คู่เงิน EUR/USD ในช่วงสัปดาห์นี้แสดงการเติบโตเล็กน้อย ในความเป็นจริง คู่เงินนี้ยังคงอยู่กับราคาเดิมเป็นเวลาสี่วันจากห้าวันที่ซื้อขาย ข้อยกเว้นคือวันพฤหัสบดีเมื่อสกุลเงินยุโรปเติบโตอย่างไม่คาดคิดถึง 90 จุด ในวันนี้เช้า รายงาน GDP ในไฟนอลความคิดเห็นสุดท้ายของไอยูออกมา ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่แย่กว่าคาดการณ์ ในไตรมาสแรก เศรษฐกิจของยุโรปลดลง 0.1% ต่อไปในช่วงบ่าย ๆ รายงานการขอรับความช่วยเหลือจากการว่างงานในสหรัฐอเมริกาก็ออกมาแย่กว่าคาดการณ์อีก 30,000 คน ตอนนี้เรามาดูข้อมูลเหล่านี้อย่างละเอียดกัน
เนื่องจากรายงาน GDP แย่กว่าที่คาดการณ์ ดังนั้นมันก็แปลกใจที่เห็นสกุลเงินยุโรปขึ้นในช่วงเช้าของวันนี้ แน่นอนว่าเราได้เตือนไว้ว่ารายงานนี้ไม่ได้กระตุ้นตลาดเสมอไป แต่สกุลเงินยุโรปก็ยังสามารถแสดงการเติบโตในเวลาที่ส่วนใหญ่ของปัจจัยบอกว่ามีแนวโน้มที่จะลดลง และยังมีการเติบโตในช่วงบ่ายของวันเช่นกัน รายงานเกี่ยวกับคำขอความช่วยเหลือการว่างงานแน่นอนว่าแย่กว่าที่คาดการณ์ แต่มันสำคัญขนาดไหนและเป็นการเบี่ยงเบนจากการคาดการณ์เพียงพอที่จะทำให้ดอลลาร์ลดลงไป 100 จุดหรือไม่? แม้ว่าหลังจากการประชุมของสำนักงานควบคุมเงินแห่งชาติหรือธนาคารกลางยุโรป ก็ไม่ได้เกิดการตอบสนองแบบนี้เสมอไป
เสียใจที่ต้องบอกว่าข้อมูลเศรษฐกิจมาโคตรไม่ตรงกับการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินในวันพฤหัสบดี แต่ตามผลการวิเคราะห์ของเรา ยังคงมีแนวโน้มลดลงอยู่ ราคายังอยู่ต่ำกว่าเส้นอินดิเคเตอร์อิชิโมกุ และยังคงมีการซื้อเยอร์โรที่สูงมากและต้องการการแก้ไขลงอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ใช่แค่ 400 จุด ดังนั้นเรากำลังรอการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และเส้นเซนโก้สปันบีจะเป็นการต้านทานสำหรับการเพิ่มขึ้น
การวิเคราะห์ COTในวันศุกร์ผ่านมา ออกรายงาน COT ใหม่สำหรับวันที่ 6 มิถุนายน ผลของรายงาน COT ใน 9 เดือนที่ผ่านมาสอดคล้องกับสถานการณ์ในตลาดอย่างสมบูรณ์แบบ ในภาพประกอบด้านบนจะเห็นได้ชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของผู้เล่นใหญ่ (ตัวบ่งชี้ที่สอง) เริ่มเติบโตตั้งแต่เดือนกันยายน 2022 ในเวลาเดียวกันเวลาเริ่มเติบโตของสกุลเงินยุโรปก็เป็นเช่นกัน ในขณะนี้ตำแหน่งสุทธิของนักซื้อขายที่ไม่ใช่ธุรกิจ "ตัวกระตุ้น" ยังคงสูงมาก และสกุลเงินยุโรปยังคงมีตำแหน่งสูงมากเมื่อเทียบกับดอลลาร์
เราได้เน้นให้ผู้ซื้อขายสังเกตได้ว่า ค่า "ตำแหน่งสุทธิ" สูงมากสามารถเป็นสัญญาณให้เราเชื่อมั่นได้ว่าการเคลื่อนไหวขึ้นจะสิ้นสุดลง สัญญาณนี้เป็นไปได้เมื่อเรามองไปที่ตัวบ่งชี้แรก โดยที่เส้นสีแดงและเส้นสีเขียวได้เคลื่อนไปห่างกันมาก ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าการเคลื่อนไหวขึ้นจะสิ้นสุดลง สกุลเงินยุโรปพยายามเริ่มต้นการลดลงมาหลายเดือนแล้ว แต่เราเห็นแต่การถอนกลับที่ธรรมดาและไม่มีอะไรมากนัก ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวนสัญญาซื้อขายของกลุ่ม "Non-commercial" ลดลง 5.7 พันสัญญา และจำนวนสัญญาขายเพิ่มขึ้น 1.5 พันสัญญา ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิลดลง 7.2 พันสัญญา จำนวนสัญญาซื้อมากกว่าจำนวนสัญญาขาย 159 พันสัญญา โดยผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่นักธุรกิจ ซึ่งเป็นความต่างที่มีขนาดใหญ่มาก คือมากกว่าสามเท่า การแก้ไขเริ่มต้นแล้ว และอาจไม่ใช่การแก้ไขเท่านั้น แต่เป็นเริ่มต้นของเทรนด์ลดลงใหม่ ในขณะนี้ แม้ไม่มีรายงาน COT แต่เราเข้าใจว่าคู่สกุลเงินนี้ควรลดลงต่อไป
การวิเคราะห์เหตุการณ์พื้นฐานในสัปดาห์นี้ในสหภาพยุโรปนอกจาก GDP ยังมีดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจในภูมิภาคบริการออกมาด้วย ดัชนีนี้ลดลงจาก 54.1 ถึง 52.8 ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบมากนัก ยอดขายปลีกในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 0% และไม่มีสถิติสำคัญอื่นๆ ที่ออกมา ดังนั้น สรุปได้ว่า รายงานทั้ง 3 รายงานที่ออกมานั้นเป็นรายงานที่แย่กว่าที่คาดการณ์ไว้ ในสัปดาห์นี้ยังมีการแสดงความคิดเห็นของคริสติน ลาการ์ดและลุยส์ เดอ กินโดซ่า ที่ไม่ได้ให้ข้อมูลใหม่ให้กับตลาด ทั้งสอง "หัวหน้า" ยืนยันว่า อัตราดอกเบี้ยสำคัญควรเพิ่มต่อไป แต่ตลาดเชื่อว่าจะมีการเข้มงวดอีก 2 ครั้งและได้ทำการปรับตัวไปเมื่อนานมาแล้ว ดังนั้น ทั้งฟองเงินและฟองเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้ไม่สนับสนุนยูโร แน่นอนว่ายังมีสถิติจากอเมริกา แต่มีน้อยมากและไม่เสียหายมากพอที่จะทำให้ดอลลาร์ล้มตลาด ตามเดิมเราคิดว่ายูโรจะตกต่ำ
แผนการซื้อขายสำหรับสัปดาห์ที่ 12-16 มิถุนายน:1) ในกรอบเวลา 24 ชั่วโมงคู่เงินตรายุโรปเริ่มเคลื่อนที่ลงซึ่งเราได้รอคอยมานานแล้ว การซื้อกลับไม่เหมาะสมอีกต่อไปเนื่องจากราคาตกต่ำกว่าเส้นทุกเส้นของตัวบ่งชี้อิชิโมกุ นอกจากนี้ พื้นฐานและภูมิปัญญาเศรษฐกิจไม่สนับสนุนสกุลเงินยุโรปดังนั้นการคาดหวังว่าจะมีการเติบโตต่อไปโดยไม่มีการแก้ไขที่สังเกตได้จะยากมาก แม้ว่าจะเป็นการซื้อกลับเมื่อราคากลับขึ้นเหนือเส้นคิดจุนเซ็นแต่เรายังคงเชื่อว่าการเติบโตดังกล่าวจะไม่มีเหตุผล ดังนั้นเราไม่สามารถมั่นใจได้
2) ในเรื่องของการขายคู่เงินตรายุโรป/ดอลลาร์ สามารถเปิดการขายได้ในกรอบเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากเส้นคิดจุนเซ็นถูกเหลือเกิน ตามที่เราได้กล่าวไว้ในบทความก่อนหน้านี้ เส้นเซ็นโควต้าเป็นไปได้ว่าจะถูกเหลือไปแล้ว เป้าหมายต่อไปคือพื้นที่ 1.05-1.06 ดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นสกุลเงินที่ถูกซื้อมากเนื่องจากนั่นเป็นทางเลือกที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุด การยกเลิกสถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นหากมีการยืนยันเหนือเส้นคิดจุนเซ็นที่สำคัญ
คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:ระดับราคาการสนับสนุนและความต้านทาน (resistance/support) ระดับ Fibonacci - ระดับที่เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดการซื้อหรือขาย สามารถวางระดับ Take Profit ไว้ใกล้เคียง
ตัวบ่งชี้ Ishimoku (การตั้งค่ามาตรฐาน), Bollinger Bands (การตั้งค่ามาตรฐาน), MACD (5, 34, 5)
ตัวบ่งชี้ 1 บนแผนภูมิ COT - ขนาดตำแหน่งสุทธิของแต่ละหมวดหมู่ของผู้ซื้อขาย
ตัวบ่งชี้ 2 บนแผนภูมิ COT - ขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับกลุ่ม "Non-commercial"