คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาไปในทิศทางเดียวกับปัจจัยพื้นฐานด้านมหภาคอย่างครบถ้วน เมื่อวานนี้มีการประกาศรายงานสำคัญของสหรัฐฯ ทั้ง Non-Farm Payrolls และอัตราการว่างงาน ซึ่งตัวเลขที่ออกมานั้นตลาดแทบจะไม่ได้คาดคิดมาก่อน ปรากฏว่าในเดือนมกราคมมีการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 130,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้อย่างมาก นอกจากนี้ อัตราการว่างงานยังลดลงจาก 4.4% เหลือ 4.3% อีกด้วย ดังนั้น รายงานทั้งสองฉบับจึงให้แรงสนับสนุนต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างมีนัยสำคัญ เพียงแต่ไม่ได้สร้างความประทับใจให้กับบรรดาเทรดเดอร์มากนัก
หากพูดตรงๆ ด้วยข้อมูลที่แข็งแกร่งระดับนี้ ดอลลาร์ควรจะสามารถปรับตัวขึ้นได้มากกว่า 100 จุด และมีแนวโน้มจะขึ้นต่อไป เนื่องจากความเป็นไปได้ที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยรอบใหม่ลดลงอย่างรวดเร็วหลังการประกาศตัวเลขดังกล่าว ในช่วงแรกดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นมาประมาณ 85 จุด แต่ในชั่วโมงถัดๆ มา กลับคืนกำไรเกือบจะ “ทั้งหมดที่ทำไว้ได้ด้วยความยากลำบาก” ไป ดังนั้น ตัวเลขตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งจึงแทบไม่ส่งผลเชิงบวกต่อดอลลาร์เลยในภาพรวม
ในมุมมองเชิงเทคนิค คู่เงินนี้เคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าโซน 1.1907–1.1922 ติดต่อกันหลายวัน จากนั้นจึงดีดตัวลงจากโซนดังกล่าว ร่วงมาที่เส้น Kijun-sen และบริเวณ 1.1830–1.1837 ก่อนจะดีดตัวขึ้นอีกครั้ง ตามรูปแบบแล้ว แนวโน้มหลักยังคงเป็นขาลงอยู่ เนื่องจากราคายังอยู่ต่ำกว่าเส้น Senkou Span B อย่างไรก็ตาม ราคาก็ยังไม่สามารถทะลุลงผ่านเส้นสำคัญนี้ได้เช่นกัน ดังนั้น ณ ตอนนี้เรายังไม่เห็นสัญญาณบ่งชี้การฟื้นตัวของแนวโน้มขาลง ตลาดได้แสดงให้เห็นแล้วว่ามีการให้ความสำคัญกับข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐฯ แต่ปัจจัยดังกล่าวไม่ใช่เหตุผลหลักที่ทำให้ดอลลาร์ “ไม่เป็นที่นิยม” ตลอดปีที่ผ่านมา
บนกรอบเวลา 5 นาที เมื่อวานนี้มีสัญญาณเทรดเกิดขึ้นสองครั้ง พอดีกับช่วงเวลาที่มีการประกาศรายงานของสหรัฐฯ ราคาดีดตัวลงจากโซน 1.1907–1.1922 แล้วร่วงลงอย่างรวดเร็ว ทำให้แทบไม่มีโอกาสเข้าทำกำไรจากสัญญาณนี้ อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะซื้อจากจุดดีดตัวที่บริเวณโซน 1.1830–1.1837 และเส้นราคาสำคัญได้ และภายในช่วงเย็น สถานะดังกล่าวก็ให้กำไรค่อนข้างดี
รายงาน COT:รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ภาพประกอบบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ตำแหน่งสุทธิของกลุ่มเทรดเดอร์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงเป็นลักษณะ “ขาขึ้น” นับตั้งแต่ Trump เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐสมัยที่สอง มีเพียงค่าเงินดอลลาร์เท่านั้นที่อ่อนค่า เราไม่อาจยืนยันได้เต็มร้อยว่าการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจะดำเนินต่อไป แต่พัฒนาการต่าง ๆ ทั่วโลกในปัจจุบันบ่งชี้ว่านี่เป็นไปได้
เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่จะช่วยหนุนค่าเงินยุโรป ในขณะที่มีปัจจัยมากมายที่อาจกดดันให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า แนวโน้มขาลงในภาพใหญ่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แต่เมื่อเทียบกับการเคลื่อนไหวของราคาในช่วง 18 ปีที่ผ่านมาแล้ว แนวโน้มดังกล่าวมีนัยสำคัญเพียงใดกันแน่ ในช่วง 3 ปีหลังมานี้ ได้มีการก่อตัวของแนวโน้มขาขึ้นชุดใหม่ และเกิดการเบรกทะลุเส้นแนวโน้มขาลงในกรอบระยะยาวแล้ว ดังนั้น เส้นทางขึ้นไปทางเหนือจึงยังเปิดกว้าง
การจัดวางของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์ยังคงบ่งชี้ถึงการคงอยู่ของแนวโน้ม “ขาขึ้น” ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” เพิ่มขึ้น 11,900 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short ลดลง 19,300 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิขยับเพิ่มขึ้นอีก 31,200 สัญญาในรอบสัปดาห์
การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมงบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้น Senkou Span B ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปรับขึ้นของราคา คู่เงินได้ทะลุออกจากกรอบแกว่งตัวด้านข้างที่ระดับ 1.1400-1.1830 เมื่อต้นปี ซึ่งราคาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนี้มานานเจ็ดเดือน ส่งผลให้แนวโน้มขาขึ้นได้รับการยืนยันอีกครั้งอย่างเป็นทางการ สำหรับการฟื้นตัวทางเทคนิคของแนวโน้มขาขึ้นบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ขณะนี้จำเป็นต้องให้ราคายืนเหนือเส้น Senkou Span B ได้อย่างมั่นคง
สำหรับวันที่ 12 กุมภาพันธ์ เราให้ความสำคัญกับระดับการซื้อขายดังต่อไปนี้: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988, 1.2051, 1.2095 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1927) และเส้น Kijun-sen (1.1848) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการระบุสัญญาณซื้อขายด้วย อย่าลืมเลื่อนคำสั่ง Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการได้ 15 pips เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุน หากสัญญาณนั้นกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันพฤหัสบดีไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ตามกำหนดการในยูโรโซน ขณะที่ในสหรัฐฯ จะมีเพียงรายงานย่อยเกี่ยวกับยอดขายบ้านใหม่และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ข้อมูลเหล่านี้ไม่น่าจะสร้างความตื่นตัวให้กับตลาดหรือกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายที่คึกคักมากนัก
คำแนะนำในการซื้อขาย:ในวันพฤหัสบดี เทรดเดอร์อาจพิจารณาเข้าออกออเดอร์ภายในกรอบ 1.1907-1.1922 หรือ 1.1830-1.1837 การเปิดสถานะซื้อใหม่ (long) จะเริ่มมีความน่าสนใจหากราคาสามารถยืนเหนือโซน 1.1907-1.1922 และเส้น Senkou Span B ได้ โดยมีเป้าหมายทำกำไรบริเวณ 1.1971-1.1988 ส่วนสถานะขาย (short) สามารถพิจารณาได้หากมีการดีดตัวลงจากบริเวณ 1.1907-1.1927 โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.1848
คำอธิบายภาพประกอบ:ระดับแนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนา เป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคามีโอกาสสิ้นสุด แต่ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณซื้อขายโดยตรงเส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นจากอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกนำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความสำคัญและแข็งแกร่งระดับ Extremes – เส้นสีแดงบาง เป็นระดับที่ราคาเคยดีดกลับมาก่อนหน้านี้ ทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณซื้อขายเส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องทางแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆอินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) สำหรับแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด