คู่สกุลเงิน EUR/USD เดินหน้าปรับตัวลงต่อเนื่องตลอดวันอังคาร โดยในช่วงแรกได้เคลื่อนไหวสะสมตัวอยู่ต่ำกว่าระดับ Fibonacci 50.0% ที่ 1.1830 ก่อนจะขยับกลับขึ้นมายืนเหนือระดับดังกล่าวอีกครั้ง ดังนั้น ในวันนี้การเคลื่อนไหวขาขึ้นอาจดำเนินต่อไปยังระดับปรับฐาน 38.2% ที่ 1.1889 การยืนราคาลงไปต่ำกว่า 1.1830 อีกครั้งจะกลับมาเอื้อประโยชน์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ และเปิดโอกาสให้แนวโน้มขาลงกลับมุ่งหน้าไปยังระดับปรับฐาน 61.8% ที่ 1.1770
สถานการณ์ของคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงมีรูปแบบที่เข้าใจได้ไม่ซับซ้อน คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่จบไปแล้วไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ และคลื่นขาลงลูกใหม่ก็ยังไม่หลุดจุดต่ำสุดก่อนหน้าเช่นกัน ดังนั้น แนวโน้มหลักยังคงเป็นขาขึ้น ฝั่งกระทิงเพียงแค่หยุดพักระยะสั้น ๆ ภายใน “การบุกครั้งใหญ่” ซึ่งคงเกิดขึ้นได้ยากหากไม่มี Donald Trump ที่เป็นตัวเร่งสำคัญ Trump ได้ผลักดันให้ความตึงเครียดทั้งในระดับโลกและภายในสหรัฐฯ เองไปถึงขีดสุด และตลาดยังคงตอบสนองด้วยการหลีกหนีออกจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือเป็นสินทรัพย์เสี่ยง ท่ามกลางมุมมองเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน
ในวันอังคาร ภาพรวมข่าวสารค่อนข้างเบาบาง เทรดเดอร์แทบไม่ได้ให้ความสำคัญกับตัวเลขเงินเฟ้อของเยอรมนี และดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจจากสถาบัน ZEW ก็มีเพียงการตอบสนองในเชิงพิธีการเท่านั้น ช่วงครึ่งหลังของวันมีการประกาศรายงานรายสัปดาห์จาก ADP ในสหรัฐฯ แต่ในหลายกรณีตลาดเองก็ไม่ได้ตอบสนองต่อข้อมูลรายเดือนของ ADP มากนักอยู่แล้ว เพราะให้ความสำคัญกับตัวเลข Nonfarm Payrolls และอัตราการว่างงานมากกว่า ดังนั้น สถิติจากทั้งยุโรปและสหรัฐฯ แทบไม่ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงินเลย ต่อมาในช่วงปลายวัน มีรายงานว่ามีการจัดรอบที่สองของการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่กรุงเจนีวา ภายหลังการพบปะระหว่างคณะผู้แทนอิหร่านและสหรัฐฯ สามารถกล่าวได้ว่ามีความคืบหน้าบางส่วน เตหะรานยอมตกลงที่จะระงับโครงการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเป็นเวลา 3 ปี และเปิดทางให้มีการเคลื่อนย้ายนิวเคลียร์ฟิวเอลที่เสริมสมรรถนะแล้วบางส่วนออกนอกประเทศ ในมุมมองของผม ความคืบหน้านี้ยังค่อนข้างจำกัด เนื่องจากวอชิงตันยังคงเรียกร้องให้มีการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ ปฏิกิริยาของ Donald Trump ต่อการเจรจาที่เจนีวายังไม่เป็นที่แน่ชัด อย่างไรก็ตาม นี่ก็ยังถือเป็นก้าวหนึ่งไปสู่การลดระดับความตึงเครียดของความขัดแย้ง
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินดีดตัวขึ้นจากระดับปรับฐาน 100.0% ที่ 1.1919 และปรับตัวลงมาที่ระดับ Fibonacci 76.4% ที่ 1.1813 การดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.1813 จะเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินยูโร และเปิดโอกาสให้ราคากลับขึ้นไปทดสอบบริเวณ 1.1919 อีกครั้ง ขณะที่การยืนต่ำกว่าระดับ 1.1813 จะทำให้เทรดเดอร์คาดหวังการปรับตัวลงต่อเนื่องสู่แนวรับบริเวณ 1.1748 และ 1.1694 วันนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence เกิดขึ้นในอินดิเคเตอร์ตัวใด
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด กลุ่มผู้เล่นมืออาชีพได้เปิดสถานะซื้อ (long) เพิ่ม 16,403 สัญญา และปิดสถานะขาย (short) ไป 541 สัญญา มุมมองของกลุ่ม "Non-commercial" ยังคงเป็นเชิงบวก (bullish) ด้วยแรงหนุนจาก Donald Trump และนโยบายของเขา ซึ่งทำให้มุมมองเชิงบวกดังกล่าวแข็งแกร่งขึ้นเรื่อย ๆ จำนวนสถานะซื้อรวมที่นักเก็งกำไรถืออยู่ขณะนี้อยู่ที่ 319,000 สัญญา ขณะที่สถานะขายอยู่ที่ 138,000 สัญญา ถือเป็นความได้เปรียบของฝั่งกระทิงมากกว่าสองเท่า
ตลอดสามสิบสามสัปดาห์ติดต่อกัน ผู้เล่นรายใหญ่ลดสถานะขายและเพิ่มสถานะซื้อ จากนั้นเกิดภาวะ "shutdown" แต่ตอนนี้เรากลับมาเห็นรูปแบบเดิมอีกครั้ง: เทรดเดอร์มืออาชีพยังคงทยอยเพิ่มสถานะซื้ออย่างต่อเนื่อง นโยบายของ Donald Trump ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ เนื่องจากสร้างปัญหามากมายที่อาจส่งผลในระยะยาวและเชิงโครงสร้างต่อสหรัฐฯ เช่น การอ่อนแอลงอย่างรุนแรงของตลาดแรงงาน (ในปี 2025) และการเสื่อมถอยของภาพลักษณ์ในเวทีโลก นอกจากนี้ เทรดเดอร์ยังวิตกกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ Federal Reserve จะสูญเสียความเป็นอิสระในปี 2026 และความทะเยอทะยานด้านภูมิรัฐศาสตร์ของ Donald Trump
ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐฯ และยูโรโซน:
สหรัฐฯ – การเปลี่ยนแปลงจำนวนใบอนุญาตก่อสร้าง (Change in Building Permits) (13:30 UTC)สหรัฐฯ – การเปลี่ยนแปลงยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน (Change in Durable Goods Orders) (13:30 UTC)สหรัฐฯ – ยอดการเริ่มสร้างบ้าน (Housing Starts) (13:30 UTC)สหรัฐฯ – ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) (14:15 UTC)ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ปฏิทินเศรษฐกิจมีรายการสำคัญอยู่สี่รายการ โดยสามารถจัดว่ามีความน่าสนใจเป็นพิเศษสองรายการ ผลกระทบของปัจจัยข่าวต่ออารมณ์ในตลาดในวันพุธอาจมีอยู่ แต่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวัน
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด EUR/USD:
มีโอกาสในการเปิดสถานะขายหลังจากราคาปิดแท่งเทียนรายชั่วโมงต่ำกว่า 1.1889 โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1830 ซึ่งราคาก็ได้ไปถึงเป้าดังกล่าวแล้ว โอกาสในการขายรอบใหม่จะเกิดขึ้นหลังจากราคาปิดต่ำกว่า 1.1830 โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1770 ส่วนโอกาสในการเปิดสถานะซื้อจะเกิดขึ้นหากมีการดีดตัวจากระดับ 1.1830 บนกราฟรายชั่วโมง โดยตั้งเป้าไปที่ระดับ 1.1889
เส้นตาราง Fibonacci ถูกวาดจาก 1.1805–1.1578 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1919–1.1471 บนกราฟ 4 ชั่วโมง