การวิเคราะห์และคาดการณ์ GBP/USD – 27 พฤษภาคม: ความตึงเครียดในตะวันออกกลางปะทุขึ้นอีกครั้ง

บนกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD กลับทิศทางมาเคลื่อนไหวแข็งค่าในฝั่งดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันอังคาร และทรงตัวต่ำกว่าระดับแนวรับ 1.3454–1.3466 ดังนั้น แนวโน้มขาลงอาจยังคงต่อเนื่องในวันนี้ โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ระดับ Fibonacci 50.0% บริเวณ 1.3408 การทรงตัวเหนือระดับ 1.3454–1.3466 จะเป็นปัจจัยสนับสนุนสกุลเงินปอนด์ และบ่งชี้โอกาสการปรับตัวขึ้นต่อไปยังโซน 1.3526–1.3539

โครงสร้างของคลื่นยังคงเป็นขาลง เนื่องจากฝั่งกระทิงยังขาดปัจจัยบวกด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่มากพอสำหรับการปรับตัวขึ้นในระดับใหญ่ คลื่นขาลงล่าสุดที่เพิ่งเสร็จสมบูรณ์ได้ทำจุดต่ำสุดใหม่ต่ำกว่าจุดต่ำเดิม ขณะที่คลื่นขาขึ้นลูกใหม่ยังไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่เหนือกว่าจุดสูงเดิม เมื่อไม่นานมานี้ ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เริ่มหนุนฝั่งกระทิงบ้างแล้ว เนื่องจากมีแนวโน้มว่าอาจมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง Iran และ United States ในอนาคตอันใกล้ ขณะเดียวกันข้อตกลงหยุดยิงก็ยังคงมีผลอยู่

ข่าวสารในวันอังคารกลับเอื้อประโยชน์ต่อฝั่งหมี ช่วงเที่ยงมีรายงานเกี่ยวกับการยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลางอีกระลอก ซึ่งส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น เทรดเดอร์เริ่มสูญเสียความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มการบรรลุข้อตกลงอีกครั้ง และเริ่มคาดการณ์ว่าการเจรจาอาจล้มเหลว จะบอกว่าความคาดหวังเหล่านี้มีเหตุผลเพียงใดก็ยากจะตัดสิน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางได้ทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งเมื่อวานนี้ โชคดีที่สถานการณ์ไม่ได้เลวร้ายลงไปมากนัก United States ระบุว่ายังคงตั้งใจจะยึดมั่นในข้อตกลงหยุดยิง แต่เรียกร้องให้ Tehran ยุติการ "เคลื่อนไหวลับหลัง" ขณะที่ Tehran เรียกเหตุการณ์ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซว่าเป็น "การรุกรานอย่างโจ่งแจ้ง" แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการตอบโต้กลับ ดังนั้น การยกระดับความขัดแย้งรอบใหม่จึงยังไม่เกิดขึ้น และเป็นการดีกว่าหากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป อย่างไรก็ดี ข้อตกลงหยุดยิงได้ถูกละเมิดไปแล้ว ซึ่งหมายความว่าฝั่งหมีอาจกลับมากดดันตลาดได้อีกในวันนี้ ผมขอแนะนำให้เทรดเดอร์ติดตามพัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์อย่างใกล้ชิดตลอดทั้งวัน เนื่องจากขณะนี้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของพฤติกรรมตลาด

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ปรับตัวขึ้นเข้าใกล้แนวต้านในโซน 1.3482–1.3514 การดีดตัวลงจากโซนนี้เปิดโอกาสให้คาดการณ์ได้ว่าปอนด์อาจอ่อนค่าลงบ้าง อย่างไรก็ดี ทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดในสัปดาห์นี้จะขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์มากกว่าการวิเคราะห์กราฟ ขณะนี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคจึงสามารถใช้ได้เพียงเป็นเครื่องมือเสริมเท่านั้น และในวันนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ใหม่จากอินดิเคเตอร์ตัวใดเลย

ทิศทางความเชื่อมั่นของเทรดเดอร์ในกลุ่ม "Non-commercial" กลับมาเอนเอียงไปทางขาลงมากขึ้นอีกครั้งในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ที่นักเก็งกำไรถืออยู่ลดลง 11,530 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 9,718 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะ Long และ Short ขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 68,000 เทียบกับ 132,000 สถานะฝั่งขายครองตลาดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งไม่น่าแปลกใจเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและวิกฤตทางการเมืองในสหราชอาณาจักร ความได้เปรียบของฝ่ายหมีตอนนี้มากกว่าสองเท่าตัวแล้ว

ผมยังคงไม่เชื่อในแนวโน้มขาลงระยะยาวของค่าเงินปอนด์ แต่ในระยะสั้นทุกอย่างจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจ นโยบายการค้าของ Trump หรือทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลาง หากแต่อยู่ที่ระยะเวลา ขนาด และผลกระทบของความขัดแย้งในตะวันออกกลางเป็นหลัก ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดได้ปรับตัวรับคาดการณ์ต่อความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ แต่ข่าวล่าสุดบ่งชี้ว่ายังมีโอกาสบรรลุข้อตกลงหยุดยิงได้ แม้จะไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างง่ายดายหรือรวดเร็วก็ตาม

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 27 พฤษภาคม ไม่มีเหตุการณ์สำคัญใดๆ ดังนั้นบรรยากาศทางเศรษฐกิจจึงไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดในการซื้อขายวันพุธอีกครั้ง

มีโอกาสเปิดสถานะขายหลังจากราคาย่อตัวลงมาทรงตัวต่ำกว่าบริเวณ 1.3454–1.3466 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3408 และ 1.3349–1.3355 ซึ่งสถานะเหล่านี้ยังอาจถือต่อได้ในวันนี้ ส่วนโอกาสเปิดสถานะซื้อมีได้หากราคาเบรกขึ้นไปทรงตัวเหนือโซน 1.3454–1.3466 โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.3526–1.3539

ระดับ Fibonacci บนกราฟรายชั่วโมงถูกลากจาก 1.3158–1.3655 และบนกราฟ 4 ชั่วโมงจาก 1.3866–1.3158