การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำสำหรับการเทรดยูโร
การทดสอบระดับราคา 1.1796 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เคลื่อนตัวลงต่ำกว่าระดับศูนย์มาค่อนข้างมากแล้ว ซึ่งในสภาวะตลาดขาขึ้นชัดเจนแบบนี้ ทำให้โอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อมีค่อนข้างจำกัด ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่เปิดสถานะขายยูโร
มองเผิน ๆ แล้ว ข่าวที่ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของยูโรโซนปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.6% เมื่อเทียบรายปีในเดือนมีนาคม น่าจะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีการเข้าซื้อยูโรมากขึ้น แต่กลับไม่เกิดขึ้น ทั้งที่ตัวเลขสะท้อนเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น แต่ก็ยังอยู่ในกรอบที่นักเศรษฐศาสตร์ของ European Central Bank คาดการณ์ไว้ และยังไม่ถึงระดับที่น่ากังวลเรื่องเศรษฐกิจร้อนแรงเกินไป ตรงกันข้าม ระดับเงินเฟ้อในปัจจุบันถูกมองว่าอยู่ในระดับปานกลาง สะท้อนการฟื้นตัวของอุปสงค์ภาคครัวเรือนมากกว่าปัญหาเชิงโครงสร้าง
ถัดไปจะมีการประกาศตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ซึ่งเป็นดัชนีรายสัปดาห์ที่ใช้ประเมินภาวะตลาดแรงงานได้อย่างทันท่วงที หากตัวเลขดังกล่าวลดลง โดยทั่วไปมักบ่งชี้ถึงตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งขึ้นและอัตราการว่างงานที่ลดลง จากนั้นความสนใจจะหันไปที่ดัชนี Philadelphia Fed Manufacturing Index ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น คำสั่งซื้อใหม่ ระดับการจ้างงาน และห่วงโซ่อุปทาน พร้อมกันนั้นยังมีการรายงานตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรม หากตัวเลขการผลิตเติบโต น่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐให้แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับยูโร
สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักกับการใช้แผนการเทรดตาม Scenario หมายเลข 1 และหมายเลข 2 มากกว่า
สัญญาณซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: สำหรับวันนี้ สามารถเข้าซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นมาถึงระดับ 1.1783 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1804 ที่ระดับ 1.1804 ผมมีแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และพิจารณาเปิดสถานะขายสวนทาง โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวกลับตัวลงประมาณ 30–35 จุดจากจุดเปิดสถานะ การปรับตัวขึ้นของยูโรวันนี้ควรคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมา “แย่มาก” เท่านั้น สำคัญ: ก่อนเข้าซื้อ ต้องแน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มมีทิศทางปรับขึ้น
สถานการณ์ที่ 2: ผมมีแผนจะเข้าซื้อยูโรเช่นกัน หากเกิดการทดสอบระดับราคา 1.1765 ต่อเนื่องกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold สัญญาณลักษณะนี้จะแสดงถึงการจำกัดขาลงของคู่เงิน และนำไปสู่การกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับ 1.1783 และ 1.1804 ได้
สัญญาณขาย
สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรเมื่อราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1765 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1742 ที่ระดับนี้ ผมมีแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และพิจารณาเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที (คาดหวังการดีดตัวขึ้นประมาณ 20–25 จุด) แรงกดดันต่อคู่เงินจะกลับมาอีกครั้งในวันนี้ หากมีตัวเลขเศรษฐกิจออกมา “แข็งแกร่ง” สำคัญ: ก่อนเข้าขาย ต้องแน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มมีทิศทางปรับลง
สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะขายยูโร หากเกิดการทดสอบระดับราคา 1.1783 ต่อเนื่องกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะเป็นการจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงิน และนำไปสู่การกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงสู่ระดับ 1.1765 และ 1.1742 ได้
คำอธิบายกราฟ
เส้นสีเขียวเส้นเล็ก – ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของตราสารเส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับ Take Profit โดยประมาณ หรือโซนสำหรับล็อกกำไร เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปเหนือระดับนี้ต่อมีไม่มากเส้นสีแดงเส้นเล็ก – ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของตราสารเส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับ Take Profit โดยประมาณ หรือโซนสำหรับล็อกกำไร เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงไปต่ำกว่าระดับนี้ต่อมีไม่มากอินดิเคเตอร์ MACD – ขณะเข้าเทรด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)หมายเหตุสำคัญสำหรับผู้เริ่มต้น: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรตัดสินใจเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ช่วงก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาที่รุนแรง หากคุณเลือกที่จะเทรดช่วงออกข่าว ควรใช้คำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มี stop-loss คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไปโดยไม่มีการบริหารเงิน (money management) ที่เหมาะสม
โปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น การตัดสินใจแบบฉับพลันโดยอิงเพียงสภาพตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับการเทรดระหว่างวัน (intraday)