คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวด้วยความผันผวนที่น้อยมากราว 40 pips ในวันศุกร์ แม้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์สำคัญมากนักในวันนั้น แต่ก็ยังมีปัจจัยบางอย่างออกมาให้ติดตาม ที่เยอรมนีมีการเผยแพร่รายงานสำคัญหลายฉบับเกี่ยวกับตัวเลขการว่างงาน จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน และอัตราเงินเฟ้อประจำเดือนกุมภาพันธ์ ข้อมูลการว่างงานออกมา “เรียบ ๆ ไม่มีอะไรโดดเด่น” ในขณะที่เงินเฟ้อลดลงมาที่ 1.9% ซึ่งยืนยันภาพรวมแนวโน้มในยุโรปที่กว้างขึ้น เงินเฟ้อถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่กดดันค่าเงินยูโร เมื่อเดือนที่แล้ว ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหภาพยุโรปลดลงมาที่ 1.7% ทำให้เกิดกระแสคาดการณ์ทันทีว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ไม่กี่วันถัดมา Christine Lagarde ออกมาให้ความเห็นว่ายังไม่มีแผนจะตัดสินใจในลักษณะดังกล่าวในอนาคตอันใกล้ และแนวโน้มในระยะกลางของตัวเลขดัชนีมีความสำคัญมากกว่าข้อมูลเพียงครั้งเดียว ดังนั้น ในตอนนี้ ภัยคุกคามจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยยังไม่ได้กดดันค่าเงินยูโรอย่างชัดเจน
ในเชิงเทคนิค ตลาดกำลังอยู่ในภาวะไร้แนวโน้มอย่างสมบูรณ์ ก่อนหน้านี้เราเคยกล่าวไว้ว่า การเทรดในเดือนกุมภาพันธ์สามารถทำกำไรได้จริงเฉพาะบนกรอบเวลา (timeframe) ระยะสั้นเท่านั้น เนื่องจากตลอดทั้งเดือนมีความผันผวนต่ำมาก สัปดาห์ที่แล้วการเทรดยังเป็นเรื่องยาก แม้กระทั่งบนกรอบเวลา 5 นาที กรอบเวลา 1 ชั่วโมงแสดงให้เห็นชัดเจนว่าราคาได้ทะลุเส้นแนวโน้มขาลงขึ้นมาแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถผ่านเส้น Senkou Span B ไปได้ ทำให้ค่าเงินยูโรเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway มานานหนึ่งสัปดาห์แล้ว
บนกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณซื้อที่ดีอยู่สองครั้งในวันศุกร์ ราคาเด้งจากเส้นสำคัญ (critical line) สองครั้ง แต่การเด้งครั้งแรกเกิดขึ้นในช่วงกลางคืน ทำให้ยากต่อการเข้าเทรด ครั้งที่สองเกิดขึ้นในช่วง Session สหรัฐฯ หากพิจารณาจากการเปิดสถานะ Buy ครั้งนั้น โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1830 ซึ่งเกือบจะถูกทดสอบแล้ว จะสามารถทำกำไรได้ประมาณเท่าไร? คำตอบคือราว 20 pips
รายงาน COTรายงาน COT ล่าสุดมีวันที่ 24 กุมภาพันธ์ จากภาพประกอบบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ เห็นได้ชัดว่าตำแหน่งสุทธิของผู้เทรดกลุ่ม non-commercial ยังคงเป็นฝั่ง “bullish” และนับตั้งแต่ Trump เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่สอง ค่าเงินดอลลาร์ก็อยู่ในทิศทางอ่อนค่า เราไม่อาจกล่าวได้อย่างมั่นใจ 100% ว่าการอ่อนค่าของสกุลดอลลาร์สหรัฐจะดำเนินต่อไป แต่พัฒนาการของสถานการณ์ระดับโลกในปัจจุบันก็ชี้ให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้นี้อยู่
เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่มีน้ำหนักพอจะหนุนให้ยูโรแข็งค่า ขณะที่ยังมีปัจจัยอีกมากที่อาจกดดันให้ดอลลาร์อ่อนลง แนวโน้มขาลงในภาพใหญ่ยังคงอยู่ แต่สิ่งสำคัญในตอนนี้คือราคาที่เคลื่อนไหวมาตลอดช่วง 18 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่กันยายน 2022 ได้เกิดแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ ซึ่งได้ทะลุเส้นแนวโน้มขาลงหลักเดิมไปแล้ว ดังนั้น แนวทางขึ้นเหนือจึงเปิดกว้างอยู่
ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์ยังคงบ่งชี้ถึงการคงอยู่ของแนวโน้ม “bullish” ตลอดสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 16,700 สัญญา ในขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 900 สัญญา ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิในสัปดาห์จึงลดลง 15,800 สัญญา
การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังมีศักยภาพในการปรับตัวขึ้นต่อ แต่เงื่อนไขคือต้องยืนได้เหนือเส้น Senkou Span B เสียก่อน ช่วงต้นปีที่ผ่านมาคู่เงินนี้ได้หลุดออกจากกรอบแกว่งตัวด้านข้าง 1.1400-1.1830 ซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบดังกล่าวมานานถึงเจ็ดเดือน นั่นหมายความว่าแนวโน้มขาขึ้นในภาพใหญ่ได้กลับมาดำเนินต่ออย่างเป็นทางการแล้ว อย่างไรก็ตาม ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้เห็นการแข็งค่าที่น่าประหลาดใจของดอลลาร์สหรัฐอีกระลอก ขณะนี้แนวโน้มบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมงจำเป็นต้องหันกลับขึ้นไปอีกครั้ง
สำหรับวันที่ 2 มีนาคม เราเน้นระดับราคาสำหรับการเทรดดังนี้: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988, 1.2051, 1.2095 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1835) และเส้น Kijun-sen (1.1787) ทั้งนี้ เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อตีความสัญญาณเทรด อย่าลืมเลื่อนจุดหยุดขาดทุน (stop-loss) มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 จุด เพื่อช่วยป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันจันทร์ สหภาพยุโรปและเยอรมนีจะมีการเผยแพร่ประมาณการครั้งที่สองของดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจภาคการผลิต ยอดค้าปลีก และจะมีการกล่าวสุนทรพจน์โดย Lagarde ขณะที่ในสหรัฐฯ เหตุการณ์สำคัญที่สุดของวันคือดัชนีภาคการผลิต ISM อย่างไรก็ตาม ควรตระหนักด้วยว่าตลาดอาจตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางในวันนี้ ซึ่งอาจทำให้ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
คำแนะนำในการเทรด:ในวันจันทร์ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยตั้งเป้าที่ระดับ 1.1750-1.1760 หากเกิดการดีดตัวลงจากโซน 1.1830-1.1837 อีกครั้ง ส่วนสถานะซื้ออาจพิจารณาได้หากราคาสามารถทะลุผ่านเส้น Senkou Span B และโซน 1.1830-1.1837 ขึ้นไป โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1907-1.1922
คำอธิบายภาพประกอบ:ระดับแนวรับและแนวต้านของราคาถูกแสดงด้วยเส้นสีแดงเส้นหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง เส้นเหล่านี้ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาใช้บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง จึงเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
ระดับราคาปลายสุด (extreme levels) ถูกระบุด้วยเส้นสีแดงเส้นบาง ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อน เส้นเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
เส้นสีเหลืองใช้แสดงเส้นแนวโน้ม (trend line), ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์หมายเลข 1 บนกราฟ COT ใช้แสดงขนาดของสถานะสุทธิของผู้เล่นในแต่ละกลุ่ม