เมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้ว Donald Trump ออกมาประกาศเป็นครั้งแรกว่าสงครามกำลังจะยุติลงในไม่ช้า และอ้างว่าอิหร่านพร้อมจะยอมรับเงื่อนไขส่วนใหญ่ของสหรัฐฯ แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่า Trump กำลังเจรจากับใครอยู่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่อิหร่านทุกคนต่างออกมาปฏิเสธ อย่างไรก็ตาม Trump ยังคงยืนยันว่าเขาได้พบกับ “คนที่ใช่” ซึ่ง “ฉลาดกว่าผู้นำคนก่อน ๆ มาก” ส่วนคนเหล่านี้คือใครนั้นก็ยังเป็นปริศนาอยู่ เมื่อวันจันทร์ที่แล้ว ตลาดกลับเชื่อคำพูดของ Trump ราคาน้ำมันร่วงลงทันที และการแข็งค่าของดอลลาร์ก็เริ่มชะลอตัวลง แต่ในช่วงวันถัดมาของสัปดาห์ ความต้องการถือครองสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐกลับเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ขณะที่ราคาน้ำมันก็กลับมาปรับตัวขึ้นอีกรอบ
ในสัปดาห์นี้ สถานการณ์แทบจะเกิดซ้ำรอยกัน หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ซึ่งทรงอิทธิพลได้ข้อมูลวงในที่น่าเชื่อถือว่า Trump พร้อมจะยุติสงคราม และยอมถอยจากแนวคิดเรื่องการยกเลิกการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ โดยอ้างว่า Trump ต้องการให้มีองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาบริหารจัดการช่องแคบดังกล่าว แต่สำหรับผมแล้ว เชื่ออย่างยิ่งว่าที่อิหร่านคงไม่ได้สนใจเลยว่า Trump ต้องการอะไร ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ข้อมูลที่ออกมาจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ กลับยากที่จะเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ได้
อย่างไรก็ดี ความต้องการถือครองสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเริ่มลดลงตั้งแต่วันอังคาร แม้กระทั่งข้ามคืน ขณะที่ราคาน้ำมัน... กลับร่วงลงเพียง 2 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลตลอดทั้งวัน กลายเป็นว่าตลาดน้ำมันไม่เชื่อ Trump แต่ตลาดเงินกลับเชื่อ ในมุมมองของผม คำตอบอยู่ที่ปัจจัยอื่น ผู้เล่นในทุกตลาดต่างเห็นข้อเท็จจริงในตะวันออกกลาง: ช่องแคบฮอร์มุซยังถูกปิดล้อม อิหร่านก็ไม่ได้มีท่าทีจะยกเลิกการปิดล้อม และหากมีการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านอีก ก็จะได้รับการตอบโต้กลับมาเช่นเดิม นอกจากนี้ เรือรบที่บรรทุกกำลังพลยังคงทยอยเข้าไปในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย ขณะเดียวกัน Trump ก็ให้สัมภาษณ์ในโอกาสอื่นว่าต้องการเข้าควบคุมน้ำมันของอิหร่านและทำลายเกาะ Kharg ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำคัญในการส่งออกน้ำมัน ดังนั้น ผมจึงมองว่ายังไม่มีวี่แววว่าสงครามครั้งนี้จะยุติลงในเร็ววัน เพราะข้อเท็จจริงที่ปรากฏชี้ไปในทางตรงกันข้าม
จากข้อมูลทั้งหมดข้างต้น ผมเชื่อว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นผลมาจากการปรับฐาน (correction) และรายงานเงินเฟ้อของยูโรโซน คลื่นปรับฐานในยูโรและปอนด์ได้ก่อตัวขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา และตอนนี้ยังไม่มีใครคาดหวังการเติบโตที่แข็งแกร่งจากสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่ง เงินเฟ้อในสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นเพียง 0.6% ในเดือนแรกของสงคราม ดังนั้นความเป็นไปได้ที่ ECB จะใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวจึงกลายเป็นเรื่องที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น
ภาพคลื่นของ EUR/USD:จากการวิเคราะห์ EUR/USD ผมสรุปได้ว่าเครื่องมือนี้ยังคงอยู่ในช่วงขาขึ้นของเทรนด์ (กราฟล่าง) และในระยะสั้นได้เสร็จสิ้นการก่อตัวของชุดคลื่นขาลงแล้ว เมื่อโครงสร้างคลื่นเร่งห้าคลื่น (five-wave impulse) สมบูรณ์ ผู้อ่านของผมจึงสามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นของราคาในอีกหนึ่งถึงสองสัปดาห์ข้างหน้า โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.1666 และ 1.1745 ซึ่งสอดคล้องกับระดับ 38.2% และ 50.0% บน Fibonacci การเคลื่อนไหวต่อไปของเครื่องมือจะขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในตะวันออกกลางโดยสมบูรณ์
ภาพคลื่นของเครื่องมือ GBP/USD ชัดเจนมากขึ้นตามกาลเวลาอย่างที่ผมคาดไว้ ตอนนี้เราจะเห็นโครงสร้างขาลงแบบห้าคลื่นที่ชัดเจน พร้อมการยืดตัวในคลื่นที่สามบนกราฟ หากเป็นเช่นนั้นจริง และปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ไม่ทำให้เกิดการร่วงลงครั้งใหม่ของเครื่องมือในอนาคตอันใกล้ เราสามารถคาดหวังการก่อตัวของโครงสร้างคลื่นปรับฐานอย่างน้อยสามคลื่น ภายในกรอบนี้ปอนด์อาจขึ้นไปยังโซนเลข 35–36 ดังนั้นผมมองว่าเวลานี้เป็นจังหวะที่ดีสำหรับการเปิดสถานะซื้อ
หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของผม:โครงสร้างคลื่นควรเรียบง่ายและชัดเจน โครงสร้างที่ซับซ้อมักเทรดยากและอาจทำให้ต้องปรับมุมมองบ่อยครั้งหากไม่มีความมั่นใจในทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาด ควรงดการเข้าเทรดไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความแน่นอน 100% ในทิศทางของตลาด และจะไม่มีวันมี อย่าลืมใช้คำสั่งป้องกันความเสี่ยงอย่าง Stop Lossการวิเคราะห์คลื่นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการวิเคราะห์และกลยุทธ์การเทรดรูปแบบอื่นได้