เมื่อวานนี้มีการสร้างจุดเข้าออกหลายจุดในตลาด เรามาดูกราฟ 5 นาทีและวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นกัน ในการคาดการณ์เมื่อเช้าของฉัน ฉันได้เน้นระดับ 1.3460 และวางแผนที่จะตัดสินใจเข้าออกตามระดับนี้ การปรับขึ้นและการเกิดการทะลุเท็จรอบระดับ 1.3460 ทำให้เกิดจุดขายสำหรับเงินปอนด์ ส่งผลให้ตกลงประมาณ 15 จุด ในช่วงบ่าย การดำเนินการขายอย่างมากรอบระดับ 1.3484 ทำให้เข้าถือสถานะ short ซึ่งนำไปสู่การลดลง 30 จุด
ก่อนที่จะพิจารณาภาพทางเทคนิครวมของเงินปอนด์ เรามาดูกันก่อนว่ามีอะไรเกิดขึ้นในตลาดฟิวเจอร์สบ้าง ในรายงาน Commitment of Traders (COT) สําหรับวันที่ 6 มกราคม พบว่ามีการเพิ่มขึ้นทั้งในตำแหน่ง Long และ Short ความน่าจะเป็นในการลดอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ อ่อนลงอย่างมากหลังข้อมูลตลาดแรงงานล่าสุดของสหรัฐฯ แต่ความเสี่ยงใหม่สำหรับดอลลาร์เกิดขึ้น: แรงกดดันอย่างรุนแรงจากรัฐบาลของทรัมป์ต่อธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งบ่งชี้ถึงปัญหาที่ต่อเนื่องสำหรับค่าเงินดอลลาร์และการเติบโตในระยะสั้นสำหรับเงินปอนด์อังกฤษ ในขณะเดียวกัน นโยบายของธนาคารกลางอังกฤษยังคงสงวนท่าทีซึ่งแสดงให้เห็นแผนชัดเจนที่จะสู้กับเงินเฟ้อต่อไป ถึงแม้ว่านี่จะไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อเงินปอนด์ในช่วงหลังๆ นี้ รายงาน COT ล่าสุดชี้ให้เห็นว่าตำแหน่ง Long ของกลุ่มที่ไม่ใช่พาณิชยกรรมเพิ่มขึ้น 6,994 เป็น 76,486 ในขณะที่ตำแหน่ง Short ของกลุ่มที่ไม่ใช่พาณิชยกรรมเพิ่มขึ้น 4,325 เป็น 107,024 ผลลัพธ์คือสเปรดระหว่าง Long และ Short ขยายตัว 936
วันนี้ในช่วงครึ่งแรกของวัน มีการคาดหมายว่า Andrew Bailey ผู้ว่าการธนาคารธนาคารอังกฤษจะมีการกล่าวสุนทรพจน์ ซึ่งถ้อยแถลงของเขาอาจเกี่ยวข้องกับนโยบายในอนาคตของธนาคารธนาคารอังกฤษ ดังนั้นความแปรปรวนของ GBP/USD จะมีความแน่นอน ในกรณีที่มีแนวโน้มที่อ่อนแอ คู่สกุลเงินอาจมีการแก้ไข ซึ่งผมวางแผนจะใช้โอกาสนี้ การเกิด False Breakout รอบแนวรับใหม่ที่ 1.3448 จะเป็นเหตุผลในการเปิดสถานะยาว โดยมีเป้าหมายในการคืนค่า GBP/USD ไปยังแนวต้านที่ 1.3484 ซึ่งไม่สามารถเอาชนะได้เมื่อวานนี้ การเกิด Breakout และทดสอบใหม่ของช่วงนี้ จะเป็นโอกาสให้ GBP/USD ฟื้นตัวต่อ เพิ่มสถานะใหม่ยาว และอนุญาตให้คู่สกุลเงินขึ้นถึง 1.3514 ถ้าราคาสูงกว่าช่วงนั้น คาดว่าจะมีการดันไปจนถึง 1.3539 ซึ่งวางแผนที่จะทำกำไรตรงนั้น ถ้า GBP/USD ร่วงและไม่มีผู้ซื้อรอบ 1.3448 มันจะพยายามกดดันให้ขายออกมากขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การลดลงไปยังแนวรับถัดไปที่ 1.3417 การเกิด False Breakout ที่นั่นจะเป็นเงื่อนไขที่เหมาะสมในการเข้า เปิดสถานะยาวทันทีจากการเด้งกลับได้จาก 1.3392 ด้วยเป้าหมายการแก้ไขภายในวันที่ 30–35 จุด
สำหรับการเปิดตราสารขายสั้นใน EURUSD นั้นต้องมี:แรงกดดันต่อตลาดไม่กลับมาเมื่อวานนี้ หากแนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่หลังการประกาศของ Bailey ผมจะพิจารณาตราสารขายสั้นก็ต่อเมื่อมี False Breakout ที่แนวต้าน 1.3484 เท่านั้น สิ่งนี้จะให้โอกาสเข้าสู่ตลาดขายสั้นที่ดีมุ่งของการตกไปยังแนวรับที่ 1.3448 ซึ่งค่าเฉลี่ยการเคลื่อนไหวผ่านและความโปรดปรานผู้ซื้อเกิดขึ้น การเกิด Breakout และทดสอบใหม่ของช่วงนี้จากด้านล่างจะเพิ่มแรงกดดันต่อคู่สกุลเงิน ให้ข้อได้เปรียบแก่คนขาย และอีกโอกาสหนึ่งในการเข้าสู่ตลาดขายสั้นเพื่อมุ่งไปที่การเคลื่อนไหวไปยัง 1.3417 ที่นั่น ผมคาดว่าจะมีการตอบสนองที่เข้มแข็งขึ้นจากผู้ซื้อ เป้าหมายที่ไกลที่สุดสำหรับคนขายจะเป็นระดับต่ำสุดที่ 1.3392 ซึ่งจะทำกำไร หาก GBP/USD ขึ้นและไม่มีคนขายที่ 1.3484 ตลาดขาลงจะจบสิ้น และคนซื้อจะได้รับโอกาสในการฟื้นตัวมากขึ้นไปยังแนวต้าน 1.3514 — ผมจะทำการขายที่นั่นเฉพาะในกรณีที่มี False Breakout ถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวที่นั่น ผมแนะนำให้เปิดสถานะขายจาก 1.3539 โดยคาดว่าจะมีการเด้งกลับ 30–35 จุดภายในวัน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
การซื้อขายเกิดขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน ซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโตที่เป็นไปได้ของปอนด์
หมายเหตุ: ช่วงเวลาและฐานราคาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คำนวณโดยผู้เขียนในกราฟรายชั่วโมง H1 และแตกต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบรายวันในกราฟ D1
Bollinger Bands
ในกรณีที่ราคาขึ้น วงบนสุดจะทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่ประมาณ 1.3480 หากราคาลง วงล่างจะเป็นแนวรับที่ประมาณ 1.3448
คำอธิบายของตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ — ลดความผันผวนและเสียงรบกวนเพื่อกำหนดแนวโน้มปัจจุบัน ช่วงเวลา — 50 ระบุเป็นสีเหลืองในกราฟค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ — ลดความผันผวนและเสียงรบกวนเพื่อกำหนดแนวโน้มปัจจุบัน ช่วงเวลา — 30 ระบุเป็นสีเขียวในกราฟMACD (Moving Average Convergence/Divergence) — ค่า EMA เร็ว 12, ค่า EMA ช้า 26, ค่า SMA สัญญาณ 9Bollinger Bands — ช่วงเวลา 20ผู้ค้าไม่ปกติ (Non-commercial traders) — นักเก็งกำไร เช่น ผู้ค้าปลีก, กองทุนเฮดจ์ฟันด์ และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไรและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์บางอย่างตำแหน่ง Long ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ — ตำแหน่งซื้อเปิดทั้งหมดของผู้ค้าไม่ปกติตำแหน่ง Short ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ — ตำแหน่งขายเปิดทั้งหมดของผู้ค้าไม่ปกติตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าไม่ปกติ — ความแตกต่างระหว่างตำแหน่ง Long และ Short ของผู้ค้าไม่ปกติ