คู่เงิน EUR/USD กลับมาเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นอีกครั้งในวันจันทร์ และสามารถยืนเหนือระดับ Fibonacci ย่อตัว 76.4% ที่ 1.1696 ได้สำเร็จ ก่อนจะปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci 61.8% ที่ 1.1770 การดีดตัวลงจากระดับนี้จะเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และอาจกดดันให้ราคาปรับตัวลงมาบริเวณ 1.1696 ได้อีกครั้ง ในทางกลับกัน หากราคาสามารถทรงตัวเหนือ 1.1770 ได้อย่างมั่นคง จะเพิ่มโอกาสในการปรับตัวขึ้นต่อของเงินยูโร ไปสู่ระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 50.0% บริเวณ 1.1830
โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงมีความซับซ้อนมากขึ้น แต่เริ่มเห็นภาพชัดเจนขึ้น ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการหยุดยิงเป็นเวลา 2 สัปดาห์ระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ช่วยหนุนฝ่ายกระทิง ทำให้สามารถสร้างคลื่นขาขึ้นลูกใหม่ได้ ขณะนี้ภาพรวมเริ่มคล้ายกับการเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ อย่างไรก็ตาม ในช่วงสุดสัปดาห์ บริบทด้านภูมิรัฐศาสตร์กลับมาเป็นลบอีกครั้ง ซึ่งจะทำให้ฝ่ายกระทิงเดินหน้าต่อได้ยากกว่าสัปดาห์ที่แล้วมาก
ในวันจันทร์มีข่าวสำคัญเพียงเรื่องเดียว Donald Trump ประกาศปิดล้อมทางเรือช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบ แล้วประเด็นคืออะไร ในเมื่อช่องแคบแห่งนี้ถูกอิหร่านปิดกั้นมานานกว่าหนึ่งเดือนแล้ว ซึ่งเป็นตัวจุดชนวนให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้น ประเด็นก็คือการทำให้การปิดล้อม “สมบูรณ์” อย่างแท้จริง โดยรวมถึงเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านที่ขนส่งน้ำมันไปจีนและประเทศในเอเชียอื่น ๆ ด้วย Donald Trump ตัดสินใจโจมตีภาคการเงินของอิหร่าน ซึ่งพึ่งพารายได้จากการขายน้ำมันเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะภายใต้เงื่อนไขด้านพลังงานที่ยากลำบากในปัจจุบัน ดังนั้น ปริมาณน้ำมันที่เข้าสู่ตลาดควรจะลดลงไปอีก แต่ที่น่าแปลกใจก็คือ ราคาน้ำมันอ้างอิงแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยเมื่อวานนี้ ยิ่งไปกว่านั้น ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าตลอดทั้งวัน ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ไม่ค่อยคุ้นในช่วงเดือนครึ่งที่ผ่านมา ทำไมดอลลาร์ถึงอ่อนค่าลงแทนที่จะปรับตัวขึ้น ในมุมมองของผม สถานการณ์ในตะวันออกกลางไม่ได้เลวร้ายลงจากมาตรการปิดล้อมเพิ่มเติม ปริมาณน้ำมันขาดแคลนยังไม่ถึงขั้นวิกฤต การสู้รบไม่ได้กลับมาเริ่มต้นใหม่ และการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ อาจดำเนินต่อไปได้ในสัปดาห์นี้ ดังนั้น ตลาดจึงยังคงมีมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวัง
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้แกว่งตัวสะสมกำลังเหนือระดับการปรับตัวกลับ 61.8% ที่ 1.1706 ทำให้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 50.0% บริเวณ 1.1778 การดีดตัวลงจากระดับนี้จะเป็นผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐ และอาจกดดันให้ราคาปรับตัวลงมายัง 1.1706 และ 1.1617 การยืนราคาเหนือ 1.1778 ได้อย่างมั่นคงจะช่วยเพิ่มโอกาสในการปรับตัวขึ้นต่อไป ฝั่งกระทิงสามารถดันราคาออกจากช่องแนวโน้มขาลงได้แล้ว ซึ่งเปิดโอกาสเพิ่มเติมให้กับการปรับตัวขึ้น ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ใหม่เกิดขึ้น
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ตลอดสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะซื้อ (long) จำนวน 778 สัญญา และสถานะขาย (short) จำนวน 8,826 สัญญา ตลอดระยะเวลาเจ็ดสัปดาห์ที่ผ่านมา ความได้เปรียบรวมฝั่งกระทิงได้หายไปหมดแล้ว ขณะนี้จำนวนสถานะซื้อทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถืออยู่มี 201,000 สัญญา ในขณะที่สถานะขายมีทั้งหมด 208,000 สัญญา เมื่อสองเดือนก่อน ฝั่งกระทิงยังมีความได้เปรียบมากกว่าสองเท่าในกลุ่มผู้ถือสถานะที่ไม่ใช่เพื่อป้องกันความเสี่ยง (non-commercial traders)
โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ยังคงให้ความสนใจกับสกุลเงินยูโร อย่างไรก็ดี เหตุการณ์ระดับโลก—ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีมานี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง—ยังคงมีอิทธิพลต่อมุมมองของนักลงทุน ในเวลานี้ ตลาดยังจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางเป็นหลัก ซึ่งความขัดแย้งยังไม่มีวี่แววจะยุติ ดังนั้น ในระยะใกล้ ค่าเงินยูโรและดอลลาร์จะขึ้นอยู่กับสงครามที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน มากกว่านโยบายการเงินของ Federal Reserve หรือ ECB รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจ ดอลลาร์สหรัฐอาจได้รับผลประโยชน์จากสถานการณ์นี้อีกครั้ง
ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐและยูโรโซน:
สหรัฐ – การเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ของการจ้างงานตามรายงาน ADP (12:15 UTC)สหรัฐ – ดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index) (12:30 UTC)ในวันที่ 14 เมษายน ปฏิทินเศรษฐกิจมีรายการที่สำคัญเพียงสองรายการเท่านั้น ผลกระทบจากข่าวต่อบรรยากาศในตลาดในวันอังคารจะค่อนข้างอ่อนมากหรืออาจแทบไม่มีเลย
การคาดการณ์และคำแนะนำในการเทรดคู่เงิน EUR/USD:
สามารถพิจารณาเปิดสถานะขายในคู่เงินนี้ได้ในวันนี้ หากราคาดีดตัวลงจากระดับ 1.1770 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1696 ส่วนการเปิดสถานะซื้อควรพิจารณาเมื่อราคาปิดเหนือระดับ 1.1770 โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1830
ระดับ Fibonacci retracement ถูกวาดจาก 1.1577–1.2082 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1474–1.2082 บนกราฟ 4 ชั่วโมง