ในวันศุกร์ คู่เงิน EUR/USD กลับตัวใกล้กับระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 1.1666 โดยพลาดไปเพียงไม่กี่จุด ส่งผลให้ไม่มีการดีดตัวที่ชัดเจนเกิดขึ้น และไม่เกิดสัญญาณการเทรดใด ๆ ในวันจันทร์ คู่เงินได้กลับขึ้นมาที่ระดับ Fibonacci retracement 50.0% ที่ 1.1745
การดีดตัวลงจากระดับนี้จะเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และอาจนำไปสู่การปรับตัวลงอีกครั้งสู่ระดับ 38.2% ที่ 1.1666 การปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 1.1745 อย่างยืนหยัดจะเปิดโอกาสให้ราคาขยับขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci 61.8% ที่ 1.1824
โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงในตอนนี้ยังไม่ทำให้เกิดความกังวล คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์สามารถทะลุผ่านยอดเดิมก่อนหน้าได้ถึงหกระดับ ขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดก็ยังลงมาไม่ใกล้กับจุดต่ำก่อนหน้า สัญญาหยุดยิงเป็นเวลา 2 สัปดาห์ระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ได้ช่วยหนุนฝั่งกระทิง ทำให้สามารถสร้างคลื่นขาขึ้นที่แข็งแกร่งได้ ส่งผลให้แนวโน้มโดยรวมในตอนนี้ยังคงเป็นขาขึ้น
ในระยะสั้น ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์อาจปะทุขึ้นอีกครั้ง ซึ่งอาจช่วยเสริมพลังให้ฝั่งหมี อย่างไรก็ตาม การจะทำลายแนวโน้มขาขึ้นในตอนนี้ จำเป็นต้องมีทั้งคลื่นขาลงต่อเนื่องสองช่วงติดต่อกัน หรือการหลุดลงไปใต้จุดต่ำสุดของวันที่ 6 เมษายน
เมื่อวันศุกร์ ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจประกอบด้วยรายงานสองฉบับ ได้แก่ ดัชนีบรรยากาศภาคธุรกิจเดือนเมษายนของเยอรมนี และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ รายงานฉบับหลังมีความสำคัญมากกว่า แต่ทั้งสองฉบับกลับไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความเชื่อมั่นของตลาด กระทิงเริ่มเดินหน้าบุกตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกของวันศุกร์ และยังไม่สะทกสะท้านแม้ตัวเลขดัชนีจาก University of Michigan จะออกมาสูงกว่าคาด
ในวันจันทร์ แรงกดดันจากฝั่งขาขึ้นยังคงต่อเนื่อง ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจมีเพียงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเยอรมนีประจำเดือนพฤษภาคม รายงานฉบับนี้ก็ไม่ได้โดดเด่นเช่นกัน แต่ค่าเงินยูโรยังคงปรับตัวขึ้นเกือบตลอดทั้งวัน สะท้อนให้เห็นว่าตลาดยังคงเพิกเฉยต่อข้อมูลเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะตัวเลขรอง ๆ อย่างที่ประกาศเมื่อวันศุกร์และวันจันทร์
ในมุมมองของผม การเคลื่อนไหวขาขึ้นที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในตอนนี้มีแรงขับเคลื่อนมาจากการหยุดยิงที่ยังดำเนินอยู่ในตะวันออกกลาง ดอลลาร์จึงค่อย ๆ สูญเสียความได้เปรียบไป เนื่องจากตลาดแทบไม่มีความจำเป็นต้องถือสกุลเงินปลอดภัยในช่วงนี้
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่นี้กลับตัวไปเป็นผลดีต่อยูโร และทรงตัวเหนือระดับ Fibonacci 61.8% ที่ 1.1706 ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับการปรับฐานครั้งถัดไปที่ 50.0% (1.1778)
การดีดตัวลงจากระดับนี้จะเป็นผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐ และอาจนำไปสู่การปรับตัวลงกลับมายัง 1.1706 และ 1.1617 การทะลุขึ้นเหนือ 1.1778 จะทำให้เทรดเดอร์สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ 38.2% ที่ 1.1849 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ที่กำลังก่อตัวบนอินดิเคเตอร์ใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะซื้อ (long) เพิ่ม 2,768 สัญญา และปิดสถานะขาย (short) ไป 12,538 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ความได้เปรียบโดยรวมของฝั่งกระทิงได้หายไป แต่ข้อมูลในสองสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าฝั่งกระทิงเริ่มกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง
ปัจจุบันจำนวนสถานะซื้อในมือของนักเก็งกำไรอยู่ที่ 217,000 สัญญา ขณะที่สถานะขายอยู่ที่ 176,000 สัญญา ช่องว่างเริ่มขยายตัวอีกครั้งไปในทิศทางที่เป็นผลดีต่อยูโร
ในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่แข็งแกร่งต่อยูโร อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ระดับโลกที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ยังคงเป็นปัจจัยกำหนดมุมมองของนักลงทุน ในเวลานี้ ความสนใจของตลาดยังคงจับตาภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งสถานการณ์ความขัดแย้งอยู่ในภาวะชะงักงันมากกว่าจะยุติลงอย่างแท้จริง
ดังนั้น ในระยะสั้น การเคลื่อนไหวของคู่เงิน EUR/USD จะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งซึ่งเกี่ยวพันกับอิหร่าน มากกว่านโยบายของ Federal Reserve หรือ ECB และข้อมูลเศรษฐกิจ
ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐฯ และยูโรโซน:
เยอรมนี – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (06:00 UTC)ในวันที่ 27 เมษายน ปฏิทินเศรษฐกิจมีเพียงเหตุการณ์รองหนึ่งรายการเท่านั้น ผลกระทบจากปัจจัยข่าวต่อบรรยากาศการซื้อขายในวันจันทร์จึงคาดว่าจะมีจำกัดมาก
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรดคู่เงิน EUR/USD:
สัญญาณขายอาจเกิดขึ้นได้ในวันนี้ หากราคาดีดตัวลงจากระดับ 1.1745 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.1666 ส่วนสัญญาณซื้อแนะนำให้พิจารณา หากราคาปิดเหนือระดับ 1.1745 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1824
ระดับ Fibonacci retracement ถูกลากจาก 1.2082 ถึง 1.1410 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1474 ถึง 1.2082 บนกราฟ 4 ชั่วโมง