คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้กลับมาในความนิยมของดอลลาร์สหรัฐและกลับไปยังบริเวณที่ไม่สมดุลย์ในทิศทางขาขึ้น 12 ซึ่งทำหน้าที่เป็นบริเวณรองรับแนวโน้มขาขึ้นและเป็นเพียงบริเวณเดียวที่ผู้เทรดให้ความสนใจ ส่วนคู่สกุลเงิน GBP/USD ก็มีความไม่สมดุลย์ในลักษณะเดียวกัน และได้มีการทำงานผ่านบริเวณนี้ไปเมื่อสัปดาห์ต้นๆ นี้ ดังนั้น สัญญาณซื้อใหม่สำหรับผู้เทรดอาจถูกสร้างขึ้นในอนาคตอันใกล้ ขอเตือนว่ากระแสขาขึ้นยังคงอยู่ ซึ่งหมายความว่าสัญญาณซื้อใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพียงแค่สัญญาณเท่านั้น แต่คือสัญญาณบ่งบอกแนวโน้ม
ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าการลดลงของคู่เงินในปัจจุบันดูเหมือนไม่ค่อยสมเหตุสมผลจากมุมมองทางพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม ราคาได้ตอบสนองต่อความไม่สมดุลในช่วงขาลงรายสัปดาห์ซึ่งผมได้ชี้ไปในฐานะเป้าหมายมาระยะหนึ่งแล้ว ดังนั้น การลดลงของราคาดังกล่าวในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาสามารถอธิบายได้จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค สัปดาห์นี้มีข่าวน้อยมาก และรายงานสำคัญเพียงฉบับเดียว – ดัชนีการทำกิจกรรมทางธุรกิจ ISM ของสหรัฐฯ – ก็ทำให้เกิดการตอบสนองของกลุ่มขาลงตามธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ภาพรวมพื้นฐานยังคงมีผลลบต่อดอลลาร์
ในทางเทคนิคยังคงบ่งบอกถึงความเป็นผู้นำของกลุ่มขาขึ้น แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ มีสัญญาณขาขึ้นเกิดขึ้นที่ความไม่สมดุลที่ 11 และต่อมาก็ปรากฏความไม่สมดุลใหม่ที่ 12 ขณะนี้เทรดเดอร์ควรคาดหวังสัญญาณซื้อใหม่จากความไม่สมดุลที่ 12 หรือเกิดการยกเลิกของรูปแบบนี้ ดังนั้น ในขณะนี้คู่อยู่ที่ทางแยก: ไม่ว่าแนวโน้มจะดำเนินต่อไปตามตรรกะหรือจะหยุดพัก
ภาพพื้นฐานในวันพุธนี้อนุญาตให้กลุ่มขาลงทำการโจมตีต่ออีกครั้ง เนื่องจากดัชนีราคาผู้บริโภคในยูโรโซนลดลงถึง 1.7% การประชุม ECB จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้และผมไม่ตัดสินใจว่า Christine Lagarde อาจบอกใบ้ถึงการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น การลดลงของเงินเฟ้อจึงไม่ใช่ปัจจัยที่น่ายินดีสำหรับยูโรแต่ขณะนี้ถูกยับยั้งจากการลดลงไปอีกจากความไม่สมดุลของกลุ่มขาขึ้น ผมหวังว่าความไม่สมดุลนี้จะให้การสนับสนุนในวันพรุ่งนี้ด้วย
กลุ่มขาขึ้นมีเหตุผลเพียงพอสำหรับการบุกครั้งใหม่มา 6–7 เดือนแล้ว และในแต่ละสัปดาห์มีแต่จะเพิ่มขึ้นเท่านั้น ซึ่งรวมถึงแนวโน้มเชิงบวกโดยทั่วไปของนโยบายการเงินของ FOMC, นโยบายโดยรวมของ Donald Trump (ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเร็วๆ นี้), การปะทะกันระหว่างสหรัฐฯ–จีน (ที่มีเพียงการสงบศึกชั่วคราว), การประท้วงของประชาชนอเมริกันต่อ Trump ภายใต้แคมเปญ "No Kings", ความอ่อนแอในตลาดแรงงาน, การ "ปิดรัฐบาล" ในฤดูใบไม้ร่วง (ที่กินเวลาหนึ่งเดือนและครึ่ง), และการ "ปิดรัฐบาล" ใหม่ที่เริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ นอกจากนี้ยังมีความก้าวร้าวทหารของสหรัฐฯ ต่อนานาชาติบางประเทศ, การดำเนินคดีอาญาต่อ Powell, "ความสับสนของกรีนแลนด์," และความสัมพันธ์ที่แย่ลงกับแคนาดาและเกาหลีใต้อีกด้วย ดังนั้นในมุมมองของผม การเติบโตต่อไปของคู่จะถือว่าเป็นเรื่องปกติ
ผมยังคงไม่เชื่อในแนวโน้มขาลง พื้นหลังพื้นฐานยังคงยากต่อการตีความในเชิงบวกต่อดอลลาร์ ซึ่งด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่พยายามทำเช่นนั้น เส้นสีน้ำเงินแสดงระดับราคาที่ต่ำกว่าระดับที่อาจพิจารณาว่าแนวโน้มขาขึ้นสิ้นสุดลง กลุ่มขาลงจำเป็นต้องดันราคาลงประมาณ 400 จุดเพื่อไปถึง และผมถือว่าภารกิจนี้เป็นไปไม่ได้ภายใต้พื้นหลังพื้นฐานและสถานการณ์ปัจจุบัน เป้าหมายขาขึ้นถัดไปสำหรับยูโรคือความไม่สมดุลขาลงที่ 1.1976–1.2092 ในแผนภูมิรายสัปดาห์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 แล้ว รูปแบบนี้ได้ถูกเติมเต็มเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีเพียงสองระดับที่สามารถระบุได้เหนือจากนี้ – 1.2348 และ 1.2564 ระดับเหล่านี้เป็นสองยอดในแผนภูมิรายเดือน ซึ่งราคาอาจกวาดสภาพคล่องได้
ปฏิทินข่าวสหรัฐฯ และยูโรโซน
ยูโรโซน – การเปลี่ยนแปลงปริมาณการค้าปลีก (10:00 UTC) ยูโรโซน – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ ECB (13:15 UTC) ยูโรโซน – การกล่าวสุนทรพจน์โดยประธานธนาคารกลางยุโรป Christine Lagarde (13:45 UTC) สหรัฐ – การเปลี่ยนแปลงในเคลมการว่างงานครั้งแรก (13:30 UTC)ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ปฏิทินเศรษฐกิจมีเหตุการณ์ห้าประการ ซึ่งสามเหตุการณ์สุดท้ายสามารถพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ ผลกระทบของพื้นหลังพื้นฐานต่อนักลงทุนอาจมีในวันพฤหัสบดี
การพยากรณ์ EUR/USD และคำแนะนำสำหรับเทรดเดอร์
ในมุมมองของผม คู่อยู่ในขั้นตอนของการสร้างแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง แม้ว่าภูมิหลังพื้นฐานยังคงอยู่ทางด้านของกลุ่มขาขึ้น แต่กลุ่มขาลงก็ทำการโจมตีมาตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ผมไม่เห็นเหตุผลสมจริงสำหรับการเริ่มต้นของแนวโน้มขาลง
จากความไม่สมดุลที่ 1, 2, 4, 5, 3, 8 และ 9 นักเทรดมีโอกาสซื้อยูโรในทุกกรณีที่เราเห็นการเติบโตและแนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีสัญญาณขาขึ้นใหม่เกิดขึ้นจากความไม่สมดุลที่ 11 ซึ่งอีกครั้งได้ให้นักเทรดเปิดสถานะซื้อที่มีเป้าหมาย 1.1976 ซึ่งเป้าหมายได้บรรลุ แล้วความไม่สมดุลขาขึ้นใหม่ที่ 12 ได้ถูกสร้างขึ้นอีกครั้งแล้วในสัปดาห์นี้นักเทรดอาจได้รับโอกาสในการซื้อใหม่อีกครั้ง