คู่สกุลเงิน EUR/USD มีการซื้อขายค่อนข้างคึกคักในวันจันทร์ แต่โดยรวมแล้วความผันผวนยังอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ ดังนั้นเราจึงสามารถสรุปประเด็นที่เห็นได้ชัดเจนทันที: ตลาดดูไม่ได้วิตกกังวลมากนักเกี่ยวกับการยืดเยื้อของสงครามการค้าหรือเรื่องภาษีนำเข้าใหม่ที่ Donald Trump ประกาศใช้ วันแรกของสัปดาห์เริ่มต้นตามปกติด้วยการอ่อนค่าของดอลลาร์ อย่างไรก็ตามตลอดทั้งวัน ค่าเงินสหรัฐฟื้นตัวกลับมาได้เต็มที่ ดังนั้นโดยเนื้อแท้แล้ว ดอลลาร์ไม่ได้รับผลกระทบเชิงลบแต่อย่างใด
สถานการณ์กลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งที่ปัจจัยพื้นฐานด้านลบไม่ได้ส่งผลใด ๆ ต่ออัตราแลกเปลี่ยนของดอลลาร์ ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจกล่าวได้ด้วยซ้ำว่าตลาดเริ่มชินกับสภาพแบบนี้ อย่างไรก็ตาม เราได้เคยชินกับการ “เรียกสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง” ในตอนนี้ การเคลื่อนไหวของตลาดไม่มีเหตุผลสอดคล้องกันเท่าใดนัก ตลาดยังคงตอบสนองต่อปัจจัยพื้นฐานและตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคอย่างเลือกปฏิบัติเป็นกรณีไป ดังนั้นช่วงเวลานี้แนวทางที่เหมาะสมที่สุดคือการตัดสินใจเทรดโดยอิงจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นหลัก
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงินหลุดทะลุเส้นแนวโน้มลงเมื่อวานนี้ แต่ไม่สามารถฝ่าโซนแนวต้านที่ 1.1830–1.1837 ขึ้นไปได้ และยังยืนเหนือเส้น Senkou Span B ไม่สำเร็จเช่นกัน ดังนั้นแนวโน้มขาลงจึงยังคงอยู่ แม้จะมีการทะลุเส้นแนวโน้มไปแล้วก็ตาม ในกรณีนี้ คู่เงินมีโอกาสกลับมาปรับตัวลงต่อ โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.1750–1.1760
ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณเทรดที่ใช้ได้อยู่สองครั้งในวันจันทร์ ช่วงแรก ราคาเด้งกลับจากโซน 1.1830–1.1837 จากนั้นจึงทะลุเส้น Kijun-sen ลงมา อย่างไรก็ตาม คู่เงินไม่สามารถไปถึงโซนเป้าหมาย 1.1750–1.1760 ได้ และกลับขึ้นมาที่เส้นสำคัญ (critical line) เมื่อสิ้นวัน ดังนั้นเทรดเดอร์สามารถทำกำไรจากสถานะขายได้ราว ๆ 20 จุด (pips)
รายงาน COTรายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ จากภาพในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์จะเห็นได้ว่าตำแหน่งสุทธิของผู้เทรดกลุ่ม non-commercial ยังคงเป็นภาวะ “ขาขึ้น” นับตั้งแต่ Trump เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสมัยที่สอง ค่าเงินดอลลาร์ก็มีแต่ปรับตัวลดลง แม้เราไม่อาจยืนยันได้เต็มร้อยว่าการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐจะดำเนินต่อไป แต่พัฒนาการในเวทีโลกปัจจุบันก็ชี้นำไปในทิศทางนั้น
เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่จะหนุนค่าเงินยูโรให้แข็งค่าขึ้น แต่กลับมีปัจจัยจำนวนมากที่อาจกดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่า แนวโน้มขาลงในภาพรวมยังคงอยู่ แต่อดีต 18 ปีที่ผ่านมาราคาจะเคลื่อนไหวอย่างไรก็อาจไม่สำคัญเท่าช่วงสามปีล่าสุดที่กำลังสร้างแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ และเส้นแนวโน้มขาลงในภาพใหญ่ก็ถูกทะลุขึ้นไปแล้ว ดังนั้น เส้นทางสำหรับการปรับตัวขึ้นต่อจึงเปิดกว้าง
ลักษณะการวางตัวของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์ยังคงบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในภาวะ “ขาขึ้น” ในสัปดาห์รายงานล่าสุด ปริมาณสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 7,100 สัญญา ในขณะที่สถานะ Short ลดลง 1,300 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิปรับลดลง 5,800 สัญญาในรอบสัปดาห์
การวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)ในกรอบเวลา H1 คู่เงิน EUR/USD ยังเคลื่อนไหวอยู่ใต้เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปรับตัวขึ้นของราคา คู่เงินได้ทะลุออกจากกรอบไซด์เวย์ 1.1400-1.1830 ตั้งแต่ต้นปี ซึ่งก่อนหน้านี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบดังกล่าวนานถึงเจ็ดเดือน ดังนั้นเทรนด์ขาขึ้นในภาพรวมจึงกลับมาดำเนินต่ออย่างเป็นทางการ ในเชิงเทคนิค หากต้องการฟื้นเทรนด์ขาขึ้นในกรอบเวลา H1 ราคา จำเป็นต้องยืนเหนือเส้น Senkou Span B และเหนือเส้นเทรนด์ไลน์ให้ได้
สำหรับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เราระบุแนวระดับการเทรดไว้ดังนี้: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988, 1.2051, 1.2095 รวมทั้งเส้น Senkou Span B (1.1847) และ Kijun-sen (1.1800) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจขยับเปลี่ยนตำแหน่งได้ระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการระบุสัญญาณเทรด อย่าลืมเลื่อนคำสั่ง Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องอย่างน้อย 15 pips เพื่อป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันอังคาร มีกำหนดประกาศรายงานตลาดแรงงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ จาก ADP เรามองว่ารายงานฉบับนี้มีความสำคัญรองลงมา และไม่คาดหวังปฏิกิริยาสำคัญจากตลาด มีความเป็นไปได้น้อยที่แนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นในวันนี้
คำแนะนำในการเทรด:ในวันอังคาร เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่แนว 1.1750-1.1760 หากราคาดีดตัวลงจากโซน 1.1830-1.1837 อีกครั้ง ส่วนสถานะซื้ออาจพิจารณาได้เมื่อราคาดีดตัวขึ้นจากโซน 1.1750-1.1760 โดยมีเป้าหมายที่บริเวณ 1.1830-1.1837
คำอธิบายรูปประกอบ:แนวรับและแนวต้านคือเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง เส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B คือเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาแสดงในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
แนวระดับจุดสูงสุด/ต่ำสุดก่อนหน้า (Extremum) คือเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคามีการดีดตัวมาก่อน เส้นเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด
เส้นสีเหลืองคือเส้นเทรนด์ ช่องเทรนด์ และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มเทรดเดอร์