, zatiaľ čo bitcoin vzrástol do oblasti úrovne 74 300 USD. Meď dosiahla najvyššiu úroveň za viac ako mesiac.
Pripomeňme si, že včera Trump nariadil blokádu Hormuzského prielivu po tom, čo víkendové rokovania v Islamabade nepriniesli žiadne výsledky. Irán označil americké obmedzenia za nezákonné a za akt pirátstva a pohrozil regionálnym prístavom, ak sa jeho vlastné zariadenia stanú terčom útokov.
Pokiaľ ide o technický výhľad indexu S&P 500, hlavnou úlohou kupujúcich je dnes prekonať najbližšiu rezistenciu na úrovni 6 896 USD. Po prekonaní tejto úrovne by index mohol vzrásť a dosiahnuť úroveň 6 914 USD. Ďalšou dôležitou úlohou kupujúcich je získať kontrolu nad úrovňou 6 930 USD. V prípade poklesu z dôvodu zníženej chuti riskovať by kupujúci mali byť aktívni v oblasti úrovne 6 883 USD. Pokles pod túto úroveň by mohlo viesť k poklesu späť na úroveň 6 871 USD a otvoriť cestu k úrovni 6 854 USD.