วันนี้ปอนด์และดอลลาร์ออสเตรเลียให้ผลการเทรดที่ดีมากด้วยกลยุทธ์ Momentum ส่วนกลยุทธ์ Mean Reversion ผมไม่ได้เปิดออเดอร์เลย
ตัวเลขความเชื่อมั่นทางธุรกิจในยูโรโซนที่ออกมาอ่อนแอมากกดดันค่าเงินยูโรอย่างหนัก ดัชนีที่สะท้อนมุมมองต่อสภาพการณ์ในอนาคตของภาคธุรกิจปรับตัวแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลาง สะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจยูโรโซน หลังการประกาศตัวเลขเชิงลบ นักลงทุนและเทรดเดอร์เริ่มปรับพอร์ตกันใหม่ ย้ายเงินไปสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น การร่วงลงของดัชนีความเชื่อมั่นซึ่งแย่กว่าที่นักวิเคราะห์คาด กลายเป็นตัวจุดชนวนให้มีการทำกำไรจากสถานะซื้อยูโรระยะยาวที่เปิดไว้เมื่อวาน
ในช่วงครึ่งหลังของวัน ตลาดการเงินจะให้ความสนใจกับการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคสำคัญจากสหรัฐฯ สองดัชนีหลักที่สะท้อนอุปสงค์ผู้บริโภคและความเคลื่อนไหวในตลาดที่อยู่อาศัยจะถูกเผยแพร่ ได้แก่ ยอดค้าปลีก (retail sales) และยอดสัญญาซื้อบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) ข้อมูลยอดค้าปลีกถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดของการใช้จ่ายผู้บริโภค ซึ่งเป็นสัดส่วนใหญ่ของ GDP สหรัฐฯ หากตัวเลขออกมาขยายตัว จะสะท้อนอุปสงค์ผู้บริโภคที่แข็งแกร่ง คอยหนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และอาจเป็นปัจจัยบวกต่อดอลลาร์สหรัฐ ในทางกลับกัน หากยอดขายชะลอตัว โดยเฉพาะหากต่ำกว่าคาดมาก อาจทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่า
ในเวลาไล่เลี่ยกัน รายงานยอดสัญญาซื้อบ้านที่รอปิดการขายจะถูกประกาศออกมาเช่นกัน ดัชนีนี้สะท้อนกิจกรรมในตลาดบ้านมือสอง และถือเป็นตัวชี้นำล่วงหน้าของภาคอสังหาริมทรัพย์โดยรวม ทั้งสองรายงานอาจสร้างความผันผวนที่เห็นได้ชัดในตลาดเงิน เทรดเดอร์จะจับตาตัวเลขที่ประกาศออกมาอย่างใกล้ชิดและเปรียบเทียบกับประมาณการที่มีอยู่
หากข้อมูลออกมาแข็งแกร่ง ผมจะเน้นใช้กลยุทธ์ Momentum แต่ถ้าตลาดไม่ตอบสนองต่อข้อมูลมากนัก ผมจะกลับไปใช้กลยุทธ์ Mean Reversion ต่อไป
กลยุทธ์ Momentum (Breakout) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน
สำหรับ EUR/USD
ซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.1770 อาจเห็นการปรับขึ้นต่อไปแถว 1.1800 และ 1.1830ขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.1750 อาจเห็นการปรับลงต่อไปแถว 1.1730 และ 1.1705สำหรับ GBP/USD
ซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.3515 อาจเห็นการปรับขึ้นต่อไปแถว 1.3530 และ 1.3550ขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.3485 อาจเห็นการปรับลงต่อไปแถว 1.3450 และ 1.3430สำหรับ USD/JPY
ซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 159.36 อาจเห็นการปรับขึ้นต่อไปแถว 159.60 และ 159.84ขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 159.10 อาจเห็นการปรับลงต่อไปแถว 158.87 และ 158.57กลยุทธ์ Mean Reversion (Pullback) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน
สำหรับ EUR/USD
มองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกหลอกเหนือระดับ 1.1770 และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับดังกล่าวมองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกหลอกต่ำกว่าระดับ 1.1745 และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้สำหรับ GBP/USD
มองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกทะลุขึ้นเหนือระดับ 1.3518 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้งมองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกทะลุลงต่ำกว่าระดับ 1.3485 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้งสำหรับคู่เงิน AUD/USD
มองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกหลุดขึ้นเหนือระดับ 0.7166 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้มองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกหลุดลงต่ำกว่าระดับ 0.7142 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้สำหรับคู่เงิน USD/CAD
มองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกหลอกเหนือระดับ 1.3669 และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้มองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกหลอกต่ำกว่าระดับ 1.3647 และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้