คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวในกรอบเมื่อวันศุกร์ โดยถูกจำกัดอยู่ระหว่างระดับ 1.1542 และโซน 1.1657–1.1666 การเคลื่อนไหวลักษณะนี้ไม่ใช่ภาวะไร้แนวโน้ม (flat) แต่เป็นเพียงช่วงพักชั่วคราวก่อนจะเกิดทิศทางใหม่ โดยภาพรวมแล้ว ตลาดให้ความสนใจกับเหตุการณ์ในตะวันออกกลางเพียง 2 วันในสัปดาห์ที่แล้ว ส่วนอีก 3 วันที่เหลือเป็นการรอดูสถานการณ์ต่อไป โดยแทบไม่สนใจตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคที่ถูกประกาศออกมา ตลาดกำลังรอดูว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะลุกลามหรือไม่ กำลังคาดการณ์ว่าประเทศอื่น ๆ จะเข้าร่วมความขัดแย้งอย่างเปิดเผยหรือไม่ และรอการตัดสินใจของ Trump เกี่ยวกับการเปิดปฏิบัติการภาคพื้นดินในอิหร่าน หากสถานการณ์ในภูมิภาคตึงเครียดมากขึ้น ดอลลาร์สหรัฐอาจกลับมาปรับตัวแข็งค่าต่อได้
อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์จำเป็นต้องเข้าใจว่า เวลานี้ตลาดเข้าซื้อดอลลาร์ ไม่ได้เป็นเพราะสงครามในอิหร่านจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ หรือจะช่วยให้สหรัฐฯ คลี่คลายปัญหาภูมิรัฐศาสตร์แล้วสะท้อนผลบวกกลับมาที่ประเทศ แท้จริงแล้วสิ่งที่เราเห็นคือสงครามที่ถูกจุดขึ้นโดย “ผู้นำสันติภาพ” คนสำคัญในยุคปัจจุบันอย่าง Donald Trump เพื่อบรรลุเป้าหมายของตนเอง ต้องไม่ลืมว่า สภาคองเกรสของสหรัฐฯ ไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจให้โจมตีอิหร่านหรือเวเนซุเอลา แต่ในทำเนียบขาวเวลานี้ ยังมีใครให้ความสนใจกับความเห็นของสภาคองเกรสอยู่หรือไม่? ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นในตอนนี้ เป็นผลจากการที่นักลงทุนหนีออกจากสินทรัพย์เสี่ยง และจำเป็นต้องย้ายเม็ดเงินไปยังที่ใดที่หนึ่งเท่านั้น ดังนั้น การปรับขึ้นของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในรอบนี้จึงไม่ได้มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแรงรองรับ
ในกรอบเวลา 5 นาที เมื่อวันศุกร์มีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ช่วงเซสชันยุโรป คู่เงินดีดตัวลงมาจากโซน 1.1615–1.1625 จากนั้นร่วงลงมาเกือบถึงระดับ 1.1542 น่าเสียดายที่ขาดไปเพียงราว 5 pip จึงจะถึงระดับดังกล่าว แต่อย่างไรก็ดี เทรดเดอร์ยังสามารถปิดสถานะด้วยตนเองและทำกำไรได้ดี ภายในสิ้นวัน ราคาได้กลับมาที่โซน 1.1615–1.1625 อีกครั้ง แต่ไม่มีสัญญาณใหม่เกิดขึ้น
รายงาน COTรายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 3 มีนาคม ภาพกราฟในกรอบเวลารายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า “สถานะสุทธิ” ของผู้เทรดในกลุ่ม non-commercial ยังคงเป็นฝั่ง “ขาขึ้น” และนับตั้งแต่ Trump เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ สมัยที่สอง ก็มีเพียงดอลลาร์เท่านั้นที่อ่อนค่า เราไม่สามารถยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจะดำเนินต่อไป แต่เหตุการณ์ต่าง ๆ ในโลกปัจจุบันก็ชี้ให้เห็นความเป็นไปได้นี้
เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่จะสนับสนุนให้สกุลเงินยุโรปแข็งค่าขึ้น แม้ในท่ามกลางภาวะสงครามในตะวันออกกลางก็ตาม ในทางกลับกัน ปัจจัยที่เอื้อต่อการอ่อนค่าของดอลลาร์นั้นมีมากเพียงพอ แนวโน้มขาลงในภาพรวมยังคงอยู่ แต่สิ่งสำคัญตอนนี้คือราคาขยับตัวมาอยู่ตรงไหนในรอบ 18 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2022 ได้เริ่มก่อตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นใหม่ ซึ่งได้ทะลุเส้นแนวโน้มขาลงระยะยาวขึ้นมาแล้ว ดังนั้น เส้นทางขาขึ้นต่อทางเหนือจึงเปิดกว้าง
การจัดวางตัวของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินในอินดิเคเตอร์ยังคงบ่งชี้ถึงการคงอยู่ของแนวโน้ม “ขาขึ้น” ตลอดสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ในกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 300 สัญญา ในขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 20,000 สัญญา ดังนั้น สถานะสุทธิ (net position) จึงลดลง 20,300 สัญญาในรอบสัปดาห์
การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1Hในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลงรูปแบบใหม่ ท่ามกลางเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ยังไม่ชัดเจนว่าดอลลาร์จะแข็งค่าต่อไปได้อีกนานเพียงใดจากปัจจัยนี้เพียงอย่างเดียว เนื่องจากจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงและระยะเวลาของสงคราม ความสูญเสียของทั้งสองฝ่าย และความสามารถของสหรัฐฯ ในการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม ณ ตอนนี้ เราอยู่ในแนวโน้มขาลง
สำหรับวันที่ 9 มีนาคม เราเน้นระดับต่อไปนี้สำหรับการเทรด: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1683) และเส้น Kijun-sen (1.1629) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตลอดทั้งวัน ซึ่งต้องนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณเทรด อย่าลืมตั้งคำสั่ง Stop Loss ไปที่จุดคุ้มทุนหากราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องอย่างน้อย 15 pips เพื่อป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันจันทร์ มีกำหนดการเผยแพรรายงานผลผลิตอุตสาหกรรมของเยอรมนีในยูโรโซน ซึ่งภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันถือว่าไม่มีน้ำหนักต่อบรรดาเทรดเดอร์ ตลาดจะจับตาดูการยกระดับหรือการผ่อนคลายความรุนแรงของสงครามในตะวันออกกลางอีกครั้ง
คำแนะนำในการเทรด:ในวันจันทร์ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายหากราคาดีดตัวจากโซน 1.1615-1.1625 โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1542 สามารถพิจารณาเปิดสถานะซื้อได้หากราคายืนเหนือบริเวณ 1.1615-1.1625 ได้อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1657-1.1666 และเส้น Senkou Span B
คำอธิบายประกอบภาพ:ระดับแนวรับและแนวต้านของราคา – เส้นสีแดงหนาที่เป็นจุดซึ่งการเคลื่อนไหวของราคามักจะสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ปรับมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้ถือเป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
ระดับจุดสูงสุด/ต่ำสุด (Extremum) – เส้นสีแดงบางที่ราคาเคยดีดตัวจากจุดนั้นมาก่อน ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด
เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – ขนาดของสถานะสุทธิของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด