ในวันศุกร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD น่าจะยังคงเคลื่อนไหวลงต่อไป หากไม่เจอเส้นแนวรับที่แข็งแกร่งจากอินดิเคเตอร์ Ichimoku คือเส้น Senkou Span B โดยภาพรวมแล้วทั้งวันเป็นการเคลื่อนไหวเชิงเทคนิคแทบทั้งหมด ไม่มีรายงานเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญจากฝั่งยูโรโซน ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ University of Michigan ในสหรัฐฯ ถูกเผยแพร่ในช่วงค่ำ ค่า Final เดือนเมษายนอยู่ที่ 49.8 จุด สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ต่ำกว่าค่าก่อนหน้า ดังนั้นจึงยากจะสรุปได้ชัดเจนว่ารายงานดังกล่าวเป็นบวกหรือไม่ ทว่าเรื่องนี้ก็ไม่สำคัญนัก เพราะตลาดยังคงเพิกเฉยต่อปัจจัยพื้นฐานและข้อมูลเศรษฐกิจเกือบทั้งหมด จากภาพด้านบนจะเห็นได้ชัดว่าไม่มีปฏิกิริยาต่อรายงานนี้ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า Abbas Araqchi รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านกำลังมุ่งหน้าไปยังปากีสถาน แต่เหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้ช่วยหนุนค่าเงินยูโรมากนัก ดังนั้นเราจึงมองได้ว่าประมาณ 80% ของการปรับขึ้นของยูโรในวันศุกร์ มาจากการดีดตัวขึ้นจากเส้น Senkou Span B เป็นหลัก
ในมุมมองทางเทคนิค บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงินไม่สามารถยืนต่ำกว่าเส้น Senkou Span B ได้ ดังนั้นแนวโน้มขาขึ้นจึงยังคงอยู่ แม้ว่าจะมีการทะลุเส้นแนวโน้มลงมาก็ตาม หากราคาทะลุเส้น Kijun-sen ได้ในวันจันทร์หรืออังคาร การเคลื่อนไหวขาขึ้นอาจดำเนินต่อไปได้ ขอทบทวนอีกครั้งว่า ในมุมมองระยะกลาง เราคาดการณ์เฉพาะการปรับตัวขึ้นของยูโรเท่านั้น แต่ในสัปดาห์นี้จะมีเหตุการณ์พื้นฐานและรายงานเศรษฐกิจมหภาคสำคัญอยู่หลายรายการ ทำให้ทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนและหลากหลาย
บนกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณซื้อขายเพียงสัญญาณเดียวในวันศุกร์ ช่วงเซสชันยุโรปราคาเด้งขึ้นจากเส้น Senkou Span B ทำให้นักเทรดสามารถเปิดสถานะ Long ได้ ภายในสิ้นวันคู่เงินอยู่ในทิศทางขาขึ้น และสามารถปิดทำกำไรได้ประมาณ 30 pips
รายงาน COTรายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 21 เมษายน ภาพกราฟรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า “สถานะสุทธิ” ของกลุ่มผู้เทรดแบบไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงเป็นฝั่ง “ขาขึ้น” แต่กำลังลดลงอย่างรวดเร็วจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ทยอยขายสกุลเงินยุโรปเพื่อหันไปถือดอลลาร์สหรัฐแทน นโยบายของ Trump ยังคงเดิม แต่ในช่วงที่ผ่านมา ดอลลาร์ได้ทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้อาจผ่านจุดสูงสุดมาแล้ว
เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร ขณะที่ปัจจัยกดดันดอลลาร์สหรัฐมีอยู่มากมาย สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์น่าดึงดูดเป็นพิเศษในช่วงสั้น ๆ แต่เมื่อปัจจัยนี้หมด “อายุ” ไป ทุกอย่างก็จะกลับเข้าสู่ภาวะเดิม ซึ่งจุดหมดอายุดังกล่าวอาจเกิดขึ้นแล้ว ในระยะยาว ยูโรอาจอ่อนค่าลงไปได้ถึงบริเวณ 1.06 (บริเวณเส้นเทรนด์) แต่ภาพแนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังถือว่ายังคงอยู่ ขณะนี้คู่เงินยังไม่ได้เคลื่อนไกลจากเส้นเทรนด์ขาลงมากนัก แม้ว่าเส้นดังกล่าวจะถูกทะลุขึ้นไปแล้วหลายครั้งก็ตาม
การจัดวางของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินในอินดิเคเตอร์บ่งชี้ถึงภาวะที่ฝั่งกระทิงและฝั่งหมีอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะซื้อของกลุ่ม “Non-commercial” เพิ่มขึ้น 2,700 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะขายลดลง 12,500 สัญญา ส่งผลให้สถานะสุทธิปรับเพิ่มขึ้น 15,200 สัญญาภายในสัปดาห์เดียว
การวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมงบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น แต่ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีเพียงการปรับฐานเท่านั้น โดยการปรับฐานอาจสิ้นสุดลงแล้ว สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดแต่ไม่ได้เลวร้ายลง ดังนั้นในตอนนี้จึงแทบไม่มีปัจจัยแข็งแกร่งที่สนับสนุนการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ สัปดาห์นี้มีเหตุการณ์สำคัญจำนวนมากกำหนดการไว้ จึงสามารถคาดหวังได้ว่าแนวโน้มจะดำเนินต่อไป และความผันผวนยังคงอยู่ในระดับสูง
สำหรับวันที่ 27 เมษายน เราเน้นระดับต่อไปนี้สำหรับการเทรด: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1674) และเส้น Kijun-sen (1.1729) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณเทรด อย่าลืมตั้งคำสั่ง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips เพื่อป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันจันทร์ เยอรมนีจะประกาศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ซึ่งเป็นเหตุการณ์เดียวที่มีในกำหนดการสำหรับวันดังกล่าว ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ค่อนข้างต่ำที่จะเห็นการเคลื่อนไหวที่รุนแรงของคู่ EUR/USD ในวันนี้
คำแนะนำการเทรด:ในวันจันทร์ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายหากราคาย่อตัวลงจากเส้น Kijun-sen โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่เส้น Senkou Span B ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้หากราคาขึ้นไปยืนเหนือเส้น Kijun-sen อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1750-1.1760 และ 1.1830-1.1837
คำอธิบายภาพประกอบ:ระดับแนวรับและแนวต้านของราคา – เส้นสีแดงเส้นหนา ซึ่งบริเวณดังกล่าวแนวโน้มการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกนำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
ระดับ Extreme – เส้นสีแดงเส้นบาง ซึ่งเป็นจุดที่ราคาเคยเด้งกลับมาก่อนหน้า ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม (trend line) ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – ขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของเทรดเดอร์ในแต่ละกลุ่ม