ทรัมป์พร้อมทิ้งระเบิดใส่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่นักขุดต้องใช้

Bitcoin พยายามรีบาวด์ขึ้นหลังจากแกว่งตัวในกรอบแคบมานานร่วมเดือน แต่จบการขึ้นครั้งนี้อย่างรวดเร็ว บนกรอบเวลา Day จะเห็นได้ชัดว่าการขึ้นรอบนี้เป็นเพียงการย่อตัวกลับ (correction) ที่อ่อนแรง และมี “แหล่งสภาพคล่อง” อยู่ด้านล่างซึ่งราคามีโอกาสกลับลงไปทดสอบสูงราว 90% บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง จะเห็นได้ว่าราคา Bitcoin ขยับขึ้นช้ามาก ถ้าจะเรียกว่าขึ้นเลยก็ยังยาก การร่วงแรงและรวดเร็ว สลับกับการฟื้นตัวเล็กน้อยแบบเชื่องช้า ถือเป็นสัญญาณคลาสสิกของแนวโน้มขาลง ดังนั้นมุมมองของเรายังไม่เปลี่ยน — แนวโน้มขาลงยังไม่จบ ตลาดเพียงแค่อยู่ในช่วงพักตัว

ในขณะเดียวกัน Donald Trump ได้ออกคำขาดต่ออิหร่านอีกครั้ง หาก Tehran ไม่เปิดช่องแคบ Hormuz ภายใน 48 ชั่วโมง (ซึ่งจะครบกำหนดในวันนี้) สหรัฐฯ จะโจมตีโรงไฟฟ้าของอิหร่าน หนึ่งวันหลังจากการขู่ครั้งล่าสุดของสหรัฐฯ เจ้าหน้าที่อิหร่านเตือนว่า การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านใด ๆ จะได้รับการตอบโต้ทันที ด้วยการโจมตีทรัพย์สินด้านพลังงานของพันธมิตรในภูมิภาค นอกจากนี้ โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล โดยเฉพาะ data centre ที่รองรับทราฟฟิกอินเทอร์เน็ตโลกสูงถึง 20% ก็อาจตกเป็นเป้าหมายได้เช่นกัน ดังนั้น อาจเกิดความรุนแรงทางทหารระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นได้ในวันนี้ และเช่นเคย โลกทั้งโลกจะได้รับผลกระทบ

น้ำมันและก๊าซยังมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อ พลังงานจากตะวันออกกลางจะหายไปจากตลาดมากขึ้น และพลังงานทั่วโลกจะแพงขึ้นตาม ผลลัพธ์ต่อเนื่องคือ ต้นทุนการขุด (mining) ก็จะสูงขึ้นด้วย เราเคยอธิบายไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า เนื่องจากมีการ halving ทุก 4 ปี Bitcoin จึงต้องมีราคาสูงขึ้นประมาณเท่าตัวภายในช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อให้การขุดยังคงมีกำไร ยิ่งนานวัน Bitcoin ยิ่งเติบโตได้ยากขึ้น เพราะการยอมรับของนักลงทุนอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงแล้ว พูดอีกอย่างคือ ใครที่ตั้งใจจะถือ Bitcoin ระยะยาว ส่วนใหญ่ก็เข้าซื้อไปแล้ว ส่วนคนที่วางแผนจะซื้อ ก็กำลังรอจังหวะราคาดีกว่าอยู่ ขณะที่ต้นทุนการขุดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แต่รายได้จากการขุดถูกลดลงครึ่งหนึ่งทุก 4 ปี Bitcoin จึงต้องมีราคาที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การขุดยังมีกำไร — ซึ่งดูแล้วไม่น่าเป็นไปได้...

Bitcoin ยังคงสร้างภาพแนวโน้มขาลงแบบสมบูรณ์ เราจึงยังคงคาดการณ์การปรับตัวลงสู่บริเวณ 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci 61.8% ของแนวโน้มขาขึ้นรอบ 3 ปี) และ ณ ตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณบ่งชี้การกลับตัวของแนวโน้ม แม้แต่ระดับ 57,500 ดอลลาร์เองก็ไม่ใช่จุดที่ดูเหมือนจะเป็นปลายทางสุดท้ายอีกต่อไป จากพื้นที่ POI ให้สังเกตเพียง FVG ฝั่งขาย (bearish FVG) ที่ใกล้ที่สุดบนกรอบเวลา Day ซึ่งยังอยู่ห่างจากราคาปัจจุบันพอสมควร บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง FVG ล่าสุดอาจถูกนำมาใช้เพื่อมองหาสัญญาณขายได้ในเชิงทฤษฎี ด้านล่างยังมีเป้าหมายชัดเจน — คือแหล่งสภาพคล่องที่อยู่ใต้เส้นแนวโน้ม (trend line) สองเส้น

บนกรอบเวลา Day แนวโน้มขาลงยังดำเนินต่อไป แพทเทิร์นหลักฝั่งขายยังคงเป็น bearish order block บนกรอบเวลา Week อย่างที่เราเตือนไว้ การเคลื่อนไหวที่ถูกจุดติดด้วยสัญญาณนี้ สามารถรุนแรงและลากยาวได้ ตั้งแต่แพทเทิร์นนั้นเกิดขึ้น Ethereum ร่วงลงมาแล้วราว 55% (ประมาณ 2,500 ดอลลาร์) ในระยะสั้นยังมีโอกาสเกิดการย่อตัวขึ้น (upside correction) ได้อยู่ เนื่องจาก order block บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงถูกทำให้ใช้การไม่ได้แล้ว และ Ethereum ได้หลุดออกจากกรอบ sideway ไปแล้ว ตอนนี้บนกราฟมีเพียง bearish FVG ที่ทำหน้าที่เป็น POI สำหรับการหาจังหวะขาย การซื้อสวนแนวโน้มขาลงควรทำด้วยความระมัดระวังและเน้นสั้นเป็นหลัก

CHOCH — change of character / การเปลี่ยนโครงสร้างแนวโน้ม (break of the trend structure) Liquidity — สภาพคล่อง หรือ Stop Loss ของเทรดเดอร์ ที่ market maker ใช้ในการสร้างสถานะของตน FVG — Fair Value Gap (บริเวณที่ราคามีความไม่มีประสิทธิภาพ) ราคามักเคลื่อนที่ผ่านบริเวณเหล่านี้อย่างรวดเร็ว สะท้อนถึงการขาดหายไปของฝั่งหนึ่งในตลาด และมักจะย้อนกลับมาทดสอบและตอบสนองต่อโซนเหล่านี้ภายหลัง IFVG — Inverted Fair Value Gap หลังจากราคาย้อนกลับมาแตะโซนนี้ มักจะไม่ตอบสนอง แต่ทะลุผ่านแบบเร่งตัว จากนั้นจึงกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง

OB — Order Block แท่งเทียนที่ market maker เปิดสถานะเพื่อเก็บเกี่ยวสภาพคล่อง ก่อนจะสร้างสถานะในทิศทางตรงข้ามในภายหลัง