ในวันพฤหัสบดี คู่สกุลเงิน EUR/USD ดีดตัวขึ้นจากระดับปรับฐาน 38.2% ที่ 1.1666 กลับทิศทางมาเป็นแรงหนุนต่อยูโร และปรับตัวขึ้นเกือบถึงระดับ Fibonacci 50.0% ที่ 1.1745 การดีดตัวลงจากระดับ 1.1745 ในวันนี้จะเป็นปัจจัยหนุนต่อดอลลาร์สหรัฐ และทำให้แนวโน้มขาลดกลับมามุ่งหน้าไปที่ระดับ 1.1666 อีกครั้ง ขณะที่การยืนเหนือระดับ 1.1745 ได้อย่างมั่นคงจะเพิ่มโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับปรับฐาน 61.8% ที่ 1.1824
สถานการณ์ของคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงขณะนี้ไม่มีประเด็นให้ต้องตั้งคำถาม คลื่นขาขึ้นที่เพิ่งจบล่าสุดไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ในขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดก็เพียงแค่ทำจุดต่ำกว่าก่อนหน้าไปไม่กี่พิปส์ การหยุดยิงชั่วคราวระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ช่วยหนุนฝั่งกระทิง ทำให้สามารถสร้างคลื่นขาขึ้นที่แข็งแกร่งขึ้นมาได้ อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ผ่านไปสามสัปดาห์ ก็พอจะกล่าวได้ว่าปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์กำลังเคลื่อนไปในทิศทางที่ไม่น่าพึงประสงค์อีกครั้ง ตามรายงานบางแหล่ง Donald Trump พร้อมที่จะดำเนินการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซเป็นเวลานาน ซึ่งเท่ากับเป็นการยุติการเจรจาและสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ อย่างสิ้นเชิง ฝั่งหมีเริ่มกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
ในวันพฤหัสบดีมีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจจำนวนมากทั้งในยุโรปและสหรัฐฯ แต่ขอเน้นสามเหตุการณ์สำคัญ ประการแรก เศรษฐกิจยุโรปเติบโตเพียง 0.1% แบบไตรมาสต่อไตรมาส และ 0.8% แบบปีต่อปีในไตรมาสแรก ประการที่สอง เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นสู่ระดับ 3% สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ประการที่สาม ECB คงพารามิเตอร์นโยบายการเงินไว้ตามเดิม แต่ส่งสัญญาณความเป็นไปได้ในการเข้มงวดนโยบายในอนาคต เมื่อรวมกันทั้งสามปัจจัยนี้ช่วยให้ยูโรปรับตัวขึ้นได้ แต่การจะมีแรงส่งให้ปรับขึ้นต่อไปหรือไม่นั้นยังไม่แน่นอน เศรษฐกิจยุโรปกำลังชะลอตัว และอัตราการเติบโตในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่อนข้างต่ำ เงินเฟ้อกำลังเร่งตัว ซึ่งจะทำให้จำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ECB ก็จะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะการขึ้นดอกเบี้ยย่อมยิ่งไปชะลอเศรษฐกิจมากขึ้น การประชุมธนาคารกลางครั้งถัดไปจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน และภายในเวลานั้นจะมีรายงานเงินเฟ้อออกมาอีกสองครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ประเมินขนาดของปัญหาได้ดีขึ้น เงินเฟ้อกำลังเพิ่มขึ้น และจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปไม่เฉพาะในสหภาพยุโรปเท่านั้น
ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินได้กลับตัวมาหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และเริ่มปรับตัวลงมุ่งหน้าสู่ระดับปรับฐาน 76.4% ที่ 1.1617 ในมุมมองของผม ตอนนี้กราฟรายชั่วโมงให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากกว่า เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ในช่วงที่อ่อนแรง ฝั่ง Bulls เข้ายึดครองความได้เปรียบในตลาดเมื่อราวหนึ่งเดือนก่อน แต่ในตอนนี้กำลังมองหาแรงขับเคลื่อนใหม่สำหรับการปรับขึ้นของราคา ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence เกิดขึ้นในอินดิเคเตอร์ตัวใดเลย
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะซื้อ (long) เพิ่มขึ้น 2,768 สัญญา และปิดสถานะขาย (short) ไป 12,538 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ ความได้เปรียบโดยรวมของฝั่งกระทิงเคยหายไป แต่ข้อมูลในสองสัปดาห์หลังบ่งชี้ว่ากระทิงกลับมาเดินหน้าโจมตีอีกครั้ง ขณะนี้จำนวนสถานะซื้อที่เก็งกำไรอยู่รวมประมาณ 217,000 สัญญา ขณะที่สถานะขายอยู่ที่ 176,000 สัญญา ช่องว่างเริ่มกว้างขึ้นอีกครั้งในฝั่งที่เป็นผลดีกับยูโร
โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจอย่างแข็งแกร่งต่อยูโร แน่นอนว่าเหตุการณ์ระดับโลกต่าง ๆ — ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง — ส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดยังคงจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งสงครามเพียงแค่ถูก “พักไว้” ยังไม่ได้ยุติลงอย่างแท้จริง ดังนั้น ในระยะใกล้นี้ อัตราแลกเปลี่ยนยูโรต่อดอลลาร์จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในอิหร่านมากกว่านโยบายการเงินของ Fed หรือ ECB รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจ
ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป:
สหรัฐฯ – ISM Manufacturing PMI (12:30 UTC)ในวันที่ 1 พฤษภาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีตัวเลขหนึ่งรายการที่ค่อนข้างสำคัญ ผลกระทบของปัจจัยข่าวต่อบรรยากาศในตลาดในวันศุกร์อาจเริ่มปรากฏในช่วงครึ่งหลังของวัน แต่มีแนวโน้มว่าจะยังไม่รุนแรงมากนัก
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด EUR/USD:
การเปิดสถานะขายในคู่เงินนี้วันนี้สามารถพิจารณาได้ หากราคามีการดีดตัวลงจากระดับ 1.1745 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1666 ก่อนหน้านี้ผมแนะนำให้เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาดีดตัวจาก 1.1666 โดยตั้งเป้าที่ 1.1745 ซึ่งขณะนี้ราคาเกือบจะทำเป้าหมายสำเร็จแล้ว แนะนำให้เปิดสถานะซื้อใหม่หลังจากราคาปิดเหนือระดับ 1.1745 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1824
ระดับ Fibonacci ถูกวัดจาก 1.2082 ถึง 1.1410 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1474 ถึง 1.2082 บนกราฟ 4 ชั่วโมง