Po včerajšom obchodovaní zavreli hlavné americké akciové indexy výrazne nižšie. Index S&P 500 klesol o 0,41 %, Nasdaq 100 o 0,19 % a Dow Jones Industrial o 1,13 %.
Po konflikte medzi USA a Iránom, ktorý vyostril napätie na Blízkom východe a vyvolal obavy z inflácie, sa akciové trhy stiahli z rekordných maxím a americký dolár posilnil. Akciový index MSCI Asia Pacific klesol o 0,5 % oproti pondelkovej rekordnej zatváracej hodnote uprostred špekulácií, že vojna s Iránom by mohla eskalovať. Objem obchodovania bol nízky, pretože v Japonsku, Číne a Južnej Kórei boli sviatky. Indexy na Wall Street klesli z maxím po tom, čo zvýšenie cien ropy viedlo k rastu globálneho referenčného indexu Brent nad 115 USD/barel.
Obnovené napätie na Blízkom východe môže spôsobiť nové výkyvy na akciových trhoch po mesiaci ziskov rizikových aktív, ktoré pomohli globálnym indexom vyrovnať straty súvisiace s vojnou a dosiahnuť rekordné maximá vďaka silným ziskom najväčších technologických firiem.
Nedávne udalosti na Blízkom východe by mohli výrazne ovplyvniť tento pozitívny trend. Tento región zostáva kľúčovým hráčom na globálnych energetických trhoch a ďalšie prerušenia dodávok by mohli vyvolať väčší rast cien energie. To by zase mohlo viesť k obnoveniu inflačného tlaku a prinútiť centrálne banky prehodnotiť svoje plány v oblasti menovej politiky.
Akciové trhy by na eskaláciu mohli reagovať okamžitým poklesom. Investori ochotní riskovať by sa mohli začať odkláňať od volatilnejších aktív a hľadať útočisko v bezpečnejších nástrojoch, ako sú štátne dlhopisy alebo zlato. To by mohlo vyvolať korekciu na trhu a prerušiť súčasný rastúci trend.
"Aj keby bezprostredný konflikt utíchol, očakávame, že jeho dôsledky budú pretrvávať ešte nejaký čas," uviedla včera spoločnosť Wells Fargo. "Je nepravdepodobné, že vplyv na ceny energií, priemyselnú činnosť a prémie za geopolitické riziko rýchlo pominie."
V utorok bolo oznámené, že pri Dubaji sa nachádzajú stovky plavidiel, keďže ďalšie lode sa vyhýbali stále prázdnemu Hormuzskému prielivu v reakcii na iránske pokusy rozšíriť svoju zónu kontroly. Napriek tomu USA uviedli, že otvorili priechod cez vodnú cestu, a CBS informovala, že Perzským zálivom preplávali dva americké torpédoborce. Teherán tieto správy nepotvrdil.
Medzitým Spojené arabské emiráty obvinili Irán z útoku dronom, ktorý spôsobil požiar v prístave Fujairah, a po prvýkrát od prímeria medzi Washingtonom a Teheránom vydali niekoľko varovaní o potenciálnych raketových útokoch.
Zlato mierne vzrástlo na úroveň približne 4 550 USD/oz, keď sa objavili náznaky, že kupujúci, ktorí nakupovali počas poklesu, sa opäť zapájajú do obchodovania po pondelkovom 2 % poklese v dôsledku eskalácie napätia.
Výnosy štátnych dlhopisov počas americkej seansy klesli v celom spektre, pričom výnos 30-ročných dlhopisov klesol na 5 %, čo je najvyššia úroveň od júla.
Pokiaľ ide o technický výhľad indexu S&P 500, hlavnou úlohou kupujúcich je dnes prekonať najbližšiu rezistenciu na úrovni 7 233 USD. Po prekonaní tejto úrovne by index mohol vzrásť a dosiahnuť úroveň 7 256 USD. Ďalšou dôležitou úlohou kupujúcich je získať kontrolu nad úrovňou 7 283 USD. V prípade poklesu z dôvodu zníženej chuti riskovať by kupujúci mali byť aktívni v oblasti úrovne 7 210 USD. Pokles pod túto úroveň by mohlo viesť k poklesu späť na úroveň 7 190 USD a otvoriť cestu k úrovni 7 174 USD.