สถานการณ์ในตลาดคริปโตเคอร์เรนซียังคงไม่เอื้อต่อการเทรด และยังไม่เปลี่ยนแปลงผ่านกาลเวลา แม้ภาพรวมยังเป็นขาลงต่อเนื่อง และยังไม่ปรากฏสัญญาณใด ๆ ว่าจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้น แต่การปรับฐานแบบรีบาวด์ก็ดำเนินมาต่อเนื่องเกือบสามเดือนแล้ว FVG ขาลงที่อยู่ตามเส้นทางขาขึ้นของ Bitcoin ที่ใกล้ที่สุด กลับสร้างปฏิกิริยาตลาดที่อ่อนมาก ดังนั้นโซน POI สำคัญแห่งแรกสำหรับการขายจึงแทบถูกเมินเฉย (แม้แพตเทิร์นจะยังไม่ถูกทำให้ใช้การไม่ได้ก็ตาม) ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เราเริ่มเห็นเค้าลางการกลับตัวลง แต่การเคลื่อนไหวยังอ่อนมาก และตอนนี้ Bitcoin มี bullish FVG อยู่ด้านล่าง ซึ่งอาจกลายเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหวลงต่อโดยรวมแล้ว Bitcoin ติดอยู่ในกรอบราคา 80,000–81,000 ดอลลาร์ ดังนั้น เรายังคงมองว่าตลาดอยู่ในสภาวะ “พักตัวเชิงปรับฐาน”
ในระหว่างนี้ ผู้ก่อตั้ง SkyBridge Capital Anthony Scaramucci ระบุว่า ในระยะยาว Bitcoin พัฒนาตัวเองไปตามเส้นโค้งรูปตัว S (S-curve) ซึ่งหมายถึงช่วงแรกจะเคลื่อนตัวช้า ก่อนจะเร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว และช่วงท้ายของเส้นโค้ง สินทรัพย์จะถูกยอมรับและใช้งานอย่างแพร่หลายในหมู่มหาชน Scaramucci เปรียบ Bitcoin กับหุ้นของ Amazon และ Microsoft โดยพบว่ามีความคล้ายคลึงกันในพัฒนาการของเครื่องมือเหล่านี้ ช่วงปีแรก ๆ บริษัทเหล่านี้เติบโตช้า แต่หลังจากนั้นกลับเติบโตแบบระเบิด และผลิตภัณฑ์ของพวกเขาก็เริ่มถูกใช้งานอย่างกว้างขวาง ตามมุมมองของ Scaramucci ตอนนี้ Bitcoin อยู่ช่วงกลางของเส้นโค้งรูปตัว S
ผู้เชี่ยวชาญรายนี้ยังชี้ให้เห็นว่า เงินเฟียตสูญเสียความน่าดึงดูดลงทุกปีจากภาวะเงินเฟ้อและการดำเนินนโยบายของธนาคารกลาง ขณะที่ Bitcoin เป็นรูปแบบเงินที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น มีลักษณะกระจายศูนย์ และไม่ขึ้นกับเจตจำนงของบรรษัท รัฐบาล หรือธนาคารกลาง ตามคำกล่าวของ Scaramucci นั้น Bitcoin ไม่สามารถถูกลดค่าได้ และมีบริษัทและบุคคลทั่วไปจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ที่เริ่มใช้ “ทองคำดิจิทัล” นี้
บนกรอบเวลา Day (1D) Bitcoin ยังคงสร้างแนวโน้มหลักแบบขาลง และมีการปรับฐานสวนแนวโน้มอยู่ โครงสร้างเทรนด์ระบุได้ชัดเจนว่าเป็นขาลง โดยเส้น CHOCH อยู่ที่ระดับ 97,900 ดอลลาร์ จะสามารถพูดได้ว่าขาลงสิ้นสุดก็ต่อเมื่อราคายืนเหนือระดับนี้เท่านั้น เนื่องจากยังไม่ปรากฏสัญญาณการเปลี่ยนเทรนด์เป็นขาขึ้น เราจึงมองว่าการปรับตัวลงจะกลับมาเกิดขึ้นอีกไม่ช้าก็เร็ว บนกรอบเวลา 1D พื้นที่ POI สำหรับเปิดคำสั่งขายใหม่ที่ใกล้ที่สุดอยู่ในช่วง 79,500–81,100 ดอลลาร์ โซนนี้ถูกทดสอบมาแล้วสองครั้ง และปฏิกิริยาราคาอ่อนมาก ส่งผลให้มีโอกาสสูงที่แพตเทิร์นนี้จะถูกทำให้ใช้การไม่ได้ และ Bitcoin อาจขึ้นต่อไปยัง FVG ถัดไปในโซน 84,900–88,800 ดอลลาร์ ขณะที่ “แหล่งสภาพคล่อง” ใต้เส้นเทรนด์ยังคงเป็นเป้าหมายราคาที่สำคัญ ด้านล่างยังเกิด bullish FVG ขนาดเล็กขึ้นมาอีกด้วย การตอบสนองต่อโซนนี้อาจเป็นสัญญาณของการต่อเนื่องของการปรับฐาน และเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะ Long ขนาดเล็กได้
บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวขึ้นต่อ ซึ่งในภาพรวมยังนับเป็นเพียงการปรับฐาน เส้น CHOCH ของโครงสร้างขาขึ้นปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 74,950 ดอลลาร์ การย่อตัวลงไปสะสมราคาใต้ระดับนี้จะเป็นสัญญาณถึงความเป็นไปได้ของการ “หักเทรนด์” ซึ่งอาจกลายเป็นสัญญาณสำคัญต่อการเปลี่ยนทิศทางของเทรนด์ในตลาด การสิ้นสุดของแนวโน้มขาขึ้นบนกรอบเวลา 4H อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของรอบแนวโน้มใหม่บนกรอบเวลา Day ขณะนี้ยังไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับการแข็งค่าระยะยาวของ Bitcoin และความสนใจฝั่ง Spot ก็ยังอ่อนมาก
คำแนะนำการเทรดสำหรับ BTC/USD:Bitcoin ยังคงสร้างโครงสร้างแนวโน้มหลักแบบขาลง พร้อมการปรับฐานสวนเทรนด์อยู่ เราจึงยังคงคาดการณ์การปรับตัวลง โดยมีเป้าหมายที่ 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci 61.8% ของแนวโน้มขาขึ้นในช่วงสามปี) และในตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณการกลับตัวของเทรนด์ ท่ามกลางโซน POI ที่มีอยู่ขณะนี้ FVG ขาลงที่ใกล้ที่สุดบนกรอบเวลา Day อยู่ในช่วง 79,300–81,200 ดอลลาร์ ซึ่งยังไม่ถูกทำให้ใช้การไม่ได้โดยสมบูรณ์ แต่ก็อาจถูกทำให้ใช้การไม่ได้ในไม่ช้า หากเกิดกรณีนี้ พื้นที่ POI สำหรับการขายถัดไปจะขยับขึ้นไปอยู่ในช่วง 84,900–88,800 ดอลลาร์ (FVG ขาลงถัดไป) ส่วนเป้าหมายการปรับตัวลงยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 60,000 ดอลลาร์ สำหรับสถานะ Long นั้น สามารถอิงกับ bullish FVG เพียงจุดเดียวบนกรอบเวลา Day ได้ แต่ต้องตระหนักว่าการปรับขึ้นใด ๆ ของคริปโตในตอนนี้ โดยเนื้อแท้แล้วยังเป็นเพียงการปรับฐานในขาลง
คำอธิบายภาพประกอบ:CHOCH – การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแนวโน้ม (Change of Trend Structure)
Liquidity – ตำแหน่ง Stop Loss และคำสั่งรอซื้อ/รอขาย (pending orders) ที่ Market Maker ใช้ในการสร้างสถานะของตน
FVG – Fair Value Gap บริเวณที่ราคาวิ่งผ่านอย่างรวดเร็ว แสดงถึงการขาดหายไปของอีกฝั่งหนึ่งในตลาดอย่างสิ้นเชิง ราคามักย้อนกลับมาแตะและตอบสนองต่อโซนเหล่านี้ในเวลาต่อมา เพื่อเดินหน้าต่อไปตามแนวโน้มหลัก
IFVG – Inverted Fair Value Gap หลังจากราคาย้อนกลับมาแตะโซนนี้แล้ว ราคาจะไม่ตอบสนอง แต่จะทะลุผ่านไปแบบมีแรง และกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง
OB – Order Block แท่งเทียนที่ Market Maker เปิดสถานะด้วยเป้าหมายในการดึงสภาพคล่อง เพื่อสร้างสถานะในทิศตรงกันข้าม