คู่สกุลเงิน EUR/USD ปรับตัวลงมาบริเวณ 1.1615–1.1625 ในวันจันทร์ แสดงให้เห็นการอ่อนตัวที่ค่อนข้างชัดเจน แต่โดยรวมแล้วภาพทางเทคนิคแทบไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยตามที่เห็นบนกรอบเวลารายชั่วโมง โดยแก่นแท้แล้ว คู่เงินนี้ยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์พร้อมกับความชันขาขึ้นเล็กน้อย ราคาไม่สามารถยืนเหนือเส้น Senkou Span B ได้สำเร็จ ดังนั้นแนวโน้มขาลงจึงยังคงอยู่ในเชิงรูปแบบอย่างเป็นทางการ ในวันจันทร์ ปัจจัยพื้นฐานด้านมหภาคช่วยหนุนการอ่อนค่าของสกุลเงินยูโร แม้จะไม่มั่นใจมากนักว่าตลาดจะตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจดังกล่าว ในช่วงเช้า มีการประกาศอัตราการว่างงานของยูโรโซน ซึ่งนักเทรดคาดว่าจะลดลงมาที่ 6.2% แต่ตัวเลขจริงยังคงอยู่ที่ 6.3% ขณะที่ในช่วงการซื้อขายของสหรัฐ มีการประกาศดัชนี ISM Manufacturing ซึ่งออกมาดีกว่าคาดที่ 54 จุด เทียบกับคาดการณ์ที่ 53 จุด ดังนั้นรายงานทั้งสองฉบับจึงเป็นปัจจัยหนุนให้กับดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ในเชิงปัจจัยพื้นฐาน โดยรวมแล้วยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับคู่เงิน EUR/USD
ในมุมมองด้านเทคนิค แนวโน้มขาลงยังคงอยู่ และราคายังไม่สามารถทะลุผ่านเส้น Senkou Span B ขึ้นไปได้ ตลอดเกือบสามสัปดาห์ที่ผ่านมา เราเห็นการเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์หลังจากการร่วงลงอย่างรุนแรง ซึ่งบ่งชี้ถึงความอ่อนแอของฝั่งซื้อ (bulls) อย่างไรก็ดี ฝั่งขาย (bears) เองก็ยังไม่กล้าเปิดสถานะใหม่เช่นกัน เนื่องจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ในระดับสูง
บนกรอบเวลา 5 นาที ในวันจันทร์มีสัญญาณเทรดเกิดขึ้นเพียงสัญญาณเดียว ระหว่างช่วงการซื้อขายในยุโรป ราคาดีดตัวจากโซน 1.1657–1.1666 แต่เราไม่แนะนำให้เทรดตามสัญญาณนี้ เนื่องจากเป้าหมายใกล้ที่สุดคือเส้น Kijun-sen อยู่ห่างออกไปเพียง 20 จุด (pips) เท่านั้น
รายงาน COTรายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 26 พฤษภาคม ภาพในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ยังคงอยู่ในภาวะ “bullish” แต่กำลังลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากเหตุการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้ทยอยเทขายสกุลเงินยุโรปเพื่อหันไปถือดอลลาร์สหรัฐ นโยบายของ Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ช่วงหนึ่งดอลลาร์ทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” อย่างไรก็ตาม กระบวนการดังกล่าวอาจสิ้นสุดลงแล้ว
เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการแข็งค่าของสกุลเงินยุโรป ในขณะที่ยังมีปัจจัยเพียงพอที่กดดันให้สกุลเงินสหรัฐอ่อนค่า สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์มีความน่าดึงดูดเป็นพิเศษในระยะสั้น แต่เมื่อปัจจัยนี้หมดอายุ ทุกอย่างก็มีแนวโน้มกลับเข้าสู่ภาวะเดิม และช่วงเวลานั้นอาจใกล้เข้ามาแล้ว ในระยะยาว EUR อาจร่วงลงมาที่ระดับ 1.06 ดอลลาร์ (บริเวณเส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นก็ยังคงมีนัยสำคัญอยู่ ปัจจุบันคู่เงินยังไม่ได้เคลื่อนตัวออกห่างจากเส้นแนวโน้มขาลงมากนัก ซึ่งที่ผ่านมาเคยถูกทะลุขึ้นไปแล้วหลายครั้ง
ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์บ่งชี้ว่าตลาดกระทิงและตลาดหมีอยู่ในภาวะสมดุลกัน ในสัปดาห์ที่มีการรายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 10,200 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short ลดลง 6,100 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิปรับลดลงโดยรวม 4,100 สัญญาในสัปดาห์ดังกล่าว
วิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)ในกรอบเวลา H1 คู่เงิน EUR/USD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงและโดยรวมเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์ สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียด แม้จะไม่เลวร้ายลง และทั้ง Washington และ Tehran ทำได้เพียงฝันถึงการลงนามข้อตกลงเบื้องต้น หากไม่มีสัญญาณการยกระดับความขัดแย้งใหม่ๆ ในตะวันออกกลาง และมีการลงนามบันทึกข้อตกลงจริง ดอลลาร์จะเริ่มสูญเสียความแข็งแกร่ง แต่ ณ ตอนนี้ เรายังไม่เห็นทั้งสองสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
สำหรับวันที่ 2 มิถุนายน ระดับราคาสำคัญสำหรับการเทรดมีดังนี้: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1585, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1683) และ Kijun-sen (1.1636) จากอินดิเคเตอร์ Ichimoku ทั้งนี้ เส้นของ Ichimoku อาจมีการขยับตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณเทรด อย่าลืมเลื่อนคำสั่ง Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pips เพื่อป้องกันความสูญเสียในกรณีที่สัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันอังคาร จะมีการประกาศรายงานเงินเฟ้อที่สำคัญของยูโรโซน ขณะที่ในสหรัฐจะมีการเผยแพร่รายงาน JOLTS เกี่ยวกับจำนวนตำแหน่งงานว่าง เราไม่คาดว่าจะเห็นปฏิกิริยาที่รุนแรงต่อตัวเลข JOLTS แต่เงินเฟ้อของยุโรปอาจสร้างผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากมีอิทธิพลโดยตรงต่อมุมมองของธนาคารกลางยุโรป (ECB)
คำแนะนำในการเทรด:วันนี้ เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขายโดยตั้งเป้าไปที่ระดับ 1.1585 และ 1.1542 หากราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.1615-1.1625 ได้อย่างมั่นคง ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้หากราคาดีดกลับจากบริเวณ 1.1615-1.1625 โดยมีเป้าหมายที่บริเวณ 1.1657-1.1666 และเส้น Senkou Span B
คำอธิบายภาพประกอบ:ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิสแทนซ์ – เส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคามีโอกาสหยุดชะงัก แต่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นจากอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่งสูง
ระดับราคา Extreme – เส้นสีแดงบาง บริเวณที่ราคาเคยดีดกลับมาก่อนหน้านี้ เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – ขนาดของ Net Position สำหรับเทรดเดอร์แต่ละกลุ่ม