Bitcoin และ Ethereum นั้นร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดพร้อมกันในสัปดาห์นี้ ทั้งตลาดคริปโตตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน อะไรที่ทำให้ Bitcoin สูญเสียเกือบ 40% — ประมาณ $50,000 — ในระยะเวลาเพียงสี่เดือน?
เริ่มต้นด้วยการเตือนใจผู้ค้า 2 ข้อ การเคลื่อนขึ้นของตลาดไม่ยาวนานตลอดไป โดยมีกฎข้อนี้ใช้ได้ในเกือบทุกกรณี เราอาจเชื่อว่าทองคำจะขึ้นราคาไปได้อีกนาน (แม้ว่าการปาดีดังกล่าวอาจไม่ยืนยาวตลอดกาล) แต่ Bitcoin นั้นไม่ใช่ทองคำและไม่มีมูลค่าทางกายภาพที่แท้จริง ประการที่สอง ทุก ๆ วัฏจักรราคาขาขึ้นของ Bitcoin ที่ผ่านมา จบด้วยการลดลง 70–80% จากมุมมองของเรา การกระทำที่เกิดขึ้นขณะนี้จึงถือว่าเป็นธรรมชาติ
ในขณะเดียวกัน ผู้ค้ายังคงสงสัยไม่เพียงแต่ว่า Bitcoin และตลาดคริปโตจะมีทิศทางเช่นไรในอนาคต แต่ยังจับตามองว่าอนาคตของบริษัทคริปโตอย่าง MicroStrategy ที่ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมานานจะเป็นอย่างไร น่าสังเกตว่า MicroStrategy ไม่เพียงใช้เงินลงทุนเองเท่านั้น แต่ยังใช้การกู้ยืมเพื่อซื้อ Bitcoin ด้วย ขณะที่ BTC ขับเคลื่อนและสร้างสถิติใหม่ หุ้นของบริษัทก็ขึ้นไปสูงสุดเช่นกัน แต่ตอนนี้ Bitcoin ตกลงมาประมาณ 40% หุ้นก็ตกต่ำลง นักวิเคราะห์ประเมินว่าราคาเฉลี่ยการซื้อ BTC ของ MicroStrategy อยู่ที่ประมาณ $76,000 ดังนั้น หลังจากสะสมมาเป็นเวลาหลายปี ตอนนี้บริษัทที่มี Michael Saylor เป็นผู้จัดการก็ตกอยู่ในสถานะขาดทุน
เช่นเดียวกัน ปีที่แล้วมีนักลงทุนหลายรายออกจากคริปโตความเสี่ยงสูงและหุ้นเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งทำให้บริษัทคริปโตมีความสามารถในการซื้อ Bitcoin ได้ต่ำลงมาก ภาพรวมคล้ายบ้านการ์ดหรือพีระมิดการเงิน: MicroStrategy กู้ยืม ซื้อ BTC ซึ่งช่วยส่งเสริมราคาของ BTC และหุ้นของบริษัท เมื่อ Bitcoin ตกลง ไม่มีทุนใหม่เข้ามาหนุนราคา หุ้นตกลงและโครงสร้างก็พังลง
Bitcoin ยังคงสร้างแนวโน้มขาลงที่ชัดเจน เราคาดการณ์ว่าจะลดลงไปถึง $70,800 (การปรับฐาน 50.0% Fibonacci ของแนวโน้มขึ้นในสามปี) และไม่มีสัญญาณใด ๆ ของการกลับแนวโน้มหรือการปาดแก้ไข ในกรอบเวลาเดย์ลี่ พื้นที่ขาย POI ได้แก่ IFVG แบบขาลงและ FVG แบบขาลงสองแห่งที่สามารถเปิดโอกาสให้สร้างตำแหน่งขายใหม่ได้ แบบพิมพ์ในกรอบที่อยู่ใกล้เคียงมีความสนใจหลัก
บนกรอบเวลาเดย์ลี่ แนวโน้มขาลงยังคงดำเนินไปอยู่ พิมพ์ขายหลักคือล็อคคำสั่งขาลงบนกรอบเวลาอาทิตย์ การเคลื่อนที่ที่ถูกกระตุ้นโดยสัญญาณนั้นควรจะมีความแข็งแรงและยาวนาน ในกราฟเดย์ลี่ของ Ethereum มี FVG แบบขาลงสามแห่ง ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมี FVG แบบขาลงสองแห่ง นักค้าอาจพิจารณาเปิดตำแหน่งขายใหม่จากแบบพิมพ์เหล่านั้น แบบพิมพ์ที่น่าสำคัญที่สุดคือแบบพิมพ์ที่ใกล้มากที่สุด เช่นเดียวกับ Bitcoin ไม่มีความต้องการที่จะใช้ Ether เพื่อแก้ไข เป้าหมายขาลงของ Ether ขยายไปถึง $1,370 จุดเริ่มต้นของแนวโน้มขึ้นสุดท้าย
คำอธิบายกราฟCHOCH — การเปลี่ยนแปลงลักษณะ (การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างแนวโน้ม) สภาพคล่อง — สภาพคล่อง, จุดหยุดขาดทุนของผู้ค้าซึ่งผู้สร้างตลาดใช้ในการสร้างตำแหน่ง FVG — ช่องว่างค่ามูลค่ายุติธรรม: พื้นที่ของราคาที่ราคาผ่านไปอย่างรวดเร็ว บ่งบอกถึงความไม่มีของฝั่งใดฝั่งหนึ่งในตลาด; ราคาในภายหลังก็มีแนวโน้มจะกลับมาตอบสนองในพื้นที่เช่นนี้ IFVG — ช่องว่างค่ามูลค่ายุติธรรมแบบผกผัน: หลังจากกลับมาที่โซนนี้ราคาไม่ได้รับการตอบสนองแต่ทะลุขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วทดสอบจากฝั่งตรงข้าม
OB — บล็อกคำสั่ง: แท่งเทียนที่ผู้สร้างตลาดเปิดตำแหน่งเพื่อเก็บเกี่ยวสภาพคล่องแล้วในภายหลังจัดตั้งตำแหน่งในทิศทางตรงกันข้าม