บนกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ร่วงลงไป 130 จุดในวันอังคาร และเพิ่งจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อยจากจุดต่ำสุดในช่วงท้ายของวัน วันนี้ฝั่งผู้ขาย (bearish traders) จึงมีโอกาสที่ดีมากในการเปิดสถานะขายต่อ ซึ่งจะอธิบายในรายละเอียดด้านล่าง ดังนั้น หากราคายืนอยู่ต่ำกว่าระดับแนวรับ 1.3526–1.3539 ได้อย่างมั่นคง ก็จะเปิดทางให้ราคาลดลงต่อไปยังระดับปรับฐาน 100.0% ที่ 1.3470 ได้เช่นกัน ขณะเดียวกัน การดีดตัวลงจากแนวต้านบริเวณ 1.3595–1.3620 ก็จะเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการร่วงลงรอบใหม่ของค่าเงินปอนด์ด้วย
สถานการณ์ของคลื่นยังคงเป็นขาลงอยู่ คลื่นขาลงล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์ได้ทำจุดต่ำใหม่ต่ำกว่าระดับก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นขาขึ้นล่าสุดไม่สามารถทะลุจุดสูงเดิมได้ หากแนวโน้มจะกลับมาเป็นขาขึ้น จะต้องมีการสะสมตัวเหนือจุดสูงสุดล่าสุดที่ 1.3730 หรือเกิดคลื่นขาขึ้นติดต่อกันสองระลอก พื้นหลังด้านข่าวสำหรับปอนด์อ่อนแอมาหลายเดือนแล้ว แต่ในสหรัฐฯ เอง พื้นหลังด้านข่าวก็ไม่ได้สร้างความพึงพอใจให้กับนักเทรดเช่นกัน Donald Trump หนุนฝั่งกระทิงมาโดยตลอด แต่เมื่อไม่นานมานี้ค่าเงินปอนด์ชัดเจนว่ากำลังอยู่ใน “ช่วงมืดมน”
พื้นหลังด้านข่าวในวันอังคารเป็นหายนะสำหรับปอนด์ เรากำลังพูดถึงเพียงรายงานฉบับเดียว แต่กลับสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อนักเทรด อัตราการว่างงานในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นเป็น 5.2% ส่งผลให้เกิดการเทขายสกุลเงินปอนด์ครั้งใหญ่ในตลาด นักลงทุนเชื่อว่าในการประชุมครั้งถัดไป ธนาคารกลางอังกฤษจะถูกบังคับให้ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อหยุดการเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงาน ซึ่งทำได้เพียงผ่านการผ่อนคลายนโยบายการเงิน เช้าวันนี้ปอนด์ก็ถูกแรงกดดันอีกระลอก ตัวเลขเงินเฟ้อในสหราชอาณาจักรชะลอตัวลงมาอยู่ที่ 3% เมื่อเทียบรายปี และเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 3.1% เมื่อเทียบรายปี ส่งผลให้ Bank of England เข้าใกล้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งมากยิ่งขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ข่าวดีสำหรับปอนด์ แนวโน้มขาลงยังคงอยู่ ดังนั้นในตอนนี้ผมยังไม่เห็นปัจจัยรองรับใด ๆ ที่จะทำให้ค่าเงินปอนด์กลับมาฟื้นตัวได้
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินดีดตัวขึ้นจากระดับ Fibonacci 127.2% ที่ 1.3795 และหลังจากนั้นได้ปรับตัวลงต่อเนื่องมุ่งหน้าสู่โซนแนวรับ 1.3369–1.3435 แนวโน้มขาลงบนกราฟรายชั่วโมงยังไม่สิ้นสุด การดีดตัวขึ้นจากโซนแนวรับ 1.3369–1.3435 จะเปิดโอกาสให้คาดการณ์ถึงการกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้ง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3495 วันนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence เกิดขึ้นบนอินดิเคเตอร์ใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ความเชื่อมั่นของกลุ่มเทรดเดอร์ประเภท “Non-commercial” อ่อนตัวลงเล็กน้อยจากฝั่งขาขึ้นในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของฝั่งเก็งกำไรลดลง 6,520 สัญญา ขณะที่สถานะ Short เพิ่มขึ้น 5,379 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะ Long และ Short ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 88,000 เทียบกับเดิมราว 114,000 และโดยภาพรวมกำลังแคบลง ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ฝั่งหมีครองตลาดเป็นหลัก แต่ดูเหมือนว่าศักยภาพของฝั่งหมีอาจเริ่มลดลง ขณะเดียวกัน สถานการณ์ของสัญญา euro กลับเป็นในทิศทางตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง ผมยังไม่เชื่อว่าจะเกิดเทรนด์ขาลงระยะยาวของค่าเงินปอนด์ ไม่ว่าภายใต้เงื่อนไขแบบใดก็ตาม
ในมุมมองของผม ปอนด์ยังดู “เสี่ยงน้อยกว่า” ดอลลาร์ และนั่นคือข้อได้เปรียบหลักของมัน ในระยะสั้น ดอลลาร์สหรัฐอาจได้รับแรงซื้อเป็นระยะ ๆ ในตลาด แต่ไม่ใช่ในระยะยาว นโยบายของ Donald Trump นำไปสู่การชะลอตัวอย่างรุนแรงในตลาดแรงงาน และทำให้ Federal Reserve จำเป็นต้องผ่อนคลายนโยบายการเงินเพื่อกระตุ้นการจ้างงาน ความก้าวร้าวทางการทหารของสหรัฐฯ ก็ไม่ได้ช่วยสร้างมุมมองเชิงบวกให้กับฝั่งกระทิงของดอลลาร์เช่นกัน
ปฏิทินข่าวของสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร:
สหราชอาณาจักร – ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (07:00 UTC)สหรัฐฯ – การเปลี่ยนแปลงของจำนวนใบอนุญาตสร้างอาคาร (Change in Building Permits) (13:30 UTC)สหรัฐฯ – การเปลี่ยนแปลงของยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน (Change in Durable Goods Orders) (13:30 UTC)สหรัฐฯ – การเริ่มก่อสร้างที่อยู่อาศัย (Housing Starts) (13:30 UTC)สหรัฐฯ – การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) (14:15 UTC)ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ปฏิทินเศรษฐกิจมีตัวเลขสำคัญห้ารายการ โดยตัวเลขเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรโดดเด่นที่สุด ผลกระทบจากปัจจัยข่าวต่อบรรยากาศการซื้อขายในวันพุธน่าจะมีอยู่ โดยเฉพาะช่วงเช้า
การคาดการณ์ GBP/USD และแนวทางการเทรด:
มีโอกาสในการขายหลังจากราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.3595–1.3620 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.3526–1.3539 ซึ่งราคาได้ไปถึงแล้ว สำหรับวันนี้ การขายจะทำได้เมื่อราคาดีดตัวลงจากโซน 1.3595–1.3620 หรือหลังจากราคายืนต่ำกว่าระดับ 1.3526–1.3539 อย่างมั่นคง การเปิดฝั่งซื้อสามารถพิจารณาได้เมื่อราคาดีดตัวขึ้นจากโซน 1.3526–1.3539 หรือหลังจากราคายืนเหนือระดับ 1.3595–1.3620 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.3755
แนว Fibonacci ถูกลากจาก 1.3470–1.3010 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.3431–1.2104 บนกราฟ 4 ชั่วโมง